SARL CHARLENE SOSTHENE TRAVAUX PUBLICS : revenue, balance sheet and financial ratios

SARL CHARLENE SOSTHENE TRAVAUX PUBLICS is a French company founded 32 years ago, specialized in the sector Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse. Based in SAINT-PHILBERT-DE-GRAND-LIEU (44310), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 2.8 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SARL CHARLENE SOSTHENE TRAVAUX PUBLICS (SIREN 394096218)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 2 812 900 € 3 428 328 € 2 687 259 € 2 630 366 € 2 439 981 € 2 795 449 € 2 505 253 € 2 359 385 € 2 311 074 €
Resultado neto 145 027 € 126 399 € 25 998 € 114 374 € 26 048 € 120 683 € 95 352 € 95 249 € 91 522 €
EBITDA 143 035 € 164 080 € -22 891 € 54 400 € 4 529 € 8 574 € 6 320 € 69 937 € 123 223 €
Margen neto 5.2% 3.7% 1.0% 4.3% 1.1% 4.3% 3.8% 4.0% 4.0%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, SARL CHARLENE SOSTHENE TRAVAUX PUBLICS alcanza unos ingresos de 2.8 M€. Los ingresos crecen positivamente durante 9 años (TCAC: +2.5%). Caída significativa de -18% vs 2023. Tras deducir el consumo (507 k€), el margen bruto se sitúa en 2.3 M€, es decir, una tasa del 82%. El EBITDA alcanza 143 k€, representando el 5.1% de los ingresos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 145 k€, es decir, el 5.2% de los ingresos.

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

2 812 900 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

2 306 357 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

143 035 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

168 827 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

145 027 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

5.1%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 4%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 57%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.3 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 4.1% de los ingresos.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

4.026%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

56.954%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

4.064%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

0.274

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

11.1%

Evolución de indicadores de solvencia
SARL CHARLENE SOSTHENE TRAVAUX PUBLICS

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
4.03 2024
2022
2023
2024
Q1: 5.66
Méd: 28.81
Q3: 82.19
Excelente -8 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de endeudamiento de SARL CHARLENE SOSTHENE TR... (4.03) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.

Autonomía financiera
56.95% 2024
2022
2023
2024
Q1: 17.97%
Méd: 35.52%
Q3: 56.51%
Excelente +15 pts durante 3 años

En 2024, el autonomía financiera de SARL CHARLENE SOSTHENE TR... (57.0%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.

Capacidad de reembolso
0.27 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.64 ans
Q3: 2.23 ans
Bueno +11 pts durante 3 años

En 2024, el capacidad de reembolso de SARL CHARLENE SOSTHENE TR... (0.3 an) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 230.19. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 1.6x. La cobertura es limitada.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

230.188

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

1.565

Evolución de indicadores de liquidez
SARL CHARLENE SOSTHENE TRAVAUX PUBLICS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
230.19 2024
2022
2023
2024
Q1: 128.74
Méd: 194.39
Q3: 280.98
Bueno +13 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de liquidez de SARL CHARLENE SOSTHENE TR... (230.19) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Cobertura de intereses
1.56x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 1.51x
Q3: 6.2x
Bueno +25 pts durante 3 años

En 2024, el cobertura de intereses de SARL CHARLENE SOSTHENE TR... (1.6x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 55 días. Plazo proveedores: 55 días. La rotación de existencias es de 9 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 65 días de ingresos.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

505 591 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

55 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

55 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

9 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

65 j

Evolución del NFR y plazos
SARL CHARLENE SOSTHENE TRAVAUX PUBLICS

Positionnement de SARL CHARLENE SOSTHENE TRAVAUX PUBLICS dans son secteur

Comparación con el sector Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse

Estimación de valoración

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (22 transactions). This range of 101 949€ to 1 986 233€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2024
Indicative
101k€ 321k€ 1986k€
321 513 € Range: 101 949€ - 1 986 233€
NAF 5 année 2024

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 22 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SARL CHARLENE SOSTHENE TRAVAUX PUBLICS

What is the revenue of SARL CHARLENE SOSTHENE TRAVAUX PUBLICS ?

The revenue of SARL CHARLENE SOSTHENE TRAVAUX PUBLICS in 2024 is 2.8 M€.

Is SARL CHARLENE SOSTHENE TRAVAUX PUBLICS profitable?

Yes, SARL CHARLENE SOSTHENE TRAVAUX PUBLICS generated a net profit of 145 k€ in 2024.

Where is the headquarters of SARL CHARLENE SOSTHENE TRAVAUX PUBLICS ?

The headquarters of SARL CHARLENE SOSTHENE TRAVAUX PUBLICS is located in SAINT-PHILBERT-DE-GRAND-LIEU (44310), in the department Loire-Atlantique.

Where to find the tax return of SARL CHARLENE SOSTHENE TRAVAUX PUBLICS ?

The tax return of SARL CHARLENE SOSTHENE TRAVAUX PUBLICS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SARL CHARLENE SOSTHENE TRAVAUX PUBLICS operate?

SARL CHARLENE SOSTHENE TRAVAUX PUBLICS operates in the sector Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse (NAF code 43.12B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.