SANTERNE NORD PICARDIE INFRA : revenue, balance sheet and financial ratios

SANTERNE NORD PICARDIE INFRA is a French company founded 15 years ago, specialized in the sector Travaux d'installation électrique sur la voie publique. Based in SAINTE-CATHERINE (62223), this company of category GE shows in 2024 a revenue of 51.9 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SANTERNE NORD PICARDIE INFRA (SIREN 528932627)
Indicador 2024 2023 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 51 943 841 € 47 737 099 € 38 851 812 € 35 979 786 € 45 055 892 € 46 292 988 € 44 222 689 € 34 522 771 €
Resultado neto 2 843 800 € 2 364 311 € 1 410 416 € 1 300 896 € 1 834 456 € 2 133 242 € 1 781 750 € 1 051 875 €
EBITDA 4 751 038 € 3 647 138 € 2 143 595 € 1 765 072 € 2 959 393 € 2 474 414 € 1 926 314 € 2 587 749 €
Margen neto 5.5% 5.0% 3.6% 3.6% 4.1% 4.6% 4.0% 3.0%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, SANTERNE NORD PICARDIE INFRA alcanza unos ingresos de 51.9 M€. En el período 2016-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +5.2%. Vs 2023: +9%. Tras deducir el consumo (-101 k€), el margen bruto se sitúa en 52.0 M€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 4.8 M€, representando el 9.1% de los ingresos. Este nivel de margen operativo es satisfactorio para el sector. El resultado neto asciende a 2.8 M€, es decir, el 5.5% de los ingresos.

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

51 943 841 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

52 044 645 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

4 751 038 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

4 350 284 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

2 843 800 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

9.1%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 24%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 14%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.3 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 6.0% de los ingresos. Nivel satisfactorio que permite financiar parcialmente el crecimiento.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

23.942%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

13.893%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

6.002%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

0.338

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

28.4%

Evolución de indicadores de solvencia
SANTERNE NORD PICARDIE INFRA

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
23.94 2024
2021
2023
2024
Q1: 0.04
Méd: 10.12
Q3: 35.68
Average +38 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de endeudamiento de SANTERNE NORD PICARDIE INFRA (23.94) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
13.89% 2024
2021
2023
2024
Q1: 10.44%
Méd: 25.04%
Q3: 43.2%
Average -6 pts durante 3 años

En 2024, el autonomía financiera de SANTERNE NORD PICARDIE INFRA (13.9%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
0.34 ans 2024
2021
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.01 ans
Q3: 0.95 ans
Average +26 pts durante 3 años

En 2024, el capacidad de reembolso de SANTERNE NORD PICARDIE INFRA (0.3 an) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 219.40. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 0.2x. Peligro: el resultado de explotación no cubre los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

219.404

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

0.195

Evolución de indicadores de liquidez
SANTERNE NORD PICARDIE INFRA

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
219.4 2024
2021
2023
2024
Q1: 149.02
Méd: 180.61
Q3: 245.87
Bueno +9 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de liquidez de SANTERNE NORD PICARDIE INFRA (219.40) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Cobertura de intereses
0.2x 2024
2021
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.25x
Q3: 4.71x
Average +20 pts durante 3 años

En 2024, el cobertura de intereses de SANTERNE NORD PICARDIE INFRA (0.2x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 125 días. Plazo proveedores: 48 días. El desfase de 77 días pesa sobre la tesorería. El FM representa 14 días de ingresos.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

2 032 562 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

125 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

48 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

14 j

Evolución del NFR y plazos
SANTERNE NORD PICARDIE INFRA

Positionnement de SANTERNE NORD PICARDIE INFRA dans son secteur

Comparación con el sector Travaux d'installation électrique sur la voie publique

Estimación de valoración

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (29 transactions). This range of 3 430 575€ to 14 720 684€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2024
Indicative
3430k€ 5456k€ 14720k€
5 456 721 € Range: 3 430 575€ - 14 720 684€
NAF 5 année 2024

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 29 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SANTERNE NORD PICARDIE INFRA

What is the revenue of SANTERNE NORD PICARDIE INFRA ?

The revenue of SANTERNE NORD PICARDIE INFRA in 2024 is 51.9 M€.

Is SANTERNE NORD PICARDIE INFRA profitable?

Yes, SANTERNE NORD PICARDIE INFRA generated a net profit of 2.8 M€ in 2024.

Where is the headquarters of SANTERNE NORD PICARDIE INFRA ?

The headquarters of SANTERNE NORD PICARDIE INFRA is located in SAINTE-CATHERINE (62223), in the department Pas-de-Calais.

Where to find the tax return of SANTERNE NORD PICARDIE INFRA ?

The tax return of SANTERNE NORD PICARDIE INFRA is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SANTERNE NORD PICARDIE INFRA operate?

SANTERNE NORD PICARDIE INFRA operates in the sector Travaux d'installation électrique sur la voie publique (NAF code 43.21B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.