Empleados: 12 (2023.0)Categoría jurídica: SCA (commandite par actions)Tamaño: PMEFecha de creación: 1955-01-01 (71 años)Estado: ActivaSector de actividad: Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques Ubicación: ANDREZIEUX-BOUTHEON (42160), Loire
SANTEX : revenue, balance sheet and financial ratios
SANTEX is a French company
founded 71 years ago,
specialized in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques .
Based in ANDREZIEUX-BOUTHEON (42160),
this company of category PME
shows in 2023 a revenue of 15.3 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2023, SANTEX alcanza unos ingresos de 15.3 M€. En el período 2016-2023, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +6.9%. Vs 2022, crecimiento de +18% (13.0 M€ -> 15.3 M€). Tras deducir el consumo (5.7 M€), el margen bruto se sitúa en 9.5 M€, es decir, una tasa del 62%. El EBITDA alcanza 3.6 M€, representando el 23.8% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +3.1 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 2.2 M€, es decir, el 14.4% de los ingresos.
Ingresos (2023)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
15 274 297 €
Margen bruto (2023)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
9 528 333 €
EBITDA (2023)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
3 639 306 €
EBIT (2023)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
3 262 970 €
Resultado neto (2023)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Mostrar :
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
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Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 20%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 74%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.6 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 18.3% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
Ratio de endeudamiento (2023)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
20.091%
Autonomía financiera (2023)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Ratio de endeudamiento
29.882
36.295
21.016
13.156
4.745
41.76
33.138
20.091
Autonomía financiera
65.143
63.361
72.562
75.083
79.924
65.897
63.431
74.471
Capacidad de reembolso
1.583
1.93
1.302
0.742
0.675
9.966
1.139
0.628
Flujo de caja / Ingresos
12.927%
12.81%
11.199%
10.633%
4.826%
3.999%
15.384%
18.284%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
20.092023
2021
2022
2023
Q1: 0.15
Méd: 18.97
Q3: 67.19
Average-5 pts durante 3 años
En 2023, el ratio de endeudamiento de SANTEX (20.09) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Autonomía financiera
74.47%2023
2021
2022
2023
Q1: 15.58%
Méd: 39.16%
Q3: 61.26%
Excelente
En 2023, el autonomía financiera de SANTEX (74.5%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.
Capacidad de reembolso
0.63 ans2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.05 ans
Q3: 2.2 ans
Average-18 pts durante 3 años
En 2023, el capacidad de reembolso de SANTEX (0.6 an) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 759.32. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 2.8x. Los gastos financieros están adecuadamente cubiertos por las operaciones.
Ratio de liquidez (2023)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
759.322
Cobertura de intereses (2023)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Ratio de liquidez
364.975
400.603
445.529
404.63
382.882
1118.172
511.637
759.322
Cobertura de intereses
8.105
6.911
7.237
5.624
11.015
10.112
3.651
2.778
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
759.322023
2021
2022
2023
Q1: 150.77
Méd: 236.31
Q3: 432.28
Excelente
En 2023, el ratio de liquidez de SANTEX (759.32) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.
Cobertura de intereses
2.78x2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0x
Méd: 0.5x
Q3: 6.64x
Bueno-16 pts durante 3 años
En 2023, el cobertura de intereses de SANTEX (2.8x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 49 días. Plazo proveedores: 20 días. La empresa debe financiar 29 días de desfase. La rotación de existencias es de 108 días. Este alto nivel inmoviliza tesorería y potencialmente crea riesgo de obsolescencia. El FM representa 171 días de ingresos. En 2016-2023, el FM aumentó en +112%.
NFR de explotación (2023)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
7 238 642 €
Crédito clientes (2023)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
49 j
Crédito proveedores (2023)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
20 j
Rotación de inventario (2023)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
108 j
NFR en días de ingresos (2023)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
171 j
Evolución del NFR y plazos SANTEX
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
BFR d'exploitation
3 409 203 €
4 478 032 €
3 956 591 €
3 686 936 €
3 648 079 €
3 644 555 €
4 554 419 €
7 238 642 €
Rotación de inventario (días)
81
82
71
79
82
152
57
108
Crédit clients (jours)
64
74
59
56
41
46
59
49
Crédit fournisseurs (jours)
16
27
30
20
43
18
28
20
Positionnement de SANTEX dans son secteur
Comparación con el sector Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques
Estimación de valoración
Based on 145 transactions of similar company sales
(all years),
the value of SANTEX is estimated at
7 081 134 €
(range 2 512 653€ - 18 180 058€).
With an EBITDA of 3 639 306€, the sector multiple of 2.6x is applied.
The price/revenue ratio is 0.19x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Estimated enterprise value2023
145 transactions
2512k€7081k€18180k€
7 081 134 €Range: 2 512 653€ - 18 180 058€
NAF 5 all-time
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
3 639 306 €×2.6x
Estimation9 485 163 €
3 450 644€ - 26 662 340€
Revenue Multiple30%
15 274 297 €×0.19x
Estimation2 922 371 €
1 644 783€ - 7 450 077€
Net Income Multiple20%
2 200 949 €×3.3x
Estimation7 309 209 €
1 469 483€ - 13 069 326€
Evolución de la valoración
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 145 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Similar companies (Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques )
Compare SANTEX with other companies in the same sector:
Yes, SANTEX generated a net profit of 2.2 M€ in 2023.
Where is the headquarters of SANTEX ?
The headquarters of SANTEX is located in ANDREZIEUX-BOUTHEON (42160), in the department Loire.
Where to find the tax return of SANTEX ?
The tax return of SANTEX is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does SANTEX operate?
SANTEX operates in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques (NAF code 46.49Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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