SIREN : 490426921
SARL AREGAY is a French company founded 19 years ago, specialized in the sector Commerce d'alimentation générale. Based in CIBOURE (64500), this company of category PME shows in 2017 a revenue of 736 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2017 |
|---|---|
| Ingresos | 735 764 € |
| Resultado neto | 66 595 € |
| EBITDA | 56 304 € |
| Margen neto | 9.1% |
En 2017, SARL AREGAY alcanza unos ingresos de 736 k€. Tras deducir el consumo (521 k€), el margen bruto se sitúa en 215 k€, es decir, una tasa del 29%. El EBITDA alcanza 56 k€, representando el 7.7% de los ingresos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 67 k€, es decir, el 9.1% de los ingresos.
735 764 €
215 053 €
56 304 €
58 790 €
66 595 €
7.6%
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 117%. El nivel de deuda es alto: el margen de negociación con los bancos se reduce. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 31%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 2.5 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 7.6% de los ingresos. Nivel satisfactorio que permite financiar parcialmente el crecimiento.
117.228%
30.697%
7.647%
2.472
24.7%
En 2017, el ratio de endeudamiento de SARL AREGAY (117.23) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
En 2017, el autonomía financiera de SARL AREGAY (30.7%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
En 2017, el capacidad de reembolso de SARL AREGAY (2.5 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
El ratio de liquidez se sitúa en 150.37. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.
150.368
0.0
En 2017, el ratio de liquidez de SARL AREGAY (150.37) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
En 2017, el cobertura de intereses de SARL AREGAY (0.0x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 0 días. Plazo proveedores: 34 días. Excelente situación: los proveedores financian 34 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 14 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM es negativo (-19 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería.
-39 091 €
0 j
34 j
14 j
-19 j
Based on 279 transactions of similar company sales in 2017, the value of SARL AREGAY is estimated at 325 010 € (range 166 975€ - 590 145€). With an EBITDA of 56 304€, the sector multiple of 5.6x is applied. The price/revenue ratio is 0.27x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
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This estimate is based on the analysis of 279 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare SARL AREGAY with other companies in the same sector:
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The revenue of SARL AREGAY in 2017 is 736 k€.
Yes, SARL AREGAY generated a net profit of 67 k€ in 2017.
The headquarters of SARL AREGAY is located in CIBOURE (64500), in the department Pyrenees-Atlantiques.
The tax return of SARL AREGAY is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
SARL AREGAY operates in the sector Commerce d'alimentation générale (NAF code 47.11B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.