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SARL CANTOLIVA FRANCE : revenue, balance sheet and financial ratios

SARL CANTOLIVA FRANCE is a French company founded 19 years ago, specialized in the sector Autres intermédiaires du commerce en denrées, boissons et tabac. Based in COURTRY (77181), this company of category PME shows in 2016 a revenue of 214 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SARL CANTOLIVA FRANCE (SIREN 490621463)
Indicador 2017 2016
Ingresos N/C 213 679 €
Resultado neto 0 € 12 044 €
EBITDA N/C -82 876 €
Margen neto N/C 5.6%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2017, SARL CANTOLIVA FRANCE registra una pérdida neta de 0 €.

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Pasivo

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 31%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 8%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa.

Ratio de endeudamiento (2017) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

30.934%

Autonomía financiera (2017) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

7.643%

Ratio de obsolescencia (2017) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

80.2%

Evolución de indicadores de solvencia
SARL CANTOLIVA FRANCE

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
30.93 2017
2016
2017
Q1: 0.03
Méd: 7.74
Q3: 49.93
Average

En 2017, el ratio de endeudamiento de SARL CANTOLIVA FRANCE (30.93) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
7.64% 2017
2016
2017
Q1: 14.91%
Méd: 41.73%
Q3: 66.44%
Average

En 2017, el autonomía financiera de SARL CANTOLIVA FRANCE (7.6%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
0.0 ans 2016
2016
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.01 ans
Q3: 1.24 ans
Excelente

En 2016, el capacidad de reembolso de SARL CANTOLIVA FRANCE (0.0 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 118.06. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2017) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

118.063

Evolución de indicadores de liquidez
SARL CANTOLIVA FRANCE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
118.06 2017
2016
2017
Q1: 130.72
Méd: 208.26
Q3: 447.13
Vigilar

En 2017, el ratio de liquidez de SARL CANTOLIVA FRANCE (118.06) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.

Cobertura de intereses
-0.19x 2016
2016
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 2.23x
Average

En 2016, el cobertura de intereses de SARL CANTOLIVA FRANCE (-0.2x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 830 días. Plazo proveedores: 877 días. Excelente situación: los proveedores financian 47 días del ciclo operativo.

NFR de explotación (2017) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

0 €

Crédito clientes (2017) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

830 j

Crédito proveedores (2017) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

877 j

Rotación de inventario (2017) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

Evolución del NFR y plazos
SARL CANTOLIVA FRANCE

Positionnement de SARL CANTOLIVA FRANCE dans son secteur

Comparación con el sector Autres intermédiaires du commerce en denrées, boissons et tabac

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Frequently asked questions about SARL CANTOLIVA FRANCE

What is the revenue of SARL CANTOLIVA FRANCE ?

The revenue of SARL CANTOLIVA FRANCE in 2016 is 214 k€.

Is SARL CANTOLIVA FRANCE profitable?

Yes, SARL CANTOLIVA FRANCE generated a net profit of 12 k€ in 2016.

Where is the headquarters of SARL CANTOLIVA FRANCE ?

The headquarters of SARL CANTOLIVA FRANCE is located in COURTRY (77181), in the department Seine-et-Marne.

Where to find the tax return of SARL CANTOLIVA FRANCE ?

The tax return of SARL CANTOLIVA FRANCE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SARL CANTOLIVA FRANCE operate?

SARL CANTOLIVA FRANCE operates in the sector Autres intermédiaires du commerce en denrées, boissons et tabac (NAF code 46.17B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.