SAMSIC SURETE AEROPORTUAIRE CARAIBES - SAFESQUARE BY SAMSIC : revenue, balance sheet and financial ratios

SAMSIC SURETE AEROPORTUAIRE CARAIBES - SAFESQUARE BY SAMSIC is a French company founded 3 years ago, specialized in the sector Services auxiliaires des transports aériens. Based in CESSON-SEVIGNE (35510), this company of category GE shows in 2024 a revenue of 6.0 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SAMSIC SURETE AEROPORTUAIRE CARAIBES - SAFESQUARE BY SAMSIC (SIREN 914869599)
Indicador 2024 2023 2022
Ingresos 5 957 349 € 5 374 763 € 1 567 722 €
Resultado neto 605 688 € 519 265 € 315 338 €
EBITDA 949 140 € 883 707 € 454 457 €
Margen neto 10.2% 9.7% 20.1%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, SAMSIC SURETE AEROPORTUAIRE CARAIBES - SAFESQUARE BY SAMSIC alcanza unos ingresos de 6.0 M€. En el período 2022-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +94.9%. Vs 2023, crecimiento de +11% (5.4 M€ -> 6.0 M€). Tras deducir el consumo (82 k€), el margen bruto se sitúa en 5.9 M€, es decir, una tasa del 99%. El EBITDA alcanza 949 k€, representando el 15.9% de los ingresos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 606 k€, es decir, el 10.2% de los ingresos.

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

5 957 349 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

5 875 432 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

949 140 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

743 499 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

605 688 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

15.9%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 0%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 39%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. El flujo de caja representa el 10.7% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

0.0%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

39.071%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

10.71%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

0.0

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

67.8%

Evolución de indicadores de solvencia
SAMSIC SURETE AEROPORTUAIRE CARAIBES - SAFESQUARE BY SAMSIC

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
0.0 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 1.0
Q3: 50.08
Excelente -26 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de endeudamiento de SAMSIC SURETE AEROPORTUAI... (0.00) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.

Autonomía financiera
39.07% 2024
2022
2023
2024
Q1: 3.49%
Méd: 23.63%
Q3: 43.9%
Bueno

En 2024, el autonomía financiera de SAMSIC SURETE AEROPORTUAI... (39.1%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Capacidad de reembolso
0.0 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 1.08 ans
Excelente

En 2024, el capacidad de reembolso de SAMSIC SURETE AEROPORTUAI... (0.0 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 85.54. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 0.1x. Peligro: el resultado de explotación no cubre los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

85.542

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

0.105

Evolución de indicadores de liquidez
SAMSIC SURETE AEROPORTUAIRE CARAIBES - SAFESQUARE BY SAMSIC

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
85.54 2024
2022
2023
2024
Q1: 103.71
Méd: 133.95
Q3: 202.29
Vigilar -24 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de liquidez de SAMSIC SURETE AEROPORTUAI... (85.54) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.

Cobertura de intereses
0.1x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.09x
Q3: 6.25x
Bueno

En 2024, el cobertura de intereses de SAMSIC SURETE AEROPORTUAI... (0.1x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 59 días. Plazo proveedores: 113 días. Excelente situación: los proveedores financian 54 días del ciclo operativo. El FM representa 8 días de ingresos. Notable mejora del FM durante el período (-72%), liberando tesorería.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

130 704 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

59 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

113 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

8 j

Evolución del NFR y plazos
SAMSIC SURETE AEROPORTUAIRE CARAIBES - SAFESQUARE BY SAMSIC

Positionnement de SAMSIC SURETE AEROPORTUAIRE CARAIBES - SAFESQUARE BY SAMSIC dans son secteur

Comparación con el sector Services auxiliaires des transports aériens

Estimación de valoración

Based on 205 transactions of similar company sales (all years), the value of SAMSIC SURETE AEROPORTUAIRE CARAIBES - SAFESQUARE BY SAMSIC is estimated at 800 907 € (range 361 456€ - 2 160 384€). With an EBITDA of 949 140€, the sector multiple of 0.9x is applied. The price/revenue ratio is 0.15x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2024
205 transactions
361k€ 800k€ 2160k€
800 907 € Range: 361 456€ - 2 160 384€
NAF 4 all-time Aggregated at NAF sub-class level

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
949 140 € × 0.9x
Estimation 879 297 €
310 572€ - 2 025 398€
Revenue Multiple 30%
5 957 349 € × 0.15x
Estimation 891 996 €
572 365€ - 2 780 125€
Net Income Multiple 20%
605 688 € × 0.8x
Estimation 468 301 €
172 305€ - 1 568 243€
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 205 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SAMSIC SURETE AEROPORTUAIRE CARAIBES - SAFESQUARE BY SAMSIC

What is the revenue of SAMSIC SURETE AEROPORTUAIRE CARAIBES - SAFESQUARE BY SAMSIC ?

The revenue of SAMSIC SURETE AEROPORTUAIRE CARAIBES - SAFESQUARE BY SAMSIC in 2024 is 6.0 M€.

Is SAMSIC SURETE AEROPORTUAIRE CARAIBES - SAFESQUARE BY SAMSIC profitable?

Yes, SAMSIC SURETE AEROPORTUAIRE CARAIBES - SAFESQUARE BY SAMSIC generated a net profit of 606 k€ in 2024.

Where is the headquarters of SAMSIC SURETE AEROPORTUAIRE CARAIBES - SAFESQUARE BY SAMSIC ?

The headquarters of SAMSIC SURETE AEROPORTUAIRE CARAIBES - SAFESQUARE BY SAMSIC is located in CESSON-SEVIGNE (35510), in the department Ille-et-Vilaine.

Where to find the tax return of SAMSIC SURETE AEROPORTUAIRE CARAIBES - SAFESQUARE BY SAMSIC ?

The tax return of SAMSIC SURETE AEROPORTUAIRE CARAIBES - SAFESQUARE BY SAMSIC is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SAMSIC SURETE AEROPORTUAIRE CARAIBES - SAFESQUARE BY SAMSIC operate?

SAMSIC SURETE AEROPORTUAIRE CARAIBES - SAFESQUARE BY SAMSIC operates in the sector Services auxiliaires des transports aériens (NAF code 52.23Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.