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SARL D'EXPLOITATION CAFE DU NORD : revenue, balance sheet and financial ratios

SARL D'EXPLOITATION CAFE DU NORD is a French company founded 13 years ago, specialized in the sector Débits de boissons. Based in TAULIGNAN (26770), this company of category PME shows in 2016 a revenue of 65 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SARL D'EXPLOITATION CAFE DU NORD (SIREN 754002764)
Indicador 2016
Ingresos 65 318 €
Resultado neto -48 160 €
EBITDA 5 547 €
Margen neto -73.7%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2016, SARL D'EXPLOITATION CAFE DU NORD alcanza unos ingresos de 65 k€. Tras deducir el consumo (19 k€), el margen bruto se sitúa en 46 k€, es decir, una tasa del 71%. El EBITDA alcanza 6 k€, representando el 8.5% de los ingresos. Este nivel de margen operativo es satisfactorio para el sector. El resultado neto es negativo en -48 k€ (-73.7% de los ingresos).

Ingresos (2016) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

65 318 €

Margen bruto (2016) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

46 069 €

EBITDA (2016) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

5 547 €

EBIT (2016) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-1 058 €

Resultado neto (2016) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-48 160 €

Margen EBITDA (2016) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

8.5%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 435%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 70%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios.

Ratio de endeudamiento (2016) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

434.622%

Autonomía financiera (2016) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

70.449%

Flujo de caja / Ingresos (2016) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

-63.62%

Capacidad de reembolso (2016) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

-1.482

Evolución de indicadores de solvencia
SARL D'EXPLOITATION CAFE DU NORD

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
434.62 2016
2016
Q1: 0.0
Méd: 43.16
Q3: 252.73
Average

En 2016, el ratio de endeudamiento de SARL D'EXPLOITATION CAFE ... (434.62) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
70.45% 2016
2016
Q1: 8.03%
Méd: 34.11%
Q3: 63.43%
Excelente

En 2016, el autonomía financiera de SARL D'EXPLOITATION CAFE ... (70.5%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.

Capacidad de reembolso
-1.48 ans 2016
2016
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.53 ans
Q3: 3.73 ans
Excelente

En 2016, el capacidad de reembolso de SARL D'EXPLOITATION CAFE ... (-1.5 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 747.59. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 32.7x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2016) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

747.591

Cobertura de intereses (2016) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

32.684

Evolución de indicadores de liquidez
SARL D'EXPLOITATION CAFE DU NORD

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
747.59 2016
2016
Q1: 32.23
Méd: 76.41
Q3: 160.29
Excelente

En 2016, el ratio de liquidez de SARL D'EXPLOITATION CAFE ... (747.59) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.

Cobertura de intereses
32.68x 2016
2016
Q1: 0.0x
Méd: 1.22x
Q3: 8.76x
Excelente

En 2016, el cobertura de intereses de SARL D'EXPLOITATION CAFE ... (32.7x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 0 días. Plazo proveedores: 4 días. Situación favorable. La rotación de existencias es de 1 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 415 días de ingresos.

NFR de explotación (2016) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

75 320 €

Crédito clientes (2016) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2016) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

4 j

Rotación de inventario (2016) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

1 j

NFR en días de ingresos (2016) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

415 j

Evolución del NFR y plazos
SARL D'EXPLOITATION CAFE DU NORD

Positionnement de SARL D'EXPLOITATION CAFE DU NORD dans son secteur

Comparación con el sector Débits de boissons

Estimación de valoración

Based on 1048 transactions of similar company sales (all years), the value of SARL D'EXPLOITATION CAFE DU NORD is estimated at 44 611 € (range 27 023€ - 69 348€). With an EBITDA of 5 547€, the sector multiple of 6.3x is applied. The price/revenue ratio is 0.93x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2016
1048 transactions
27k€ 44k€ 69k€
44 611 € Range: 27 023€ - 69 348€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
5 547 € × 6.3x
Estimation 34 835 €
19 451€ - 56 857€
Revenue Multiple 30%
65 318 € × 0.93x
Estimation 60 906 €
39 644€ - 90 167€
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 1048 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SARL D'EXPLOITATION CAFE DU NORD

What is the revenue of SARL D'EXPLOITATION CAFE DU NORD ?

The revenue of SARL D'EXPLOITATION CAFE DU NORD in 2016 is 65 k€.

Is SARL D'EXPLOITATION CAFE DU NORD profitable?

SARL D'EXPLOITATION CAFE DU NORD recorded a net loss in 2016.

Where is the headquarters of SARL D'EXPLOITATION CAFE DU NORD ?

The headquarters of SARL D'EXPLOITATION CAFE DU NORD is located in TAULIGNAN (26770), in the department Drome.

Where to find the tax return of SARL D'EXPLOITATION CAFE DU NORD ?

The tax return of SARL D'EXPLOITATION CAFE DU NORD is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SARL D'EXPLOITATION CAFE DU NORD operate?

SARL D'EXPLOITATION CAFE DU NORD operates in the sector Débits de boissons (NAF code 56.30Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.