SAMSIC SURETE AEROPORTUAIRE - SAFESQUARE BY SAMSIC : revenue, balance sheet and financial ratios

SAMSIC SURETE AEROPORTUAIRE - SAFESQUARE BY SAMSIC is a French company founded 12 years ago, specialized in the sector Services auxiliaires des transports aériens. Based in CESSON-SEVIGNE (35510), this company of category GE shows in 2024 a revenue of 49.0 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SAMSIC SURETE AEROPORTUAIRE - SAFESQUARE BY SAMSIC (SIREN 797904968)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 49 045 881 € 45 869 275 € 45 212 252 € 38 385 974 € 38 190 850 € 57 961 855 € 46 038 922 € 42 332 553 € 42 725 983 €
Resultado neto -1 403 546 € -3 246 230 € -412 823 € -732 856 € -1 296 815 € 406 840 € 1 083 140 € 1 219 809 € 2 025 737 €
EBITDA -669 383 € -2 827 701 € -373 444 € 64 187 € -307 726 € 901 360 € 1 954 062 € 1 022 475 € 2 515 284 €
Margen neto -2.9% -7.1% -0.9% -1.9% -3.4% 0.7% 2.4% 2.9% 4.7%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, SAMSIC SURETE AEROPORTUAIRE - SAFESQUARE BY SAMSIC alcanza unos ingresos de 49.0 M€. Los ingresos crecen positivamente durante 9 años (TCAC: +1.7%). Vs 2023: +7%. Tras deducir el consumo (268 k€), el margen bruto se sitúa en 48.8 M€, es decir, una tasa del 99%. El EBITDA alcanza -669 k€, representando el -1.4% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +4.8 puntos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto es negativo en -1.4 M€ (-2.9% de los ingresos).

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

49 045 881 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

48 778 209 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-669 383 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-1 393 461 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-1 403 546 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

-1.4%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en -46%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el -31%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

-46.165%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

-30.865%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

-3.853%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

-1.029

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

37.3%

Evolución de indicadores de solvencia
SAMSIC SURETE AEROPORTUAIRE - SAFESQUARE BY SAMSIC

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
-46.16 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 1.0
Q3: 50.08
Excelente -14 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de endeudamiento de SAMSIC SURETE AEROPORTUAI... (-46.16) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.

Autonomía financiera
-30.86% 2024
2022
2023
2024
Q1: 3.49%
Méd: 23.63%
Q3: 43.9%
Average

En 2024, el autonomía financiera de SAMSIC SURETE AEROPORTUAI... (-30.9%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
-1.03 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 1.08 ans
Excelente

En 2024, el capacidad de reembolso de SAMSIC SURETE AEROPORTUAI... (-1.0 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 80.12. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

80.12

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-5.348

Evolución de indicadores de liquidez
SAMSIC SURETE AEROPORTUAIRE - SAFESQUARE BY SAMSIC

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
80.12 2024
2022
2023
2024
Q1: 103.71
Méd: 133.95
Q3: 202.29
Vigilar

En 2024, el ratio de liquidez de SAMSIC SURETE AEROPORTUAI... (80.12) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.

Cobertura de intereses
-5.35x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.09x
Q3: 6.25x
Average

En 2024, el cobertura de intereses de SAMSIC SURETE AEROPORTUAI... (-5.3x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 71 días. Plazo proveedores: 93 días. Situación favorable. El FM representa 12 días de ingresos. Notable mejora del FM durante el período (-55%), liberando tesorería.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

1 618 514 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

71 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

93 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

12 j

Evolución del NFR y plazos
SAMSIC SURETE AEROPORTUAIRE - SAFESQUARE BY SAMSIC

Positionnement de SAMSIC SURETE AEROPORTUAIRE - SAFESQUARE BY SAMSIC dans son secteur

Comparación con el sector Services auxiliaires des transports aériens

Estimación de valoración

Based on 205 transactions of similar company sales (all years), the value of SAMSIC SURETE AEROPORTUAIRE - SAFESQUARE BY SAMSIC is estimated at 7 343 657 € (range 4 712 184€ - 22 888 311€). The price/revenue ratio is 0.15x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2024
205 transactions
4712k€ 7343k€ 22888k€
7 343 657 € Range: 4 712 184€ - 22 888 311€
NAF 4 all-time Aggregated at NAF sub-class level

Valuation method used

Revenue Multiple
49 045 881 € × 0.15x = 7 343 657 €
Range: 4 712 185€ - 22 888 311€

Only this financial indicator is available for this company.

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 205 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SAMSIC SURETE AEROPORTUAIRE - SAFESQUARE BY SAMSIC

What is the revenue of SAMSIC SURETE AEROPORTUAIRE - SAFESQUARE BY SAMSIC ?

The revenue of SAMSIC SURETE AEROPORTUAIRE - SAFESQUARE BY SAMSIC in 2024 is 49.0 M€.

Is SAMSIC SURETE AEROPORTUAIRE - SAFESQUARE BY SAMSIC profitable?

SAMSIC SURETE AEROPORTUAIRE - SAFESQUARE BY SAMSIC recorded a net loss in 2024.

Where is the headquarters of SAMSIC SURETE AEROPORTUAIRE - SAFESQUARE BY SAMSIC ?

The headquarters of SAMSIC SURETE AEROPORTUAIRE - SAFESQUARE BY SAMSIC is located in CESSON-SEVIGNE (35510), in the department Ille-et-Vilaine.

Where to find the tax return of SAMSIC SURETE AEROPORTUAIRE - SAFESQUARE BY SAMSIC ?

The tax return of SAMSIC SURETE AEROPORTUAIRE - SAFESQUARE BY SAMSIC is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SAMSIC SURETE AEROPORTUAIRE - SAFESQUARE BY SAMSIC operate?

SAMSIC SURETE AEROPORTUAIRE - SAFESQUARE BY SAMSIC operates in the sector Services auxiliaires des transports aériens (NAF code 52.23Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.