SARL ARBRE & AVENTURE COTE PICARDE : revenue, balance sheet and financial ratios

SARL ARBRE & AVENTURE COTE PICARDE is a French company founded 24 years ago, specialized in the sector Autres activités récréatives et de loisirs. Based in QUEND (80120), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 214 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SARL ARBRE & AVENTURE COTE PICARDE (SIREN 440180420)
Indicador 2022 2021
Ingresos 213 607 € 168 373 €
Resultado neto 12 013 € 7 752 €
EBITDA 55 064 € 36 357 €
Margen neto 5.6% 4.6%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2022, SARL ARBRE & AVENTURE COTE PICARDE alcanza unos ingresos de 214 k€. Vs 2021, crecimiento de +27% (168 k€ -> 214 k€). Tras deducir el consumo (2 k€), el margen bruto se sitúa en 212 k€, es decir, una tasa del 99%. El EBITDA alcanza 55 k€, representando el 25.8% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +4.2 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 12 k€, es decir, el 5.6% de los ingresos.

Ingresos (2022) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

213 607 €

Margen bruto (2022) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

211 833 €

EBITDA (2022) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

55 064 €

EBIT (2022) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

12 869 €

Resultado neto (2022) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

12 013 €

Margen EBITDA (2022) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

25.8%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 30%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 68%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 1.1 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 12.7% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.

Ratio de endeudamiento (2022) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

30.039%

Autonomía financiera (2022) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

67.941%

Flujo de caja / Ingresos (2022) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

12.704%

Capacidad de reembolso (2022) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

1.12

Ratio de obsolescencia (2022) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

9.4%

Evolución de indicadores de solvencia
SARL ARBRE & AVENTURE COTE PICARDE

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
30.04 2022
2021
2022
Q1: 0.0
Méd: 23.39
Q3: 112.96
Average -13 pts durante 2 años

En 2022, el ratio de endeudamiento de SARL ARBRE & AVENTURE COT... (30.04) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
67.94% 2022
2021
2022
Q1: 2.19%
Méd: 28.72%
Q3: 58.92%
Excelente +10 pts durante 2 años

En 2022, el autonomía financiera de SARL ARBRE & AVENTURE COT... (67.9%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.

Capacidad de reembolso
1.12 ans 2022
2021
2022
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.03 ans
Q3: 2.05 ans
Average -12 pts durante 2 años

En 2022, el capacidad de reembolso de SARL ARBRE & AVENTURE COT... (1.1 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 634.78. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 1.3x. La cobertura es limitada.

Ratio de liquidez (2022) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

634.784

Cobertura de intereses (2022) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

1.309

Evolución de indicadores de liquidez
SARL ARBRE & AVENTURE COTE PICARDE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
634.78 2022
2021
2022
Q1: 91.36
Méd: 176.87
Q3: 365.72
Excelente

En 2022, el ratio de liquidez de SARL ARBRE & AVENTURE COT... (634.78) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.

Cobertura de intereses
1.31x 2022
2021
2022
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 2.3x
Bueno -11 pts durante 2 años

En 2022, el cobertura de intereses de SARL ARBRE & AVENTURE COT... (1.3x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 3 días. Plazo proveedores: 83 días. Excelente situación: los proveedores financian 80 días del ciclo operativo. El FM representa 104 días de ingresos.

NFR de explotación (2022) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

61 771 €

Crédito clientes (2022) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

3 j

Crédito proveedores (2022) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

83 j

Rotación de inventario (2022) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2022) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

104 j

Evolución del NFR y plazos
SARL ARBRE & AVENTURE COTE PICARDE

Positionnement de SARL ARBRE & AVENTURE COTE PICARDE dans son secteur

Comparación con el sector Autres activités récréatives et de loisirs

Estimación de valoración

Based on 114 transactions of similar company sales (all years), the value of SARL ARBRE & AVENTURE COTE PICARDE is estimated at 205 200 € (range 113 408€ - 342 917€). With an EBITDA of 55 064€, the sector multiple of 5.1x is applied. The price/revenue ratio is 0.72x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2022
114 transactions
113k€ 205k€ 342k€
205 200 € Range: 113 408€ - 342 917€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
55 064 € × 5.1x
Estimation 280 788 €
162 521€ - 438 624€
Revenue Multiple 30%
213 607 € × 0.72x
Estimation 154 089 €
71 050€ - 292 762€
Net Income Multiple 20%
12 013 € × 7.7x
Estimation 92 899 €
54 167€ - 178 883€
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 114 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SARL ARBRE & AVENTURE COTE PICARDE

What is the revenue of SARL ARBRE & AVENTURE COTE PICARDE ?

The revenue of SARL ARBRE & AVENTURE COTE PICARDE in 2022 is 214 k€.

Is SARL ARBRE & AVENTURE COTE PICARDE profitable?

Yes, SARL ARBRE & AVENTURE COTE PICARDE generated a net profit of 12 k€ in 2022.

Where is the headquarters of SARL ARBRE & AVENTURE COTE PICARDE ?

The headquarters of SARL ARBRE & AVENTURE COTE PICARDE is located in QUEND (80120), in the department Somme.

Where to find the tax return of SARL ARBRE & AVENTURE COTE PICARDE ?

The tax return of SARL ARBRE & AVENTURE COTE PICARDE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SARL ARBRE & AVENTURE COTE PICARDE operate?

SARL ARBRE & AVENTURE COTE PICARDE operates in the sector Autres activités récréatives et de loisirs (NAF code 93.29Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.