SANTE ET SECURITE AU TRAVAIL : revenue, balance sheet and financial ratios

SANTE ET SECURITE AU TRAVAIL is a French company founded 21 years ago, specialized in the sector Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion. Based in ANNONAY (07100), this company of category PME shows in 2018 a revenue of 184 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-25

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SANTE ET SECURITE AU TRAVAIL (SIREN 479675233)
Indicador 2018 2016
Ingresos 184 008 € 150 388 €
Resultado neto 134 621 € 216 360 €
EBITDA 3 167 € 8 697 €
Margen neto 73.2% 143.9%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2018, SANTE ET SECURITE AU TRAVAIL alcanza unos ingresos de 184 k€. Vs 2016, crecimiento de +22% (150 k€ -> 184 k€). Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 184 k€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 3 k€, representando el 1.7% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (+22%), el EBITDA varía en -64%, reduciendo el margen en 4.1 puntos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 135 k€, es decir, el 73.2% de los ingresos.

Ingresos (2018) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

184 008 €

Margen bruto (2018) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

184 008 €

EBITDA (2018) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

3 167 €

EBIT (2018) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

3 166 €

Resultado neto (2018) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

134 621 €

Margen EBITDA (2018) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

1.7%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 2%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 97%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.4 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 73.2% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.

Ratio de endeudamiento (2018) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

2.052%

Autonomía financiera (2018) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

97.237%

Flujo de caja / Ingresos (2018) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

73.161%

Capacidad de reembolso (2018) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

0.399

Evolución de indicadores de solvencia
SANTE ET SECURITE AU TRAVAIL

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
2.05 2018
2016
2018
Q1: 0.0
Méd: 4.47
Q3: 43.83
Bueno -23 pts durante 2 años

En 2018, el ratio de endeudamiento de SANTE ET SECURITE AU TRAVAIL (2.05) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Autonomía financiera
97.24% 2018
2016
2018
Q1: 5.79%
Méd: 39.4%
Q3: 72.72%
Excelente

En 2018, el autonomía financiera de SANTE ET SECURITE AU TRAVAIL (97.2%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.

Capacidad de reembolso
0.4 ans 2018
2016
2018
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 0.66 ans
Average -10 pts durante 2 años

En 2018, el capacidad de reembolso de SANTE ET SECURITE AU TRAVAIL (0.4 an) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 1884.77. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 159.4x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2018) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

1884.766

Cobertura de intereses (2018) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

159.425

Evolución de indicadores de liquidez
SANTE ET SECURITE AU TRAVAIL

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
1884.77 2018
2016
2018
Q1: 134.77
Méd: 263.73
Q3: 636.73
Excelente

En 2018, el ratio de liquidez de SANTE ET SECURITE AU TRAVAIL (1884.77) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.

Cobertura de intereses
159.43x 2018
2016
2018
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 0.32x
Excelente

En 2018, el cobertura de intereses de SANTE ET SECURITE AU TRAVAIL (159.4x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 71 días. Plazo proveedores: 68 días. La empresa debe financiar 3 días de desfase. El FM representa 138 días de ingresos.

NFR de explotación (2018) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

70 335 €

Crédito clientes (2018) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

71 j

Crédito proveedores (2018) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

68 j

Rotación de inventario (2018) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2018) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

138 j

Evolución del NFR y plazos
SANTE ET SECURITE AU TRAVAIL

Positionnement de SANTE ET SECURITE AU TRAVAIL dans son secteur

Comparación con el sector Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion

Estimación de valoración

Based on 69 transactions of similar company sales in 2018, the value of SANTE ET SECURITE AU TRAVAIL is estimated at 127 464 € (range 56 816€ - 314 233€). With an EBITDA of 3 167€, the sector multiple of 3.1x is applied. The price/revenue ratio is 0.33x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2018
69 tx
56k€ 127k€ 314k€
127 464 € Range: 56 816€ - 314 233€
NAF 5 année 2018

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
3 167 € × 3.1x
Estimation 9 958 €
4 466€ - 22 403€
Revenue Multiple 30%
184 008 € × 0.33x
Estimation 61 441 €
37 055€ - 103 808€
Net Income Multiple 20%
134 621 € × 3.9x
Estimation 520 267 €
217 338€ - 1 359 447€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 69 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SANTE ET SECURITE AU TRAVAIL

What is the revenue of SANTE ET SECURITE AU TRAVAIL ?

The revenue of SANTE ET SECURITE AU TRAVAIL in 2018 is 184 k€.

Is SANTE ET SECURITE AU TRAVAIL profitable?

Yes, SANTE ET SECURITE AU TRAVAIL generated a net profit of 135 k€ in 2018.

Where is the headquarters of SANTE ET SECURITE AU TRAVAIL ?

The headquarters of SANTE ET SECURITE AU TRAVAIL is located in ANNONAY (07100), in the department Ardeche.

Where to find the tax return of SANTE ET SECURITE AU TRAVAIL ?

The tax return of SANTE ET SECURITE AU TRAVAIL is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SANTE ET SECURITE AU TRAVAIL operate?

SANTE ET SECURITE AU TRAVAIL operates in the sector Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion (NAF code 70.22Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.