SANTE RESTAURATION SERVICES : revenue, balance sheet and financial ratios

SANTE RESTAURATION SERVICES is a French company founded 25 years ago, specialized in the sector Autres services de restauration n.c.a.. Based in SAINT-GERMAIN-EN-LAYE (78100), this company of category ETI shows in 2024 a revenue of 108.7 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SANTE RESTAURATION SERVICES (SIREN 433957693)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 108 686 126 € 98 961 980 € 88 899 529 € 78 627 401 € 55 769 247 € 55 579 752 € N/C 36 843 514 € 33 906 490 €
Resultado neto 2 655 869 € 1 787 974 € 1 501 863 € 1 512 736 € 458 425 € 450 851 € -5 890 € 1 064 955 € 521 303 €
EBITDA 3 663 686 € 2 358 208 € 2 024 968 € 1 620 763 € 277 680 € 55 895 € -6 143 € 925 466 € 477 516 €
Margen neto 2.4% 1.8% 1.7% 1.9% 0.8% 0.8% N/C 2.9% 1.5%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, SANTE RESTAURATION SERVICES alcanza unos ingresos de 108.7 M€. En el período 2016-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +15.7%. Vs 2023: +10%. Tras deducir el consumo (47.0 M€), el margen bruto se sitúa en 61.7 M€, es decir, una tasa del 57%. El EBITDA alcanza 3.7 M€, representando el 3.4% de los ingresos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 2.7 M€, es decir, el 2.4% de los ingresos.

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

108 686 126 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

61 652 969 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

3 663 686 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

4 438 479 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

2 655 869 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

3.4%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 69%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 27%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 3.0 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 1.9% de los ingresos.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

69.203%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

26.716%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

1.9%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

2.955

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

35.6%

Evolución de indicadores de solvencia
SANTE RESTAURATION SERVICES

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
69.2 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 3.69
Q3: 55.29
Vigilar

En 2024, el ratio de endeudamiento de SANTE RESTAURATION SERVICES (69.20) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio alto puede indicar dependencia excesiva de financiación externa.

Autonomía financiera
26.72% 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.47%
Méd: 24.34%
Q3: 49.01%
Bueno

En 2024, el autonomía financiera de SANTE RESTAURATION SERVICES (26.7%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Capacidad de reembolso
2.96 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.01 ans
Q3: 2.14 ans
Vigilar

En 2024, el capacidad de reembolso de SANTE RESTAURATION SERVICES (3.0 ans) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una duración larga puede señalar deuda pesada relativa a la capacidad de pago.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 172.53. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 2.4x. Los gastos financieros están adecuadamente cubiertos por las operaciones.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

172.534

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

2.426

Evolución de indicadores de liquidez
SANTE RESTAURATION SERVICES

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
172.53 2024
2022
2023
2024
Q1: 113.26
Méd: 146.32
Q3: 231.51
Bueno

En 2024, el ratio de liquidez de SANTE RESTAURATION SERVICES (172.53) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Cobertura de intereses
2.43x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.01x
Q3: 2.74x
Bueno

En 2024, el cobertura de intereses de SANTE RESTAURATION SERVICES (2.4x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 44 días. Plazo proveedores: 65 días. Situación favorable. La rotación de existencias es de 6 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 69 días de ingresos. En 2016-2024, el FM aumentó en +494%.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

20 736 226 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

44 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

65 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

6 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

69 j

Evolución del NFR y plazos
SANTE RESTAURATION SERVICES

Positionnement de SANTE RESTAURATION SERVICES dans son secteur

Comparación con el sector Autres services de restauration n.c.a.

Estimación de valoración

Based on 204 transactions of similar company sales (all years), the value of SANTE RESTAURATION SERVICES is estimated at 35 067 888 € (range 19 298 319€ - 54 762 636€). With an EBITDA of 3 663 686€, the sector multiple of 5.5x is applied. The price/revenue ratio is 0.64x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2024
204 transactions
19298k€ 35067k€ 54762k€
35 067 888 € Range: 19 298 319€ - 54 762 636€
NAF 4 all-time Aggregated at NAF sub-class level

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
3 663 686 € × 5.5x
Estimation 20 314 321 €
10 013 202€ - 35 834 453€
Revenue Multiple 30%
108 686 126 € × 0.64x
Estimation 69 111 750 €
41 053 038€ - 96 105 059€
Net Income Multiple 20%
2 655 869 € × 7.9x
Estimation 20 886 011 €
9 879 036€ - 40 069 462€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 204 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SANTE RESTAURATION SERVICES

What is the revenue of SANTE RESTAURATION SERVICES ?

The revenue of SANTE RESTAURATION SERVICES in 2024 is 108.7 M€.

Is SANTE RESTAURATION SERVICES profitable?

Yes, SANTE RESTAURATION SERVICES generated a net profit of 2.7 M€ in 2024.

Where is the headquarters of SANTE RESTAURATION SERVICES ?

The headquarters of SANTE RESTAURATION SERVICES is located in SAINT-GERMAIN-EN-LAYE (78100), in the department Yvelines.

Where to find the tax return of SANTE RESTAURATION SERVICES ?

The tax return of SANTE RESTAURATION SERVICES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SANTE RESTAURATION SERVICES operate?

SANTE RESTAURATION SERVICES operates in the sector Autres services de restauration n.c.a. (NAF code 56.29B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.