Empleados: 12 (2023.0)Categoría jurídica: Société à responsabilité limitée (sans autre indication)Tamaño: PMEFecha de creación: 1988-01-04 (38 años)Estado: ActivaSector de actividad: Activités de centres d'appelsUbicación: SAINTE-MARIE-DES-CHAMPS (76190), Seine-Maritime
SARL CAUX -FORMATIQUE : revenue, balance sheet and financial ratios
SARL CAUX -FORMATIQUE is a French company
founded 38 years ago,
specialized in the sector Activités de centres d'appels.
Based in SAINTE-MARIE-DES-CHAMPS (76190),
this company of category PME
shows in 2024 a revenue of 3.5 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2024, SARL CAUX -FORMATIQUE alcanza unos ingresos de 3.5 M€. Los ingresos crecen positivamente durante 9 años (TCAC: +3.8%). Vs 2023: +7%. Tras deducir el consumo (798 k€), el margen bruto se sitúa en 2.7 M€, es decir, una tasa del 77%. El EBITDA alcanza 310 k€, representando el 8.9% de los ingresos. Este nivel de margen operativo es satisfactorio para el sector. El resultado neto asciende a 162 k€, es decir, el 4.6% de los ingresos.
Ingresos (2024)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
3 480 200 €
Margen bruto (2024)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
2 681 897 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
310 305 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
290 946 €
Resultado neto (2024)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
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Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 115%. El nivel de deuda es alto: el margen de negociación con los bancos se reduce. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 11%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 1.7 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 5.2% de los ingresos. Nivel satisfactorio que permite financiar parcialmente el crecimiento.
Ratio de endeudamiento (2024)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
114.753%
Autonomía financiera (2024)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Evolución de indicadores de solvencia SARL CAUX -FORMATIQUE
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de endeudamiento
0.0
26.012
37.535
26.824
67.792
61.289
48.563
31.679
114.753
Autonomía financiera
26.211
25.912
26.632
31.42
25.905
26.278
25.162
27.083
11.392
Capacidad de reembolso
0.0
4.224
-0.009
2.437
3.356
1.876
2.044
1.006
1.707
Flujo de caja / Ingresos
-0.872%
1.024%
-0.868%
1.966%
3.774%
5.745%
3.711%
5.707%
5.16%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
114.752024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 0.61
Q3: 32.15
Vigilar
En 2024, el ratio de endeudamiento de SARL CAUX -FORMATIQUE (114.75) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio alto puede indicar dependencia excesiva de financiación externa.
Autonomía financiera
11.39%2024
2022
2023
2024
Q1: 5.44%
Méd: 27.68%
Q3: 50.14%
Average-16 pts durante 3 años
En 2024, el autonomía financiera de SARL CAUX -FORMATIQUE (11.4%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Capacidad de reembolso
1.71 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 0.56 ans
Vigilar
En 2024, el capacidad de reembolso de SARL CAUX -FORMATIQUE (1.7 ans) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una duración larga puede señalar deuda pesada relativa a la capacidad de pago.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 200.99. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 1.8x. La cobertura es limitada.
Ratio de liquidez (2024)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
200.989
Cobertura de intereses (2024)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Evolución de indicadores de liquidez SARL CAUX -FORMATIQUE
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidez
428.781
184.307
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
200.989
Cobertura de intereses
2038.177
20.388
-11.597
4.098
1.553
1.368
2.742
1.468
1.84
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
200.992024
2022
2023
2024
Q1: 102.55
Méd: 152.5
Q3: 216.39
Bueno+67 pts durante 3 años
En 2024, el ratio de liquidez de SARL CAUX -FORMATIQUE (200.99) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Cobertura de intereses
1.84x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 1.46x
Excelente
En 2024, el cobertura de intereses de SARL CAUX -FORMATIQUE (1.8x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 63 días. Plazo proveedores: 67 días. Situación favorable. La rotación de existencias es de 11 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM es negativo (-11 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería. Notable mejora del FM durante el período (-111%), liberando tesorería.
NFR de explotación (2024)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
-103 884 €
Crédito clientes (2024)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
63 j
Crédito proveedores (2024)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
67 j
Rotación de inventario (2024)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
11 j
NFR en días de ingresos (2024)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
-11 j
Evolución del NFR y plazos SARL CAUX -FORMATIQUE
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
949 322 €
653 508 €
-734 037 €
-771 704 €
-875 762 €
-925 996 €
-987 706 €
-1 120 318 €
-103 884 €
Rotación de inventario (días)
14
14
0
0
0
0
0
0
11
Crédit clients (jours)
92
102
0
0
0
0
0
0
63
Crédit fournisseurs (jours)
47
53
49
32
61
59
48
44
67
Positionnement de SARL CAUX -FORMATIQUE dans son secteur
Comparación con el sector Activités de centres d'appels
Estimación de valoración
Based on 447 transactions of similar company sales
(all years),
the value of SARL CAUX -FORMATIQUE is estimated at
950 544 €
(range 351 396€ - 2 061 899€).
With an EBITDA of 310 305€, the sector multiple of 3.0x is applied.
The price/revenue ratio is 0.37x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Estimated enterprise value2024
447 transactions
351k€950k€2061k€
950 544 €Range: 351 396€ - 2 061 899€
Section all-time
Aggregated at NAF section level
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
310 305 €×3.0x
Estimation918 246 €
267 823€ - 2 011 025€
Revenue Multiple30%
3 480 200 €×0.37x
Estimation1 291 285 €
612 824€ - 2 614 829€
Net Income Multiple20%
161 614 €×3.2x
Estimation520 181 €
168 186€ - 1 359 689€
Evolución de la valoración
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 447 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Compare SARL CAUX -FORMATIQUE with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about SARL CAUX -FORMATIQUE
What is the revenue of SARL CAUX -FORMATIQUE ?
The revenue of SARL CAUX -FORMATIQUE in 2024 is 3.5 M€.
Is SARL CAUX -FORMATIQUE profitable?
Yes, SARL CAUX -FORMATIQUE generated a net profit of 162 k€ in 2024.
Where is the headquarters of SARL CAUX -FORMATIQUE ?
The headquarters of SARL CAUX -FORMATIQUE is located in SAINTE-MARIE-DES-CHAMPS (76190), in the department Seine-Maritime.
Where to find the tax return of SARL CAUX -FORMATIQUE ?
The tax return of SARL CAUX -FORMATIQUE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does SARL CAUX -FORMATIQUE operate?
SARL CAUX -FORMATIQUE operates in the sector Activités de centres d'appels (NAF code 82.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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