SAMSIC PROPRETE URBAINE : revenue, balance sheet and financial ratios

SAMSIC PROPRETE URBAINE is a French company founded 10 years ago, specialized in the sector Collecte des déchets non dangereux. Based in CESSON-SEVIGNE (35510), this company of category GE shows in 2024 a revenue of 16.4 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-18

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SAMSIC PROPRETE URBAINE (SIREN 814632642)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 16 420 375 € 17 880 434 € 19 978 481 € 17 381 555 € 16 923 295 € 15 468 577 € 11 641 015 € 9 825 392 € 10 508 827 €
Resultado neto -2 968 628 € -3 793 520 € -1 858 516 € -1 645 366 € 434 280 € -428 829 € -1 076 338 € -478 358 € -283 830 €
EBITDA -455 012 € -1 916 130 € -1 983 920 € -1 822 191 € 647 833 € -389 408 € -1 379 819 € -716 526 € -415 041 €
Margen neto -18.1% -21.2% -9.3% -9.5% 2.6% -2.8% -9.2% -4.9% -2.7%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, SAMSIC PROPRETE URBAINE alcanza unos ingresos de 16.4 M€. En el período 2016-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +5.7%. Ligera caída de -8% vs 2023. Tras deducir el consumo (328 k€), el margen bruto se sitúa en 16.1 M€, es decir, una tasa del 98%. El EBITDA alcanza -455 k€, representando el -2.8% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +7.9 puntos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto es negativo en -3.0 M€ (-18.1% de los ingresos).

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

16 420 375 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

16 091 922 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-455 012 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-2 469 860 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-2 968 628 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

-2.8%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en -120%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el -140%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

-119.714%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

-140.131%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

-14.346%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

-5.191

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

57.0%

Evolución de indicadores de solvencia
SAMSIC PROPRETE URBAINE

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
-119.71 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 15.35
Q3: 63.85
Excelente

En 2024, el ratio de endeudamiento de SAMSIC PROPRETE URBAINE (-119.71) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.

Autonomía financiera
-140.13% 2024
2022
2023
2024
Q1: 12.4%
Méd: 33.45%
Q3: 50.46%
Vigilar

En 2024, el autonomía financiera de SAMSIC PROPRETE URBAINE (-140.1%) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Baja autonomía puede limitar la capacidad de inversión y aumentar la vulnerabilidad.

Capacidad de reembolso
-5.19 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.05 ans
Q3: 1.45 ans
Excelente

En 2024, el capacidad de reembolso de SAMSIC PROPRETE URBAINE (-5.2 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 88.06. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

88.063

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-112.069

Evolución de indicadores de liquidez
SAMSIC PROPRETE URBAINE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
88.06 2024
2022
2023
2024
Q1: 113.34
Méd: 159.6
Q3: 233.64
Vigilar

En 2024, el ratio de liquidez de SAMSIC PROPRETE URBAINE (88.06) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.

Cobertura de intereses
-112.07x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.61x
Q3: 7.05x
Vigilar

En 2024, el cobertura de intereses de SAMSIC PROPRETE URBAINE (-112.1x) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Baja cobertura puede indicar fragilidad ante variaciones de tipos o ingresos.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 74 días. Plazo proveedores: 108 días. Excelente situación: los proveedores financian 34 días del ciclo operativo. El FM representa 28 días de ingresos. En 2016-2024, el FM aumentó en +243%.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

1 295 568 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

74 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

108 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

28 j

Evolución del NFR y plazos
SAMSIC PROPRETE URBAINE

Positionnement de SAMSIC PROPRETE URBAINE dans son secteur

Comparación con el sector Collecte des déchets non dangereux

Estimación de valoración

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (33 transactions). This range of 2 800 000€ to 3 927 755€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2024
Indicative
2800k€ 2800k€ 3927k€
2 800 000 € Range: 2 800 000€ - 3 927 755€
NAF 5 all-time
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 33 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SAMSIC PROPRETE URBAINE

What is the revenue of SAMSIC PROPRETE URBAINE ?

The revenue of SAMSIC PROPRETE URBAINE in 2024 is 16.4 M€.

Is SAMSIC PROPRETE URBAINE profitable?

SAMSIC PROPRETE URBAINE recorded a net loss in 2024.

Where is the headquarters of SAMSIC PROPRETE URBAINE ?

The headquarters of SAMSIC PROPRETE URBAINE is located in CESSON-SEVIGNE (35510), in the department Ille-et-Vilaine.

Where to find the tax return of SAMSIC PROPRETE URBAINE ?

The tax return of SAMSIC PROPRETE URBAINE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SAMSIC PROPRETE URBAINE operate?

SAMSIC PROPRETE URBAINE operates in the sector Collecte des déchets non dangereux (NAF code 38.11Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.