SANTE RESTAURATION SERVICES INVESTISSEMENTS is a French company
founded 10 years ago,
specialized in the sector Activités des sociétés holding.
Based in SAINT-GERMAIN-EN-LAYE (78100),
this company of category ETI
shows in 2024 a revenue of 1.8 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2024, SANTE RESTAURATION SERVICES INVESTISSEMENTS alcanza unos ingresos de 1.8 M€. En el período 2016-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +7.2%. Ligera caída de -10% vs 2023. Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 1.8 M€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza -191 k€, representando el -10.4% de los ingresos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto asciende a 1.2 M€, es decir, el 67.6% de los ingresos.
Ingresos (2024)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
1 829 707 €
Margen bruto (2024)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
1 829 707 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
-190 934 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
-78 944 €
Resultado neto (2024)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Mostrar :
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
Chargement des données...
Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 62%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 60%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 6.4 años de flujo de caja. Este ratio permanece dentro de los estándares bancarios habituales. El flujo de caja representa el 71.4% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
Ratio de endeudamiento (2024)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
62.263%
Autonomía financiera (2024)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Evolución de indicadores de solvencia SANTE RESTAURATION SERVICES INVESTISSEMENTS
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de endeudamiento
113.59
118.522
166.434
143.431
120.39
99.647
83.286
62.308
62.263
Autonomía financiera
45.608
44.52
36.645
39.266
42.216
45.707
51.49
57.272
59.903
Capacidad de reembolso
-84.064
48.511
20.884
26.017
12.1
43.713
7.72
6.697
6.383
Flujo de caja / Ingresos
-9.893%
13.29%
38.522%
21.548%
31.877%
7.767%
55.119%
60.262%
71.394%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
62.262024
2022
2023
2024
Q1: 0.01
Méd: 8.77
Q3: 62.6
Average
En 2024, el ratio de endeudamiento de SANTE RESTAURATION SERVIC... (62.26) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Autonomía financiera
59.9%2024
2022
2023
2024
Q1: 15.71%
Méd: 62.26%
Q3: 91.3%
Average+5 pts durante 3 años
En 2024, el autonomía financiera de SANTE RESTAURATION SERVIC... (59.9%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Capacidad de reembolso
6.38 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.09 ans
Q3: 3.07 ans
Average
En 2024, el capacidad de reembolso de SANTE RESTAURATION SERVIC... (6.4 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 284.31. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.
Ratio de liquidez (2024)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
284.312
Cobertura de intereses (2024)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Evolución de indicadores de liquidez SANTE RESTAURATION SERVICES INVESTISSEMENTS
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidez
295.918
420.629
352.9
171.225
142.871
121.471
130.716
119.82
284.312
Cobertura de intereses
-3248.928
-379.304
-115.624
-66.884
112.801
-21.764
203.572
-164.963
-200.027
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
284.312024
2022
2023
2024
Q1: 138.65
Méd: 681.09
Q3: 3914.52
Average+6 pts durante 3 años
En 2024, el ratio de liquidez de SANTE RESTAURATION SERVIC... (284.31) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Cobertura de intereses
-200.03x2024
2022
2023
2024
Q1: -74.77x
Méd: 0.0x
Q3: 0.0x
Average-50 pts durante 3 años
En 2024, el cobertura de intereses de SANTE RESTAURATION SERVIC... (-200.0x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 0 días. Plazo proveedores: 56 días. Excelente situación: los proveedores financian 56 días del ciclo operativo. El FM representa 134 días de ingresos.
NFR de explotación (2024)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
680 139 €
Crédito clientes (2024)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
0 j
Crédito proveedores (2024)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
56 j
Rotación de inventario (2024)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
0 j
NFR en días de ingresos (2024)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
134 j
Evolución del NFR y plazos SANTE RESTAURATION SERVICES INVESTISSEMENTS
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
790 636 €
1 434 829 €
1 122 937 €
760 156 €
386 630 €
-41 792 €
326 570 €
-63 621 €
680 139 €
Rotación de inventario (días)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Crédit clients (jours)
116
71
71
145
141
100
40
27
0
Crédit fournisseurs (jours)
97
82
131
210
69
116
176
208
56
Positionnement de SANTE RESTAURATION SERVICES INVESTISSEMENTS dans son secteur
Comparación con el sector Activités des sociétés holding
Estimación de valoración
Based on 54 transactions of similar company sales
in 2024,
the value of SANTE RESTAURATION SERVICES INVESTISSEMENTS is estimated at
1 368 297 €
(range 862 557€ - 4 461 456€).
The price/revenue ratio is 0.59x
(in line with sector norms).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate. Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Estimated enterprise value2024
54 tx
862k€1368k€4461k€
1 368 297 €Range: 862 557€ - 4 461 456€
NAF 5 année 2024
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
Revenue Multiple30%
1 829 707 €×0.59x
Estimation1 077 280 €
670 204€ - 1 280 682€
Net Income Multiple20%
1 236 214 €×1.5x
Estimation1 804 825 €
1 151 087€ - 9 232 617€
Evolución de la valoración
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 54 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Compare SANTE RESTAURATION SERVICES INVESTISSEMENTS with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about SANTE RESTAURATION SERVICES INVESTISSEMENTS
What is the revenue of SANTE RESTAURATION SERVICES INVESTISSEMENTS ?
The revenue of SANTE RESTAURATION SERVICES INVESTISSEMENTS in 2024 is 1.8 M€.
Is SANTE RESTAURATION SERVICES INVESTISSEMENTS profitable?
Yes, SANTE RESTAURATION SERVICES INVESTISSEMENTS generated a net profit of 1.2 M€ in 2024.
Where is the headquarters of SANTE RESTAURATION SERVICES INVESTISSEMENTS ?
The headquarters of SANTE RESTAURATION SERVICES INVESTISSEMENTS is located in SAINT-GERMAIN-EN-LAYE (78100), in the department Yvelines.
Where to find the tax return of SANTE RESTAURATION SERVICES INVESTISSEMENTS ?
The tax return of SANTE RESTAURATION SERVICES INVESTISSEMENTS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does SANTE RESTAURATION SERVICES INVESTISSEMENTS operate?
SANTE RESTAURATION SERVICES INVESTISSEMENTS operates in the sector Activités des sociétés holding (NAF code 64.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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