SARL DELEANI TRAVAUX PUBLICS : revenue, balance sheet and financial ratios

SARL DELEANI TRAVAUX PUBLICS is a French company founded 30 years ago, specialized in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires. Based in FRONTENEX (73460), this company of category PME shows in 2025 a revenue of 608 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-25

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SARL DELEANI TRAVAUX PUBLICS (SIREN 401336219)
Indicador 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Ingresos 607 867 € 837 053 € 825 811 € 778 376 € 720 446 € 540 039 € 526 047 € 533 363 € 474 709 €
Resultado neto -186 160 € 21 341 € -13 169 € 37 161 € 12 431 € -17 818 € -44 444 € -84 428 € -49 440 €
EBITDA -201 765 € 26 505 € -1 431 € 22 136 € 22 065 € -7 948 € -37 927 € -83 833 € -38 564 €
Margen neto -30.6% 2.5% -1.6% 4.8% 1.7% -3.3% -8.4% -15.8% -10.4%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2025, SARL DELEANI TRAVAUX PUBLICS alcanza unos ingresos de 608 k€. Los ingresos crecen positivamente durante 9 años (TCAC: +3.1%). Caída significativa de -27% vs 2024. Tras deducir el consumo (154 k€), el margen bruto se sitúa en 454 k€, es decir, una tasa del 75%. El EBITDA alcanza -202 k€, representando el -33.2% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-27%), el EBITDA varía en -861%, reduciendo el margen en 36.4 puntos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto es negativo en -186 k€ (-30.6% de los ingresos).

Ingresos (2025) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

607 867 €

Margen bruto (2025) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

454 159 €

EBITDA (2025) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-201 765 €

EBIT (2025) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-216 527 €

Resultado neto (2025) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-186 160 €

Margen EBITDA (2025) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

-33.2%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 351%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 9%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa.

Ratio de endeudamiento (2025) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

351.086%

Autonomía financiera (2025) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

8.953%

Flujo de caja / Ingresos (2025) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

-34.852%

Capacidad de reembolso (2025) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

-0.392

Ratio de obsolescencia (2025) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

1.7%

Evolución de indicadores de solvencia
SARL DELEANI TRAVAUX PUBLICS

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
351.09 2025
2023
2024
2025
Q1: 11.0
Méd: 32.65
Q3: 74.11
Vigilar +17 pts durante 3 años

En 2025, el ratio de endeudamiento de SARL DELEANI TRAVAUX PUBLICS (351.09) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio alto puede indicar dependencia excesiva de financiación externa.

Autonomía financiera
8.95% 2025
2023
2024
2025
Q1: 28.12%
Méd: 44.35%
Q3: 58.65%
Vigilar -33 pts durante 3 años

En 2025, el autonomía financiera de SARL DELEANI TRAVAUX PUBLICS (8.9%) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Baja autonomía puede limitar la capacidad de inversión y aumentar la vulnerabilidad.

Capacidad de reembolso
-0.39 ans 2025
2023
2024
2025
Q1: 0.14 ans
Méd: 0.84 ans
Q3: 2.04 ans
Excelente

En 2025, el capacidad de reembolso de SARL DELEANI TRAVAUX PUBLICS (-0.4 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 114.21. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2025) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

114.208

Cobertura de intereses (2025) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-1.798

Evolución de indicadores de liquidez
SARL DELEANI TRAVAUX PUBLICS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
114.21 2025
2023
2024
2025
Q1: 152.08
Méd: 210.22
Q3: 308.83
Vigilar -45 pts durante 3 años

En 2025, el ratio de liquidez de SARL DELEANI TRAVAUX PUBLICS (114.21) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.

Cobertura de intereses
-1.8x 2025
2023
2024
2025
Q1: 0.03x
Méd: 2.39x
Q3: 5.75x
Vigilar

En 2025, el cobertura de intereses de SARL DELEANI TRAVAUX PUBLICS (-1.8x) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Baja cobertura puede indicar fragilidad ante variaciones de tipos o ingresos.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 37 días. Plazo proveedores: 38 días. Situación favorable. La rotación de existencias es de 10 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 64 días de ingresos. En 2017-2025, el FM aumentó en +59%.

NFR de explotación (2025) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

107 410 €

Crédito clientes (2025) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

37 j

Crédito proveedores (2025) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

38 j

Rotación de inventario (2025) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

10 j

NFR en días de ingresos (2025) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

64 j

Evolución del NFR y plazos
SARL DELEANI TRAVAUX PUBLICS

Positionnement de SARL DELEANI TRAVAUX PUBLICS dans son secteur

Comparación con el sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Estimación de valoración

Based on 120 transactions of similar company sales (all years), the value of SARL DELEANI TRAVAUX PUBLICS is estimated at 136 497 € (range 73 419€ - 295 582€). The price/revenue ratio is 0.22x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2025
120 transactions
73k€ 136k€ 295k€
136 497 € Range: 73 419€ - 295 582€
NAF 5 all-time

Valuation method used

Revenue Multiple
607 867 € × 0.22x = 136 497 €
Range: 73 420€ - 295 583€

Only this financial indicator is available for this company.

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 120 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SARL DELEANI TRAVAUX PUBLICS

What is the revenue of SARL DELEANI TRAVAUX PUBLICS ?

The revenue of SARL DELEANI TRAVAUX PUBLICS in 2025 is 608 k€.

Is SARL DELEANI TRAVAUX PUBLICS profitable?

SARL DELEANI TRAVAUX PUBLICS recorded a net loss in 2025.

Where is the headquarters of SARL DELEANI TRAVAUX PUBLICS ?

The headquarters of SARL DELEANI TRAVAUX PUBLICS is located in FRONTENEX (73460), in the department Savoie.

Where to find the tax return of SARL DELEANI TRAVAUX PUBLICS ?

The tax return of SARL DELEANI TRAVAUX PUBLICS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SARL DELEANI TRAVAUX PUBLICS operate?

SARL DELEANI TRAVAUX PUBLICS operates in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires (NAF code 43.12A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.