SANI THERMIC : revenue, balance sheet and financial ratios

SANI THERMIC is a French company founded 38 years ago, specialized in the sector Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation. Based in ROISSY-EN-BRIE (77680), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 8.7 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SANI THERMIC (SIREN 341824266)
Indicador 2024 2022 2020 2019 2018 2017
Ingresos N/C 8 661 596 € 11 182 755 € 9 372 324 € 11 455 100 € 10 065 210 €
Resultado neto 767 292 € 1 662 129 € 1 432 047 € 1 536 697 € 1 864 499 € 980 835 €
EBITDA N/C 2 355 432 € 1 839 206 € 2 176 500 € 3 051 210 € 2 043 916 €
Margen neto N/C 19.2% 12.8% 16.4% 16.3% 9.7%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, SANI THERMIC genera un resultado neto positivo de 767 k€. Evolución 2017-2024: 981 k€ -> 767 k€.

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

767 292 €

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 0%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 60%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

0.009%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

60.139%

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

16.9%

Evolución de indicadores de solvencia
SANI THERMIC

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
0.01 2024
2020
2022
2024
Q1: 0.99
Méd: 13.19
Q3: 41.12
Excelente

En 2024, el ratio de endeudamiento de SANI THERMIC (0.01) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.

Autonomía financiera
60.14% 2024
2020
2022
2024
Q1: 17.51%
Méd: 38.8%
Q3: 57.71%
Excelente

En 2024, el autonomía financiera de SANI THERMIC (60.1%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.

Capacidad de reembolso
0.03 ans 2022
2020
2022
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.29 ans
Q3: 1.7 ans
Bueno

En 2022, el capacidad de reembolso de SANI THERMIC (0.0 an) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 336.40. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

336.405

Evolución de indicadores de liquidez
SANI THERMIC

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
336.4 2024
2020
2022
2024
Q1: 154.23
Méd: 215.06
Q3: 312.46
Excelente

En 2024, el ratio de liquidez de SANI THERMIC (336.40) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.

Cobertura de intereses
0.55x 2022
2020
2022
Q1: 0.0x
Méd: 0.31x
Q3: 2.22x
Bueno -11 pts durante 2 años

En 2022, el cobertura de intereses de SANI THERMIC (0.6x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 0 días. Plazo proveedores: 1366 días. Excelente situación: los proveedores financian 1366 días del ciclo operativo.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

0 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

1366 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

Evolución del NFR y plazos
SANI THERMIC

Positionnement de SANI THERMIC dans son secteur

Comparación con el sector Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

Estimación de valoración

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (28 transactions). This range of 403 467€ to 3 539 624€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2024
Indicative
403k€ 1327k€ 3539k€
1 327 058 € Range: 403 467€ - 3 539 624€
NAF 5 année 2024

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 28 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SANI THERMIC

What is the revenue of SANI THERMIC ?

The revenue of SANI THERMIC in 2022 is 8.7 M€.

Is SANI THERMIC profitable?

Yes, SANI THERMIC generated a net profit of 767 k€ in 2024.

Where is the headquarters of SANI THERMIC ?

The headquarters of SANI THERMIC is located in ROISSY-EN-BRIE (77680), in the department Seine-et-Marne.

Where to find the tax return of SANI THERMIC ?

The tax return of SANI THERMIC is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SANI THERMIC operate?

SANI THERMIC operates in the sector Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation (NAF code 43.22B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.