Empleados: 11 (2023.0)Categoría jurídica: Société à responsabilité limitée (sans autre indication)Tamaño: GEFecha de creación: 2001-11-14 (24 años)Estado: ActivaSector de actividad: Activités des agences de travail temporaire Ubicación: CESSON-SEVIGNE (35510), Ille-et-Vilaine
SAMSIC INTERIM LORIENT : revenue, balance sheet and financial ratios
SAMSIC INTERIM LORIENT is a French company
founded 24 years ago,
specialized in the sector Activités des agences de travail temporaire .
Based in CESSON-SEVIGNE (35510),
this company of category GE
shows in 2024 a revenue of 10.4 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2024, SAMSIC INTERIM LORIENT alcanza unos ingresos de 10.4 M€. Los ingresos crecen positivamente durante 9 años (TCAC: +3.5%). Vs 2023: +3%. Tras deducir el consumo (19 k€), el margen bruto se sitúa en 10.4 M€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 661 k€, representando el 6.4% de los ingresos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 377 k€, es decir, el 3.6% de los ingresos.
Ingresos (2024)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
10 376 770 €
Margen bruto (2024)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
10 357 658 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
661 320 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
499 720 €
Resultado neto (2024)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
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Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 1%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 33%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. El flujo de caja representa el 3.5% de los ingresos.
Ratio de endeudamiento (2024)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
0.945%
Autonomía financiera (2024)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Evolución de indicadores de solvencia SAMSIC INTERIM LORIENT
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de endeudamiento
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1.356
0.937
2.829
0.945
Autonomía financiera
24.932
27.556
31.597
36.359
35.275
34.751
30.14
31.845
32.595
Capacidad de reembolso
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Flujo de caja / Ingresos
2.951%
1.537%
0.866%
1.81%
2.169%
2.762%
2.256%
3.473%
3.487%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
0.942024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 2.73
Q3: 26.78
Bueno
En 2024, el ratio de endeudamiento de SAMSIC INTERIM LORIENT (0.94) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.
Autonomía financiera
32.59%2024
2022
2023
2024
Q1: 11.73%
Méd: 25.56%
Q3: 44.76%
Bueno
En 2024, el autonomía financiera de SAMSIC INTERIM LORIENT (32.6%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Capacidad de reembolso
0.0 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 0.27 ans
Excelente
En 2024, el capacidad de reembolso de SAMSIC INTERIM LORIENT (0.0 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 63.06. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 0.6x. Peligro: el resultado de explotación no cubre los gastos financieros.
Ratio de liquidez (2024)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
63.057
Cobertura de intereses (2024)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Evolución de indicadores de liquidez SAMSIC INTERIM LORIENT
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidez
94.183
97.849
115.892
94.416
84.916
61.815
79.85
62.321
63.057
Cobertura de intereses
7.44
-3.622
-5.215
1.544
1.001
0.762
0.654
0.663
0.629
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
63.062024
2022
2023
2024
Q1: 111.16
Méd: 138.5
Q3: 192.32
Vigilar-10 pts durante 3 años
En 2024, el ratio de liquidez de SAMSIC INTERIM LORIENT (63.06) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.
Cobertura de intereses
0.63x2024
2022
2023
2024
Q1: -0.69x
Méd: 0.0x
Q3: 1.34x
Bueno
En 2024, el cobertura de intereses de SAMSIC INTERIM LORIENT (0.6x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 62 días. Plazo proveedores: 180 días. Excelente situación: los proveedores financian 118 días del ciclo operativo. El FM es negativo (-35 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería. Notable mejora del FM durante el período (-1059%), liberando tesorería.
NFR de explotación (2024)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
-1 009 452 €
Crédito clientes (2024)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
62 j
Crédito proveedores (2024)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
180 j
Rotación de inventario (2024)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
0 j
NFR en días de ingresos (2024)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
-35 j
Evolución del NFR y plazos SAMSIC INTERIM LORIENT
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
-87 132 €
121 157 €
569 020 €
-6 794 €
-357 709 €
-856 713 €
-411 866 €
-1 001 991 €
-1 009 452 €
Rotación de inventario (días)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Crédit clients (jours)
60
51
69
56
53
51
67
55
62
Crédit fournisseurs (jours)
221
197
188
163
212
212
237
234
180
Positionnement de SAMSIC INTERIM LORIENT dans son secteur
Comparación con el sector Activités des agences de travail temporaire
Estimación de valoración
Based on 135 transactions of similar company sales
(all years),
the value of SAMSIC INTERIM LORIENT is estimated at
1 049 543 €
(range 579 442€ - 2 371 216€).
With an EBITDA of 661 320€, the sector multiple of 2.0x is applied.
The price/revenue ratio is 0.08x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Estimated enterprise value2024
135 transactions
579k€1049k€2371k€
1 049 543 €Range: 579 442€ - 2 371 216€
NAF 5 all-time
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
661 320 €×2.0x
Estimation1 340 999 €
642 747€ - 3 159 079€
Revenue Multiple30%
10 376 770 €×0.08x
Estimation798 311 €
626 513€ - 1 427 166€
Net Income Multiple20%
377 383 €×1.8x
Estimation697 753 €
350 575€ - 1 817 637€
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 135 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Frequently asked questions about SAMSIC INTERIM LORIENT
What is the revenue of SAMSIC INTERIM LORIENT ?
The revenue of SAMSIC INTERIM LORIENT in 2024 is 10.4 M€.
Is SAMSIC INTERIM LORIENT profitable?
Yes, SAMSIC INTERIM LORIENT generated a net profit of 377 k€ in 2024.
Where is the headquarters of SAMSIC INTERIM LORIENT ?
The headquarters of SAMSIC INTERIM LORIENT is located in CESSON-SEVIGNE (35510), in the department Ille-et-Vilaine.
Where to find the tax return of SAMSIC INTERIM LORIENT ?
The tax return of SAMSIC INTERIM LORIENT is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does SAMSIC INTERIM LORIENT operate?
SAMSIC INTERIM LORIENT operates in the sector Activités des agences de travail temporaire (NAF code 78.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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