SANTE RESTAURATION DE PICARDIE : revenue, balance sheet and financial ratios

SANTE RESTAURATION DE PICARDIE is a French company founded 35 years ago, specialized in the sector Autres services de restauration n.c.a.. Based in AMIENS (80090), this company of category ETI shows in 2024 a revenue of 2.5 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SANTE RESTAURATION DE PICARDIE (SIREN 381594886)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 2 485 271 € 2 187 489 € 1 826 909 € 1 800 907 € 1 726 633 € 1 753 684 € 1 796 415 € 1 802 410 € 1 787 159 €
Resultado neto -220 750 € -159 830 € -117 952 € 64 528 € -43 331 € 55 631 € 24 311 € -8 762 € 107 766 €
EBITDA -193 197 € -81 908 € -15 672 € 109 672 € -3 156 € 101 628 € 46 714 € 25 772 € 190 451 €
Margen neto -8.9% -7.3% -6.5% 3.6% -2.5% 3.2% 1.4% -0.5% 6.0%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, SANTE RESTAURATION DE PICARDIE alcanza unos ingresos de 2.5 M€. Los ingresos crecen positivamente durante 9 años (TCAC: +4.2%). Vs 2023, crecimiento de +14% (2.2 M€ -> 2.5 M€). Tras deducir el consumo (1.1 M€), el margen bruto se sitúa en 1.4 M€, es decir, una tasa del 57%. El EBITDA alcanza -193 k€, representando el -7.8% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (+14%), el EBITDA varía en -136%, reduciendo el margen en 4.0 puntos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto es negativo en -221 k€ (-8.9% de los ingresos).

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

2 485 271 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

1 406 098 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-193 197 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-207 173 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-220 750 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

-7.8%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 0%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 49%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

0.007%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

49.227%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

-7.573%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

0.0

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

17.0%

Evolución de indicadores de solvencia
SANTE RESTAURATION DE PICARDIE

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
0.01 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 3.69
Q3: 55.29
Excelente

En 2024, el ratio de endeudamiento de SANTE RESTAURATION DE PIC... (0.01) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.

Autonomía financiera
49.23% 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.47%
Méd: 24.34%
Q3: 49.01%
Excelente -9 pts durante 3 años

En 2024, el autonomía financiera de SANTE RESTAURATION DE PIC... (49.2%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.

Capacidad de reembolso
0.0 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.01 ans
Q3: 2.14 ans
Excelente -25 pts durante 3 años

En 2024, el capacidad de reembolso de SANTE RESTAURATION DE PIC... (0.0 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 149.53. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

149.525

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

0.0

Evolución de indicadores de liquidez
SANTE RESTAURATION DE PICARDIE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
149.53 2024
2022
2023
2024
Q1: 113.26
Méd: 146.32
Q3: 231.51
Bueno -24 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de liquidez de SANTE RESTAURATION DE PIC... (149.53) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Cobertura de intereses
0.0x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.01x
Q3: 2.74x
Average

En 2024, el cobertura de intereses de SANTE RESTAURATION DE PIC... (0.0x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 40 días. Plazo proveedores: 60 días. Situación favorable. La rotación de existencias es de 6 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 34 días de ingresos. Notable mejora del FM durante el período (-59%), liberando tesorería.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

234 162 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

40 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

60 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

6 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

34 j

Evolución del NFR y plazos
SANTE RESTAURATION DE PICARDIE

Positionnement de SANTE RESTAURATION DE PICARDIE dans son secteur

Comparación con el sector Autres services de restauration n.c.a.

Estimación de valoración

Based on 204 transactions of similar company sales (all years), the value of SANTE RESTAURATION DE PICARDIE is estimated at 1 580 343 € (range 938 739€ - 2 197 586€). The price/revenue ratio is 0.64x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2024
204 transactions
938k€ 1580k€ 2197k€
1 580 343 € Range: 938 739€ - 2 197 586€
NAF 4 all-time Aggregated at NAF sub-class level

Valuation method used

Revenue Multiple
2 485 271 € × 0.64x = 1 580 344 €
Range: 938 739€ - 2 197 586€

Only this financial indicator is available for this company.

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 204 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SANTE RESTAURATION DE PICARDIE

What is the revenue of SANTE RESTAURATION DE PICARDIE ?

The revenue of SANTE RESTAURATION DE PICARDIE in 2024 is 2.5 M€.

Is SANTE RESTAURATION DE PICARDIE profitable?

SANTE RESTAURATION DE PICARDIE recorded a net loss in 2024.

Where is the headquarters of SANTE RESTAURATION DE PICARDIE ?

The headquarters of SANTE RESTAURATION DE PICARDIE is located in AMIENS (80090), in the department Somme.

Where to find the tax return of SANTE RESTAURATION DE PICARDIE ?

The tax return of SANTE RESTAURATION DE PICARDIE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SANTE RESTAURATION DE PICARDIE operate?

SANTE RESTAURATION DE PICARDIE operates in the sector Autres services de restauration n.c.a. (NAF code 56.29B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.