SARL D EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS CAP METAL : revenue, balance sheet and financial ratios

SARL D EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS CAP METAL is a French company founded 18 years ago, specialized in the sector Fabrication de portes et fenêtres en métal. Based in SAN-MARTINO-DI-LOTA (20200), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 1.4 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SARL D EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS CAP METAL (SIREN 503940512)
Indicador 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Ingresos 1 441 676 € 1 021 324 € 1 156 878 € 989 576 € 1 004 267 € 922 448 € 1 050 232 € 672 273 € 812 312 €
Resultado neto 50 399 € 43 796 € 32 637 € 22 563 € 42 557 € 64 064 € 56 587 € 39 684 € 26 958 €
EBITDA 108 399 € 55 826 € 38 881 € 68 296 € 74 990 € 124 575 € 111 909 € 59 283 € 51 393 €
Margen neto 3.5% 4.3% 2.8% 2.3% 4.2% 6.9% 5.4% 5.9% 3.3%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2023, SARL D EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS CAP METAL alcanza unos ingresos de 1.4 M€. En el período 2015-2023, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +7.4%. Vs 2022, crecimiento de +41% (1.0 M€ -> 1.4 M€). Tras deducir el consumo (429 k€), el margen bruto se sitúa en 1.0 M€, es decir, una tasa del 70%. El EBITDA alcanza 108 k€, representando el 7.5% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +2.1 puntos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 50 k€, es decir, el 3.5% de los ingresos.

Ingresos (2023) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

1 441 676 €

Margen bruto (2023) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

1 012 745 €

EBITDA (2023) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

108 399 €

EBIT (2023) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

84 646 €

Resultado neto (2023) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

50 399 €

Margen EBITDA (2023) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

7.5%

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Mostrar :

Activo

Chargement des données...

Pasivo

Chargement des données...

Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 40%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 19%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 1.7 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 4.3% de los ingresos.

Ratio de endeudamiento (2023) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

40.286%

Autonomía financiera (2023) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

18.676%

Flujo de caja / Ingresos (2023) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

4.347%

Capacidad de reembolso (2023) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

1.66

Ratio de obsolescencia (2023) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

15.6%

Evolución de indicadores de solvencia
SARL D EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS CAP METAL

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
40.29 2023
2021
2022
2023
Q1: 6.15
Méd: 27.85
Q3: 67.7
Average -10 pts durante 3 años

En 2023, el ratio de endeudamiento de SARL D EXPLOITATION DES E... (40.29) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
18.68% 2023
2021
2022
2023
Q1: 23.72%
Méd: 41.54%
Q3: 58.14%
Vigilar -14 pts durante 3 años

En 2023, el autonomía financiera de SARL D EXPLOITATION DES E... (18.7%) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Baja autonomía puede limitar la capacidad de inversión y aumentar la vulnerabilidad.

Capacidad de reembolso
1.66 ans 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.01 ans
Méd: 0.82 ans
Q3: 2.3 ans
Average -11 pts durante 3 años

En 2023, el capacidad de reembolso de SARL D EXPLOITATION DES E... (1.7 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 207.94. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 15.1x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2023) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

207.94

Cobertura de intereses (2023) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

15.054

Evolución de indicadores de liquidez
SARL D EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS CAP METAL

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
207.94 2023
2021
2022
2023
Q1: 165.27
Méd: 227.24
Q3: 314.99
Average -20 pts durante 3 años

En 2023, el ratio de liquidez de SARL D EXPLOITATION DES E... (207.94) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
15.05x 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0x
Méd: 2.02x
Q3: 6.79x
Excelente

En 2023, el cobertura de intereses de SARL D EXPLOITATION DES E... (15.1x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 90 días. Plazo proveedores: 78 días. La empresa debe financiar 12 días de desfase. La rotación de existencias es de 30 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 51 días de ingresos. En 2015-2023, el FM aumentó en +20%.

NFR de explotación (2023) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

204 386 €

Crédito clientes (2023) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

90 j

Crédito proveedores (2023) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

78 j

Rotación de inventario (2023) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

30 j

NFR en días de ingresos (2023) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

51 j

Evolución del NFR y plazos
SARL D EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS CAP METAL

Positionnement de SARL D EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS CAP METAL dans son secteur

Comparación con el sector Fabrication de portes et fenêtres en métal

Estimación de valoración

Based on 75 transactions of similar company sales (all years), the value of SARL D EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS CAP METAL is estimated at 161 836 € (range 81 414€ - 302 324€). With an EBITDA of 108 399€, the sector multiple of 1.2x is applied. The price/revenue ratio is 0.16x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2023
75 tx
81k€ 161k€ 302k€
161 836 € Range: 81 414€ - 302 324€
NAF 4 all-time Aggregated at NAF sub-class level

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
108 399 € × 1.2x
Estimation 135 394 €
73 442€ - 282 015€
Revenue Multiple 30%
1 441 676 € × 0.16x
Estimation 224 449 €
102 194€ - 326 435€
Net Income Multiple 20%
50 399 € × 2.7x
Estimation 134 026 €
70 174€ - 316 932€
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 75 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

Similar companies (Fabrication de portes et fenêtres en métal)

Compare SARL D EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS CAP METAL with other companies in the same sector:

Voir toutes les statistiques du secteur Fabrication de portes et fenêtres en métal

Frequently asked questions about SARL D EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS CAP METAL

What is the revenue of SARL D EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS CAP METAL ?

The revenue of SARL D EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS CAP METAL in 2023 is 1.4 M€.

Is SARL D EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS CAP METAL profitable?

Yes, SARL D EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS CAP METAL generated a net profit of 50 k€ in 2023.

Where is the headquarters of SARL D EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS CAP METAL ?

The headquarters of SARL D EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS CAP METAL is located in SAN-MARTINO-DI-LOTA (20200).

Where to find the tax return of SARL D EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS CAP METAL ?

The tax return of SARL D EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS CAP METAL is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SARL D EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS CAP METAL operate?

SARL D EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS CAP METAL operates in the sector Fabrication de portes et fenêtres en métal (NAF code 25.12Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.