SARL CANTASACS : revenue, balance sheet and financial ratios

SARL CANTASACS is a French company founded 40 years ago, specialized in the sector Fabrication d'emballages en matières plastiques. Based in NEUSSARGUES EN PINATELLE (15170), this company of category PME shows in 2025 a revenue of 1.7 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SARL CANTASACS (SIREN 334237427)
Indicador 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Ingresos 1 657 934 € 1 762 850 € 1 953 431 € 2 270 925 € 1 682 586 € 1 986 649 € 1 968 428 € 2 137 200 € N/C
Resultado neto 117 611 € 74 850 € 81 393 € 79 070 € 130 783 € 114 973 € 144 621 € 127 612 € 113 161 €
EBITDA 192 584 € 134 368 € 149 661 € 171 518 € 269 166 € 248 062 € 238 966 € 222 494 € N/C
Margen neto 7.1% 4.2% 4.2% 3.5% 7.8% 5.8% 7.3% 6.0% N/C

Ingresos y cuenta de resultados

En 2025, SARL CANTASACS alcanza unos ingresos de 1.7 M€. La actividad permanece estable durante el período (TCAC: -3.6%). Ligera caída de -6% vs 2024. Tras deducir el consumo (800 k€), el margen bruto se sitúa en 858 k€, es decir, una tasa del 52%. El EBITDA alcanza 193 k€, representando el 11.6% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +4.0 puntos. Este nivel de margen operativo es satisfactorio para el sector. El resultado neto asciende a 118 k€, es decir, el 7.1% de los ingresos.

Ingresos (2025) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

1 657 934 €

Margen bruto (2025) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

858 390 €

EBITDA (2025) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

192 584 €

EBIT (2025) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

158 463 €

Resultado neto (2025) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

117 611 €

Margen EBITDA (2025) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

11.6%

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Mostrar :

Activo

Chargement des données...

Pasivo

Chargement des données...

Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 41%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 46%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.9 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 8.9% de los ingresos. Nivel satisfactorio que permite financiar parcialmente el crecimiento.

Ratio de endeudamiento (2025) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

40.831%

Autonomía financiera (2025) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

46.495%

Flujo de caja / Ingresos (2025) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

8.888%

Capacidad de reembolso (2025) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

0.929

Ratio de obsolescencia (2025) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

4.2%

Evolución de indicadores de solvencia
SARL CANTASACS

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
40.83 2025
2023
2024
2025
Q1: 2.19
Méd: 13.2
Q3: 42.12
Average

En 2025, el ratio de endeudamiento de SARL CANTASACS (40.83) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
46.49% 2025
2023
2024
2025
Q1: 45.05%
Méd: 55.67%
Q3: 67.78%
Average

En 2025, el autonomía financiera de SARL CANTASACS (46.5%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
0.93 ans 2025
2023
2024
2025
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.27 ans
Q3: 1.01 ans
Average +15 pts durante 3 años

En 2025, el capacidad de reembolso de SARL CANTASACS (0.9 an) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 186.78. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 3.2x. Los gastos financieros están adecuadamente cubiertos por las operaciones.

Ratio de liquidez (2025) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

186.785

Cobertura de intereses (2025) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

3.184

Evolución de indicadores de liquidez
SARL CANTASACS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
186.78 2025
2023
2024
2025
Q1: 185.85
Méd: 262.44
Q3: 368.29
Average

En 2025, el ratio de liquidez de SARL CANTASACS (186.78) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
3.18x 2025
2023
2024
2025
Q1: 0.04x
Méd: 2.82x
Q3: 6.72x
Bueno -6 pts durante 3 años

En 2025, el cobertura de intereses de SARL CANTASACS (3.2x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 69 días. Plazo proveedores: 56 días. La empresa debe financiar 13 días de desfase. La rotación de existencias es de 16 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 77 días de ingresos.

NFR de explotación (2025) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

352 792 €

Crédito clientes (2025) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

69 j

Crédito proveedores (2025) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

56 j

Rotación de inventario (2025) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

16 j

NFR en días de ingresos (2025) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

77 j

Evolución del NFR y plazos
SARL CANTASACS

Positionnement de SARL CANTASACS dans son secteur

Comparación con el sector Fabrication d'emballages en matières plastiques

Estimación de valoración

Based on 76 transactions of similar company sales (all years), the value of SARL CANTASACS is estimated at 263 562 € (range 109 542€ - 565 883€). With an EBITDA of 192 584€, the sector multiple of 1.3x is applied. The price/revenue ratio is 0.20x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2025
76 tx
109k€ 263k€ 565k€
263 562 € Range: 109 542€ - 565 883€
NAF 4 all-time Aggregated at NAF sub-class level

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
192 584 € × 1.3x
Estimation 243 209 €
97 012€ - 539 979€
Revenue Multiple 30%
1 657 934 € × 0.20x
Estimation 337 302 €
161 247€ - 453 925€
Net Income Multiple 20%
117 611 € × 1.7x
Estimation 203 835 €
63 311€ - 798 581€
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 76 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

Similar companies (Fabrication d'emballages en matières plastiques)

Compare SARL CANTASACS with other companies in the same sector:

Voir toutes les statistiques du secteur Fabrication d'emballages en matières plastiques

Frequently asked questions about SARL CANTASACS

What is the revenue of SARL CANTASACS ?

The revenue of SARL CANTASACS in 2025 is 1.7 M€.

Is SARL CANTASACS profitable?

Yes, SARL CANTASACS generated a net profit of 118 k€ in 2025.

Where is the headquarters of SARL CANTASACS ?

The headquarters of SARL CANTASACS is located in NEUSSARGUES EN PINATELLE (15170), in the department Cantal.

Where to find the tax return of SARL CANTASACS ?

The tax return of SARL CANTASACS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SARL CANTASACS operate?

SARL CANTASACS operates in the sector Fabrication d'emballages en matières plastiques (NAF code 22.22Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.