Empleados: 21 (2023.0)Categoría jurídica: SCA (commandite par actions)Tamaño: GEFecha de creación: 2000-01-01 (26 años)Estado: ActivaSector de actividad: Activités de sécurité privée Ubicación: CESSON-SEVIGNE (35510), Ille-et-Vilaine
SAMSIC FACILITY MANAGEMENT : revenue, balance sheet and financial ratios
SAMSIC FACILITY MANAGEMENT is a French company
founded 26 years ago,
specialized in the sector Activités de sécurité privée .
Based in CESSON-SEVIGNE (35510),
this company of category GE
shows in 2024 a revenue of 68.6 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2024, SAMSIC FACILITY MANAGEMENT alcanza unos ingresos de 68.6 M€. En el período 2016-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +7.1%. Ligera caída de -3% vs 2023. Tras deducir el consumo (87 k€), el margen bruto se sitúa en 68.5 M€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 2.0 M€, representando el 3.0% de los ingresos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 1.3 M€, es decir, el 1.9% de los ingresos.
Ingresos (2024)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
68 572 415 €
Margen bruto (2024)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
68 485 020 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
2 031 792 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
1 706 063 €
Resultado neto (2024)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
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Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 4%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 19%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.2 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 1.8% de los ingresos.
Ratio de endeudamiento (2024)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
3.664%
Autonomía financiera (2024)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Evolución de indicadores de solvencia SAMSIC FACILITY MANAGEMENT
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de endeudamiento
-113.066
-184.021
683.621
99.511
0.0
0.0
0.0
2.757
3.664
Autonomía financiera
-21.064
-20.406
1.855
4.711
8.543
12.797
12.501
14.423
18.769
Capacidad de reembolso
-3.148
49707.792
140.404
-5.5
0.0
0.0
0.0
0.139
0.158
Flujo de caja / Ingresos
-4.071%
0.0%
0.033%
-0.315%
2.016%
1.423%
0.936%
1.283%
1.794%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
3.662024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 5.49
Q3: 44.57
Bueno+17 pts durante 3 años
En 2024, el ratio de endeudamiento de SAMSIC FACILITY MANAGEMENT (3.66) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.
Autonomía financiera
18.77%2024
2022
2023
2024
Q1: 3.76%
Méd: 19.73%
Q3: 40.99%
Average
En 2024, el autonomía financiera de SAMSIC FACILITY MANAGEMENT (18.8%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Capacidad de reembolso
0.16 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 0.36 ans
Average+36 pts durante 3 años
En 2024, el capacidad de reembolso de SAMSIC FACILITY MANAGEMENT (0.2 an) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 78.86. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 0.1x. Peligro: el resultado de explotación no cubre los gastos financieros.
Ratio de liquidez (2024)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
78.858
Cobertura de intereses (2024)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Evolución de indicadores de liquidez SAMSIC FACILITY MANAGEMENT
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidez
102.034
117.56
113.808
107.019
94.91
69.537
73.933
84.109
78.858
Cobertura de intereses
-12.853
28.386
17.558
8.109
0.186
0.103
0.091
0.076
0.075
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
78.862024
2022
2023
2024
Q1: 102.63
Méd: 133.39
Q3: 193.35
Vigilar
En 2024, el ratio de liquidez de SAMSIC FACILITY MANAGEMENT (78.86) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.
Cobertura de intereses
0.07x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 0.63x
Bueno
En 2024, el cobertura de intereses de SAMSIC FACILITY MANAGEMENT (0.1x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 62 días. Plazo proveedores: 80 días. Situación favorable. El FM representa 56 días de ingresos. Notable mejora del FM durante el período (-32%), liberando tesorería.
NFR de explotación (2024)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
10 669 182 €
Crédito clientes (2024)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
62 j
Crédito proveedores (2024)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
80 j
Rotación de inventario (2024)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
0 j
NFR en días de ingresos (2024)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
56 j
Evolución del NFR y plazos SAMSIC FACILITY MANAGEMENT
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
15 714 662 €
14 416 927 €
15 524 647 €
14 690 824 €
18 269 016 €
12 094 334 €
12 213 422 €
13 790 084 €
10 669 182 €
Rotación de inventario (días)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Crédit clients (jours)
136
94
88
83
93
63
66
68
62
Crédit fournisseurs (jours)
127
72
75
80
117
107
112
99
80
Positionnement de SAMSIC FACILITY MANAGEMENT dans son secteur
Comparación con el sector Activités de sécurité privée
Estimación de valoración
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (34 transactions).
This range of 3 989 870€ to 16 030 927€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
Estimated enterprise value2024
Indicative
3989k€8980k€16030k€
8 980 063 €Range: 3 989 870€ - 16 030 927€
NAF 5 all-time
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 34 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Frequently asked questions about SAMSIC FACILITY MANAGEMENT
What is the revenue of SAMSIC FACILITY MANAGEMENT ?
The revenue of SAMSIC FACILITY MANAGEMENT in 2024 is 68.6 M€.
Is SAMSIC FACILITY MANAGEMENT profitable?
Yes, SAMSIC FACILITY MANAGEMENT generated a net profit of 1.3 M€ in 2024.
Where is the headquarters of SAMSIC FACILITY MANAGEMENT ?
The headquarters of SAMSIC FACILITY MANAGEMENT is located in CESSON-SEVIGNE (35510), in the department Ille-et-Vilaine.
Where to find the tax return of SAMSIC FACILITY MANAGEMENT ?
The tax return of SAMSIC FACILITY MANAGEMENT is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does SAMSIC FACILITY MANAGEMENT operate?
SAMSIC FACILITY MANAGEMENT operates in the sector Activités de sécurité privée (NAF code 80.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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