SARL CDT - FIEF DU PASSAGE : revenue, balance sheet and financial ratios

SARL CDT - FIEF DU PASSAGE is a French company founded 16 years ago, specialized in the sector Location de terrains et d'autres biens immobiliers. Based in LA ROCHELLE (17000), this company of category ETI shows in 2020 a revenue of 47 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-25

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SARL CDT - FIEF DU PASSAGE (SIREN 514242601)
Indicador 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 46 674 € 46 289 € 47 672 € 42 577 € 41 555 €
Resultado neto 15 548 € 14 152 € 12 245 € 12 565 € 9 864 €
EBITDA 36 866 € 35 875 € 35 029 € 35 370 € 32 882 €
Margen neto 33.3% 30.6% 25.7% 29.5% 23.7%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2020, SARL CDT - FIEF DU PASSAGE alcanza unos ingresos de 47 k€. Los ingresos crecen positivamente durante 5 años (TCAC: +2.9%). Vs 2019: +1%. Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 47 k€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 37 k€, representando el 79.0% de los ingresos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 16 k€, es decir, el 33.3% de los ingresos.

Ingresos (2020) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

46 674 €

Margen bruto (2020) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

46 674 €

EBITDA (2020) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

36 866 €

EBIT (2020) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

24 619 €

Resultado neto (2020) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

15 548 €

Margen EBITDA (2020) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

79.0%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 192%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 63%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 7.1 años de flujo de caja. Más allá de 7 años, los bancos generalmente consideran el riesgo crediticio como alto. El flujo de caja representa el 59.6% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.

Ratio de endeudamiento (2020) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

191.849%

Autonomía financiera (2020) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

62.536%

Flujo de caja / Ingresos (2020) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

59.551%

Capacidad de reembolso (2020) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

7.053

Ratio de obsolescencia (2020) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

76.9%

Evolución de indicadores de solvencia
SARL CDT - FIEF DU PASSAGE

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
191.85 2020
2018
2019
2020
Q1: 0.0
Méd: 12.54
Q3: 165.29
Average

En 2020, el ratio de endeudamiento de SARL CDT - FIEF DU PASSAGE (191.85) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
62.54% 2020
2018
2019
2020
Q1: 2.35%
Méd: 37.75%
Q3: 80.16%
Bueno -5 pts durante 3 años

En 2020, el autonomía financiera de SARL CDT - FIEF DU PASSAGE (62.5%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Capacidad de reembolso
7.05 ans 2020
2018
2019
2020
Q1: -0.01 ans
Méd: 0.43 ans
Q3: 9.29 ans
Average -6 pts durante 3 años

En 2020, el capacidad de reembolso de SARL CDT - FIEF DU PASSAGE (7.0 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 363.21. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 17.2x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2020) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

363.212

Cobertura de intereses (2020) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

17.159

Evolución de indicadores de liquidez
SARL CDT - FIEF DU PASSAGE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
363.21 2020
2018
2019
2020
Q1: 79.88
Méd: 255.9
Q3: 986.53
Bueno +9 pts durante 3 años

En 2020, el ratio de liquidez de SARL CDT - FIEF DU PASSAGE (363.21) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Cobertura de intereses
17.16x 2020
2018
2019
2020
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 13.38x
Excelente

En 2020, el cobertura de intereses de SARL CDT - FIEF DU PASSAGE (17.2x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 64 días. Plazo proveedores: 112 días. Excelente situación: los proveedores financian 48 días del ciclo operativo. El FM es negativo (-41 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería. En 2016-2020, el FM aumentó en +56%.

NFR de explotación (2020) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

-5 318 €

Crédito clientes (2020) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

64 j

Crédito proveedores (2020) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

112 j

Rotación de inventario (2020) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2020) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

-41 j

Evolución del NFR y plazos
SARL CDT - FIEF DU PASSAGE

Positionnement de SARL CDT - FIEF DU PASSAGE dans son secteur

Comparación con el sector Location de terrains et d'autres biens immobiliers

Estimación de valoración

Based on 193 transactions of similar company sales in 2020, the value of SARL CDT - FIEF DU PASSAGE is estimated at 139 250 € (range 58 631€ - 212 295€). With an EBITDA of 36 866€, the sector multiple of 6.2x is applied. The price/revenue ratio is 0.62x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2020
193 transactions
58k€ 139k€ 212k€
139 250 € Range: 58 631€ - 212 295€
NAF 5 année 2020

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
36 866 € × 6.2x
Estimation 228 612 €
94 193€ - 312 570€
Revenue Multiple 30%
46 674 € × 0.62x
Estimation 28 983 €
17 963€ - 64 208€
Net Income Multiple 20%
15 548 € × 5.2x
Estimation 81 246 €
30 731€ - 183 742€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 193 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SARL CDT - FIEF DU PASSAGE

What is the revenue of SARL CDT - FIEF DU PASSAGE ?

The revenue of SARL CDT - FIEF DU PASSAGE in 2020 is 47 k€.

Is SARL CDT - FIEF DU PASSAGE profitable?

Yes, SARL CDT - FIEF DU PASSAGE generated a net profit of 16 k€ in 2020.

Where is the headquarters of SARL CDT - FIEF DU PASSAGE ?

The headquarters of SARL CDT - FIEF DU PASSAGE is located in LA ROCHELLE (17000), in the department Charente-Maritime.

Where to find the tax return of SARL CDT - FIEF DU PASSAGE ?

The tax return of SARL CDT - FIEF DU PASSAGE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SARL CDT - FIEF DU PASSAGE operate?

SARL CDT - FIEF DU PASSAGE operates in the sector Location de terrains et d'autres biens immobiliers (NAF code 68.20B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.