SARL AUX PORTES DE LA BAIE : revenue, balance sheet and financial ratios

SARL AUX PORTES DE LA BAIE is a French company founded 5 years ago, specialized in the sector Supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier. Based in AILLY-LE-HAUT-CLOCHER (80690), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 57 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SARL AUX PORTES DE LA BAIE (SIREN 892416181)
Indicador 2024 2023 2022 2021
Ingresos 56 913 € 69 897 € 32 746 € 13 116 €
Resultado neto -27 608 € -29 416 € -32 151 € -66 809 €
EBITDA 25 737 € 23 934 € -4 309 € -49 181 €
Margen neto -48.5% -42.1% -98.2% -509.4%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, SARL AUX PORTES DE LA BAIE alcanza unos ingresos de 57 k€. En el período 2021-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +63.1%. Caída significativa de -19% vs 2023. Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 57 k€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 26 k€, representando el 45.2% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +11.0 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto es negativo en -28 k€ (-48.5% de los ingresos).

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

56 913 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

56 913 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

25 737 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-18 695 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-27 608 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

45.2%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en -429%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 100%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 38.5 años de flujo de caja. Más allá de 7 años, los bancos generalmente consideran el riesgo crediticio como alto. El flujo de caja representa el 29.6% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

-429.478%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

100.284%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

29.556%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

38.539

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

84.1%

Evolución de indicadores de solvencia
SARL AUX PORTES DE LA BAIE

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
-429.48 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 2.75
Q3: 41.16
Excelente -50 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de endeudamiento de SARL AUX PORTES DE LA BAIE (-429.48) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.

Autonomía financiera
100.28% 2024
2022
2023
2024
Q1: 7.81%
Méd: 60.44%
Q3: 91.96%
Excelente +73 pts durante 3 años

En 2024, el autonomía financiera de SARL AUX PORTES DE LA BAIE (100.3%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.

Capacidad de reembolso
38.54 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.07 ans
Q3: 2.68 ans
Vigilar +51 pts durante 3 años

En 2024, el capacidad de reembolso de SARL AUX PORTES DE LA BAIE (38.5 ans) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una duración larga puede señalar deuda pesada relativa a la capacidad de pago.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 3.33. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 32.6x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

3.33

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

32.642

Evolución de indicadores de liquidez
SARL AUX PORTES DE LA BAIE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
3.33 2024
2022
2023
2024
Q1: 142.73
Méd: 746.83
Q3: 3595.15
Vigilar +15 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de liquidez de SARL AUX PORTES DE LA BAIE (3.33) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.

Cobertura de intereses
32.64x 2024
2022
2023
2024
Q1: -27.99x
Méd: 0.0x
Q3: 0.0x
Excelente +50 pts durante 3 años

En 2024, el cobertura de intereses de SARL AUX PORTES DE LA BAIE (32.6x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 0 días. Plazo proveedores: 17 días. Situación favorable. El FM es negativo (-939 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería. Notable mejora del FM durante el período (-296%), liberando tesorería.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

-148 447 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

17 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

-939 j

Evolución del NFR y plazos
SARL AUX PORTES DE LA BAIE

Positionnement de SARL AUX PORTES DE LA BAIE dans son secteur

Comparación con el sector Supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier

Estimación de valoración

Based on 103 transactions of similar company sales (all years), the value of SARL AUX PORTES DE LA BAIE is estimated at 47 499 € (range 21 715€ - 98 608€). With an EBITDA of 25 737€, the sector multiple of 2.5x is applied. The price/revenue ratio is 0.30x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2024
103 transactions
21k€ 47k€ 98k€
47 499 € Range: 21 715€ - 98 608€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
25 737 € × 2.5x
Estimation 65 584 €
29 205€ - 128 956€
Revenue Multiple 30%
56 913 € × 0.30x
Estimation 17 358 €
9 234€ - 48 029€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 103 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SARL AUX PORTES DE LA BAIE

What is the revenue of SARL AUX PORTES DE LA BAIE ?

The revenue of SARL AUX PORTES DE LA BAIE in 2024 is 57 k€.

Is SARL AUX PORTES DE LA BAIE profitable?

SARL AUX PORTES DE LA BAIE recorded a net loss in 2024.

Where is the headquarters of SARL AUX PORTES DE LA BAIE ?

The headquarters of SARL AUX PORTES DE LA BAIE is located in AILLY-LE-HAUT-CLOCHER (80690), in the department Somme.

Where to find the tax return of SARL AUX PORTES DE LA BAIE ?

The tax return of SARL AUX PORTES DE LA BAIE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SARL AUX PORTES DE LA BAIE operate?

SARL AUX PORTES DE LA BAIE operates in the sector Supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier (NAF code 66.19A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.