SAMSIC ASSISTANCE CARAIBES : revenue, balance sheet and financial ratios

SAMSIC ASSISTANCE CARAIBES is a French company founded 16 years ago, specialized in the sector Services auxiliaires des transports aériens. Based in CESSON-SEVIGNE (35510), this company of category GE shows in 2024 a revenue of 8.3 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SAMSIC ASSISTANCE CARAIBES (SIREN 517624151)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 8 334 300 € 7 921 665 € 7 816 248 € 4 776 962 € 4 748 114 € 7 957 847 € 7 682 399 € 7 208 522 € 6 075 070 €
Resultado neto 295 263 € -636 563 € 340 148 € -258 127 € -87 214 € 33 096 € -77 034 € -112 092 € 200 582 €
EBITDA 602 814 € 245 207 € 852 278 € 55 668 € 284 535 € 340 622 € 179 158 € 97 068 € 292 128 €
Margen neto 3.5% -8.0% 4.4% -5.4% -1.8% 0.4% -1.0% -1.6% 3.3%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, SAMSIC ASSISTANCE CARAIBES alcanza unos ingresos de 8.3 M€. Los ingresos crecen positivamente durante 9 años (TCAC: +4.0%). Vs 2023: +5%. Tras deducir el consumo (20 k€), el margen bruto se sitúa en 8.3 M€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 603 k€, representando el 7.2% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +4.1 puntos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 295 k€, es decir, el 3.5% de los ingresos.

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

8 334 300 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

8 313 818 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

602 814 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

87 702 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

295 263 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

7.2%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 395%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 5%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 1.3 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 5.6% de los ingresos. Nivel satisfactorio que permite financiar parcialmente el crecimiento.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

394.612%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

4.982%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

5.567%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

1.293

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

38.7%

Evolución de indicadores de solvencia
SAMSIC ASSISTANCE CARAIBES

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
394.61 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 1.0
Q3: 50.08
Vigilar +21 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de endeudamiento de SAMSIC ASSISTANCE CARAIBES (394.61) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio alto puede indicar dependencia excesiva de financiación externa.

Autonomía financiera
4.98% 2024
2022
2023
2024
Q1: 3.49%
Méd: 23.63%
Q3: 43.9%
Average -41 pts durante 3 años

En 2024, el autonomía financiera de SAMSIC ASSISTANCE CARAIBES (5.0%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
1.29 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 1.08 ans
Average +15 pts durante 3 años

En 2024, el capacidad de reembolso de SAMSIC ASSISTANCE CARAIBES (1.3 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 85.55. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 1.5x. La cobertura es limitada.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

85.553

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

1.469

Evolución de indicadores de liquidez
SAMSIC ASSISTANCE CARAIBES

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
85.55 2024
2022
2023
2024
Q1: 103.71
Méd: 133.95
Q3: 202.29
Vigilar -32 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de liquidez de SAMSIC ASSISTANCE CARAIBES (85.55) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.

Cobertura de intereses
1.47x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.09x
Q3: 6.25x
Bueno

En 2024, el cobertura de intereses de SAMSIC ASSISTANCE CARAIBES (1.5x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 69 días. Plazo proveedores: 108 días. Excelente situación: los proveedores financian 39 días del ciclo operativo. El FM representa 44 días de ingresos. Notable mejora del FM durante el período (-21%), liberando tesorería.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

1 012 867 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

69 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

108 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

44 j

Evolución del NFR y plazos
SAMSIC ASSISTANCE CARAIBES

Positionnement de SAMSIC ASSISTANCE CARAIBES dans son secteur

Comparación con el sector Services auxiliaires des transports aériens

Estimación de valoración

Based on 205 transactions of similar company sales (all years), the value of SAMSIC ASSISTANCE CARAIBES is estimated at 699 255 € (range 355 644€ - 1 962 893€). With an EBITDA of 602 814€, the sector multiple of 0.9x is applied. The price/revenue ratio is 0.15x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2024
205 transactions
355k€ 699k€ 1962k€
699 255 € Range: 355 644€ - 1 962 893€
NAF 4 all-time Aggregated at NAF sub-class level

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
602 814 € × 0.9x
Estimation 558 456 €
197 249€ - 1 286 363€
Revenue Multiple 30%
8 334 300 € × 0.15x
Estimation 1 247 898 €
800 735€ - 3 889 380€
Net Income Multiple 20%
295 263 € × 0.8x
Estimation 228 289 €
83 996€ - 764 493€
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 205 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SAMSIC ASSISTANCE CARAIBES

What is the revenue of SAMSIC ASSISTANCE CARAIBES ?

The revenue of SAMSIC ASSISTANCE CARAIBES in 2024 is 8.3 M€.

Is SAMSIC ASSISTANCE CARAIBES profitable?

Yes, SAMSIC ASSISTANCE CARAIBES generated a net profit of 295 k€ in 2024.

Where is the headquarters of SAMSIC ASSISTANCE CARAIBES ?

The headquarters of SAMSIC ASSISTANCE CARAIBES is located in CESSON-SEVIGNE (35510), in the department Ille-et-Vilaine.

Where to find the tax return of SAMSIC ASSISTANCE CARAIBES ?

The tax return of SAMSIC ASSISTANCE CARAIBES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SAMSIC ASSISTANCE CARAIBES operate?

SAMSIC ASSISTANCE CARAIBES operates in the sector Services auxiliaires des transports aériens (NAF code 52.23Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.