SARL DAPHNEE : revenue, balance sheet and financial ratios

SARL DAPHNEE is a French company founded 15 years ago, specialized in the sector Restauration traditionnelle. Based in LES PENNES-MIRABEAU (13170), this company of category PME shows in 2021 a revenue of 215 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SARL DAPHNEE (SIREN 531951283)
Indicador 2021 2019 2018 2016
Ingresos 215 408 € 1 060 661 € 1 166 632 € N/C
Resultado neto -23 994 € 42 904 € 58 411 € 55 067 €
EBITDA -186 322 € 119 982 € 148 891 € N/C
Margen neto -11.1% 4.0% 5.0% N/C

Ingresos y cuenta de resultados

En 2021, SARL DAPHNEE alcanza unos ingresos de 215 k€. Los ingresos disminuyen en el período 2018-2021 (TCAC: -43.1%). Caída significativa de -80% vs 2019. Tras deducir el consumo (113 k€), el margen bruto se sitúa en 102 k€, es decir, una tasa del 47%. El EBITDA alcanza -186 k€, representando el -86.5% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-80%), el EBITDA varía en -255%, reduciendo el margen en 97.8 puntos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto es negativo en -24 k€ (-11.1% de los ingresos).

Ingresos (2021) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

215 408 €

Margen bruto (2021) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

102 269 €

EBITDA (2021) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-186 322 €

EBIT (2021) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-79 757 €

Resultado neto (2021) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-23 994 €

Margen EBITDA (2021) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

-50.9%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 635%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 9%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa.

Ratio de endeudamiento (2021) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

634.881%

Autonomía financiera (2021) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

8.746%

Flujo de caja / Ingresos (2021) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

-38.204%

Capacidad de reembolso (2021) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

-3.746

Ratio de obsolescencia (2021) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

14.7%

Evolución de indicadores de solvencia
SARL DAPHNEE

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
634.88 2021
2018
2019
2021
Q1: 1.38
Méd: 53.42
Q3: 168.44
Average

En 2021, el ratio de endeudamiento de SARL DAPHNEE (634.88) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
8.75% 2021
2018
2019
2021
Q1: 9.07%
Méd: 32.0%
Q3: 55.27%
Average -15 pts durante 3 años

En 2021, el autonomía financiera de SARL DAPHNEE (8.8%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
-3.75 ans 2021
2018
2019
2021
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.73 ans
Q3: 3.07 ans
Excelente -50 pts durante 3 años

En 2021, el capacidad de reembolso de SARL DAPHNEE (-3.8 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 15.69. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2021) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

15.689

Cobertura de intereses (2021) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-3.454

Evolución de indicadores de liquidez
SARL DAPHNEE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
15.69 2021
2018
2019
2021
Q1: 86.42
Méd: 176.93
Q3: 313.83
Vigilar

En 2021, el ratio de liquidez de SARL DAPHNEE (15.69) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.

Cobertura de intereses
-3.45x 2021
2018
2019
2021
Q1: 0.0x
Méd: 0.46x
Q3: 3.34x
Average -31 pts durante 3 años

En 2021, el cobertura de intereses de SARL DAPHNEE (-3.5x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 0 días. Plazo proveedores: 258 días. Excelente situación: los proveedores financian 258 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 30 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM es negativo (-106 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería.

NFR de explotación (2021) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

-63 351 €

Crédito clientes (2021) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2021) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

258 j

Rotación de inventario (2021) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

30 j

NFR en días de ingresos (2021) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

-106 j

Evolución del NFR y plazos
SARL DAPHNEE

Positionnement de SARL DAPHNEE dans son secteur

Comparación con el sector Restauration traditionnelle

Estimación de valoración

Based on 663 transactions of similar company sales in 2021, the value of SARL DAPHNEE is estimated at 186 698 € (range 121 944€ - 308 376€). The price/revenue ratio is 0.87x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2021
663 transactions
121k€ 186k€ 308k€
186 698 € Range: 121 944€ - 308 376€
NAF 5 année 2021

Valuation method used

Revenue Multiple
215 408 € × 0.87x = 186 698 €
Range: 121 944€ - 308 377€

Only this financial indicator is available for this company.

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 663 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SARL DAPHNEE

What is the revenue of SARL DAPHNEE ?

The revenue of SARL DAPHNEE in 2021 is 215 k€.

Is SARL DAPHNEE profitable?

SARL DAPHNEE recorded a net loss in 2021.

Where is the headquarters of SARL DAPHNEE ?

The headquarters of SARL DAPHNEE is located in LES PENNES-MIRABEAU (13170), in the department Bouches-du-Rhone.

Where to find the tax return of SARL DAPHNEE ?

The tax return of SARL DAPHNEE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SARL DAPHNEE operate?

SARL DAPHNEE operates in the sector Restauration traditionnelle (NAF code 56.10A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.