Empleados: 12 (2023.0)Categoría jurídica: SCA (commandite par actions)Tamaño: PMEFecha de creación: 1997-10-01 (28 años)Estado: ActivaSector de actividad: Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisationUbicación: CASTRIES (34160), Herault
SANITHERMIC : revenue, balance sheet and financial ratios
SANITHERMIC is a French company
founded 28 years ago,
specialized in the sector Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation.
Based in CASTRIES (34160),
this company of category PME
shows in 2025 a revenue of 13.5 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2025, SANITHERMIC alcanza unos ingresos de 13.5 M€. En el período 2016-2025, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +6.4%. Vs 2024, crecimiento de +15% (11.8 M€ -> 13.5 M€). Tras deducir el consumo (4.6 M€), el margen bruto se sitúa en 8.9 M€, es decir, una tasa del 66%. El EBITDA alcanza 1.8 M€, representando el 13.5% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +5.3 puntos. Este nivel de margen operativo es satisfactorio para el sector. El resultado neto asciende a 1.2 M€, es decir, el 8.7% de los ingresos.
Ingresos (2025)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
13 503 206 €
Margen bruto (2025)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
8 909 076 €
EBITDA (2025)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
1 825 825 €
EBIT (2025)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
1 704 309 €
Resultado neto (2025)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Mostrar :
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
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Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 4%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 36%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.1 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 9.0% de los ingresos. Nivel satisfactorio que permite financiar parcialmente el crecimiento.
Ratio de endeudamiento (2025)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
3.609%
Autonomía financiera (2025)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Ratio de endeudamiento
7.148
4.333
8.173
8.982
14.546
1.619
2.891
2.004
2.714
3.609
Autonomía financiera
63.367
65.914
63.478
45.674
50.999
47.236
44.155
39.686
44.886
36.287
Capacidad de reembolso
0.47
0.243
1.054
0.552
0.805
0.055
0.131
0.113
0.104
0.069
Flujo de caja / Ingresos
6.389%
6.498%
3.516%
3.749%
4.522%
7.04%
4.009%
2.462%
5.05%
9.02%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
3.612025
2023
2024
2025
Q1: 2.81
Méd: 13.61
Q3: 36.09
Bueno
En 2025, el ratio de endeudamiento de SANITHERMIC (3.61) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.
Autonomía financiera
36.29%2025
2023
2024
2025
Q1: 26.38%
Méd: 47.22%
Q3: 63.03%
Average-19 pts durante 3 años
En 2025, el autonomía financiera de SANITHERMIC (36.3%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Capacidad de reembolso
0.07 ans2025
2023
2024
2025
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.27 ans
Q3: 1.27 ans
Bueno-7 pts durante 3 años
En 2025, el capacidad de reembolso de SANITHERMIC (0.1 an) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 157.29. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 0.9x. Peligro: el resultado de explotación no cubre los gastos financieros.
Ratio de liquidez (2025)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
157.288
Cobertura de intereses (2025)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Ratio de liquidez
288.963
295.676
291.31
187.125
220.513
175.621
169.231
152.572
176.89
157.288
Cobertura de intereses
1.688
1.611
4.465
1.662
2.428
1.377
2.4
2.249
1.457
0.866
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
157.292025
2023
2024
2025
Q1: 162.61
Méd: 224.39
Q3: 319.79
Vigilar
En 2025, el ratio de liquidez de SANITHERMIC (157.29) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.
Cobertura de intereses
0.87x2025
2023
2024
2025
Q1: 0.0x
Méd: 0.7x
Q3: 3.51x
Bueno-24 pts durante 3 años
En 2025, el cobertura de intereses de SANITHERMIC (0.9x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 88 días. Plazo proveedores: 84 días. La empresa debe financiar 4 días de desfase. La rotación de existencias es de 4 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 72 días de ingresos. En 2016-2025, el FM aumentó en +201%.
NFR de explotación (2025)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
2 694 160 €
Crédito clientes (2025)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
88 j
Crédito proveedores (2025)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
84 j
Rotación de inventario (2025)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
4 j
NFR en días de ingresos (2025)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
72 j
Evolución del NFR y plazos SANITHERMIC
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
BFR d'exploitation
895 456 €
1 760 433 €
1 967 394 €
2 498 406 €
1 474 001 €
2 121 899 €
2 107 934 €
1 576 198 €
1 300 755 €
2 694 160 €
Rotación de inventario (días)
2
1
3
1
6
6
8
8
6
4
Crédit clients (jours)
58
69
102
85
66
90
70
59
62
88
Crédit fournisseurs (jours)
56
53
66
68
44
70
54
46
51
84
Positionnement de SANITHERMIC dans son secteur
Comparación con el sector Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation
Estimación de valoración
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (38 transactions).
This range of 1 661 374€ to 4 529 474€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
Estimated enterprise value2025
Indicative
1661k€4297k€4529k€
4 297 569 €Range: 1 661 374€ - 4 529 474€
NAF 5 année 2025
Evolución de la valoración
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 38 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Similar companies (Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation)
Compare SANITHERMIC with other companies in the same sector:
Yes, SANITHERMIC generated a net profit of 1.2 M€ in 2025.
Where is the headquarters of SANITHERMIC ?
The headquarters of SANITHERMIC is located in CASTRIES (34160), in the department Herault.
Where to find the tax return of SANITHERMIC ?
The tax return of SANITHERMIC is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does SANITHERMIC operate?
SANITHERMIC operates in the sector Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation (NAF code 43.22B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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