Empleados: 01 (2023.0)Categoría jurídica: Société à responsabilité limitée (sans autre indication)Tamaño: GEFecha de creación: 2006-01-01 (20 años)Estado: ActivaSector de actividad: Activités des agences de travail temporaire Ubicación: CESSON-SEVIGNE (35510), Ille-et-Vilaine
SAMSIC INTERIM ORNE : revenue, balance sheet and financial ratios
SAMSIC INTERIM ORNE is a French company
founded 20 years ago,
specialized in the sector Activités des agences de travail temporaire .
Based in CESSON-SEVIGNE (35510),
this company of category GE
shows in 2024 a revenue of 1.3 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2024, SAMSIC INTERIM ORNE alcanza unos ingresos de 1.3 M€. La actividad permanece estable durante el período (TCAC: -0.1%). Caída significativa de -34% vs 2023. Tras deducir el consumo (3 k€), el margen bruto se sitúa en 1.3 M€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 64 k€, representando el 4.8% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-34%), el EBITDA varía en -58%, reduciendo el margen en 2.8 puntos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 78 k€, es decir, el 5.9% de los ingresos.
Ingresos (2024)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
1 324 773 €
Margen bruto (2024)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
1 321 479 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
64 190 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
74 270 €
Resultado neto (2024)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
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Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 8%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 50%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. El flujo de caja representa el 5.0% de los ingresos. Nivel satisfactorio que permite financiar parcialmente el crecimiento.
Ratio de endeudamiento (2024)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
7.835%
Autonomía financiera (2024)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa
5.002%
Capacidad de reembolso (2024)
?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente 3-5 años : Correcto > 5 años : Attention
0.0
Evolución de indicadores de solvencia SAMSIC INTERIM ORNE
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de endeudamiento
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
4.466
7.835
Autonomía financiera
44.3
39.206
49.32
56.313
53.693
58.132
52.285
46.686
49.975
Capacidad de reembolso
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Flujo de caja / Ingresos
6.709%
7.163%
5.961%
2.278%
2.422%
3.041%
1.783%
6.052%
5.002%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
7.832024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 2.73
Q3: 26.78
Average+30 pts durante 3 años
En 2024, el ratio de endeudamiento de SAMSIC INTERIM ORNE (7.83) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Autonomía financiera
49.98%2024
2022
2023
2024
Q1: 11.73%
Méd: 25.56%
Q3: 44.76%
Excelente
En 2024, el autonomía financiera de SAMSIC INTERIM ORNE (50.0%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.
Capacidad de reembolso
0.0 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 0.27 ans
Excelente
En 2024, el capacidad de reembolso de SAMSIC INTERIM ORNE (0.0 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 47.74. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 1.2x. La cobertura es limitada.
Ratio de liquidez (2024)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
47.739
Cobertura de intereses (2024)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Evolución de indicadores de liquidez SAMSIC INTERIM ORNE
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidez
130.073
87.393
98.487
119.305
93.2
52.737
106.22
60.731
47.739
Cobertura de intereses
2.897
1.46
2.12
2.312
1.416
1.139
1.001
0.682
1.173
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
47.742024
2022
2023
2024
Q1: 111.16
Méd: 138.5
Q3: 192.32
Vigilar-13 pts durante 3 años
En 2024, el ratio de liquidez de SAMSIC INTERIM ORNE (47.74) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.
Cobertura de intereses
1.17x2024
2022
2023
2024
Q1: -0.69x
Méd: 0.0x
Q3: 1.34x
Bueno+9 pts durante 3 años
En 2024, el cobertura de intereses de SAMSIC INTERIM ORNE (1.2x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 38 días. Plazo proveedores: 144 días. Excelente situación: los proveedores financian 106 días del ciclo operativo. El FM es negativo (-55 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería. Notable mejora del FM durante el período (-233%), liberando tesorería.
NFR de explotación (2024)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
-201 365 €
Crédito clientes (2024)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
38 j
Crédito proveedores (2024)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
144 j
Rotación de inventario (2024)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
0 j
NFR en días de ingresos (2024)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
-55 j
Evolución del NFR y plazos SAMSIC INTERIM ORNE
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
151 261 €
-50 464 €
-24 451 €
9 811 €
-52 687 €
-116 032 €
8 280 €
-165 007 €
-201 365 €
Rotación de inventario (días)
0
0
0
1
1
0
0
0
0
Crédit clients (jours)
56
39
32
34
51
30
65
48
38
Crédit fournisseurs (jours)
161
166
110
134
180
183
188
172
144
Positionnement de SAMSIC INTERIM ORNE dans son secteur
Comparación con el sector Activités des agences de travail temporaire
Estimación de valoración
Based on 135 transactions of similar company sales
(all years),
the value of SAMSIC INTERIM ORNE is estimated at
124 468 €
(range 69 665€ - 283 031€).
With an EBITDA of 64 190€, the sector multiple of 2.0x is applied.
The price/revenue ratio is 0.08x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Estimated enterprise value2024
135 transactions
69k€124k€283k€
124 468 €Range: 69 665€ - 283 031€
NAF 5 all-time
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
64 190 €×2.0x
Estimation130 162 €
62 387€ - 306 631€
Revenue Multiple30%
1 324 773 €×0.08x
Estimation101 918 €
79 985€ - 182 202€
Net Income Multiple20%
77 916 €×1.8x
Estimation144 061 €
72 381€ - 375 277€
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 135 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Compare SAMSIC INTERIM ORNE with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about SAMSIC INTERIM ORNE
What is the revenue of SAMSIC INTERIM ORNE ?
The revenue of SAMSIC INTERIM ORNE in 2024 is 1.3 M€.
Is SAMSIC INTERIM ORNE profitable?
Yes, SAMSIC INTERIM ORNE generated a net profit of 78 k€ in 2024.
Where is the headquarters of SAMSIC INTERIM ORNE ?
The headquarters of SAMSIC INTERIM ORNE is located in CESSON-SEVIGNE (35510), in the department Ille-et-Vilaine.
Where to find the tax return of SAMSIC INTERIM ORNE ?
The tax return of SAMSIC INTERIM ORNE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does SAMSIC INTERIM ORNE operate?
SAMSIC INTERIM ORNE operates in the sector Activités des agences de travail temporaire (NAF code 78.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
Item evolution
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