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SARL AUGUSTINE ET BALTHAZAR : revenue, balance sheet and financial ratios

SARL AUGUSTINE ET BALTHAZAR is a French company founded 10 years ago, specialized in the sector Autres activités récréatives et de loisirs. Based in FERNEY-VOLTAIRE (01210), this company of category PME shows in 2016 a revenue of 74 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SARL AUGUSTINE ET BALTHAZAR (SIREN 813359742)
Indicador 2016
Ingresos 74 180 €
Resultado neto 19 155 €
EBITDA 24 925 €
Margen neto 25.8%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2016, SARL AUGUSTINE ET BALTHAZAR alcanza unos ingresos de 74 k€. Tras deducir el consumo (27 k€), el margen bruto se sitúa en 47 k€, es decir, una tasa del 64%. El EBITDA alcanza 25 k€, representando el 33.6% de los ingresos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 19 k€, es decir, el 25.8% de los ingresos.

Ingresos (2016) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

74 180 €

Margen bruto (2016) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

47 145 €

EBITDA (2016) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

24 925 €

EBIT (2016) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

22 686 €

Resultado neto (2016) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

19 155 €

Margen EBITDA (2016) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

33.6%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 171%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 48%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 1.1 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 28.8% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.

Ratio de endeudamiento (2016) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

171.499%

Autonomía financiera (2016) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

47.603%

Flujo de caja / Ingresos (2016) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

28.842%

Capacidad de reembolso (2016) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

1.06

Ratio de obsolescencia (2016) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

89.3%

Evolución de indicadores de solvencia
SARL AUGUSTINE ET BALTHAZAR

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
171.5 2016
2016
Q1: 0.0
Méd: 13.31
Q3: 120.71
Average

En 2016, el ratio de endeudamiento de SARL AUGUSTINE ET BALTHAZAR (171.50) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
47.6% 2016
2016
Q1: 3.36%
Méd: 28.93%
Q3: 59.51%
Bueno

En 2016, el autonomía financiera de SARL AUGUSTINE ET BALTHAZAR (47.6%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Capacidad de reembolso
1.06 ans 2016
2016
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.05 ans
Q3: 1.88 ans
Average

En 2016, el capacidad de reembolso de SARL AUGUSTINE ET BALTHAZAR (1.1 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 188.22. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 0.6x. Peligro: el resultado de explotación no cubre los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2016) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

188.22

Cobertura de intereses (2016) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

0.602

Evolución de indicadores de liquidez
SARL AUGUSTINE ET BALTHAZAR

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
188.22 2016
2016
Q1: 54.51
Méd: 126.28
Q3: 255.73
Bueno

En 2016, el ratio de liquidez de SARL AUGUSTINE ET BALTHAZAR (188.22) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Cobertura de intereses
0.6x 2016
2016
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 3.76x
Bueno

En 2016, el cobertura de intereses de SARL AUGUSTINE ET BALTHAZAR (0.6x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 2 días. Plazo proveedores: 23 días. Situación favorable. La rotación de existencias es de 130 días. Este alto nivel inmoviliza tesorería y potencialmente crea riesgo de obsolescencia. El FM representa 14 días de ingresos.

NFR de explotación (2016) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

2 866 €

Crédito clientes (2016) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

2 j

Crédito proveedores (2016) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

23 j

Rotación de inventario (2016) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

130 j

NFR en días de ingresos (2016) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

14 j

Evolución del NFR y plazos
SARL AUGUSTINE ET BALTHAZAR

Positionnement de SARL AUGUSTINE ET BALTHAZAR dans son secteur

Comparación con el sector Autres activités récréatives et de loisirs

Estimación de valoración

Based on 114 transactions of similar company sales (all years), the value of SARL AUGUSTINE ET BALTHAZAR is estimated at 109 229 € (range 61 459€ - 186 819€). With an EBITDA of 24 925€, the sector multiple of 5.1x is applied. The price/revenue ratio is 0.72x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2016
114 transactions
61k€ 109k€ 186k€
109 229 € Range: 61 459€ - 186 819€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
24 925 € × 5.1x
Estimation 127 100 €
73 566€ - 198 545€
Revenue Multiple 30%
74 180 € × 0.72x
Estimation 53 511 €
24 674€ - 101 668€
Net Income Multiple 20%
19 155 € × 7.7x
Estimation 148 130 €
86 370€ - 285 233€
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 114 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SARL AUGUSTINE ET BALTHAZAR

What is the revenue of SARL AUGUSTINE ET BALTHAZAR ?

The revenue of SARL AUGUSTINE ET BALTHAZAR in 2016 is 74 k€.

Is SARL AUGUSTINE ET BALTHAZAR profitable?

Yes, SARL AUGUSTINE ET BALTHAZAR generated a net profit of 19 k€ in 2016.

Where is the headquarters of SARL AUGUSTINE ET BALTHAZAR ?

The headquarters of SARL AUGUSTINE ET BALTHAZAR is located in FERNEY-VOLTAIRE (01210), in the department Ain.

Where to find the tax return of SARL AUGUSTINE ET BALTHAZAR ?

The tax return of SARL AUGUSTINE ET BALTHAZAR is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SARL AUGUSTINE ET BALTHAZAR operate?

SARL AUGUSTINE ET BALTHAZAR operates in the sector Autres activités récréatives et de loisirs (NAF code 93.29Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.