SAINT GILLES VOYAGES : revenue, balance sheet and financial ratios

SAINT GILLES VOYAGES is a French company founded 20 years ago, specialized in the sector Activités des agences de voyage. Based in SAINT-GILLES-CROIX-DE-VIE (85800), this company of category ETI shows in 2020 a revenue of 1.0 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SAINT GILLES VOYAGES (SIREN 483143517)
Indicador 2020 2019 2017 2016 2015
Ingresos 1 049 778 € 934 312 € 774 376 € 855 765 € 754 264 €
Resultado neto 89 992 € 97 733 € 32 810 € 41 352 € 49 662 €
EBITDA 142 654 € 146 544 € 66 312 € 84 302 € 75 615 €
Margen neto 8.6% 10.5% 4.2% 4.8% 6.6%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2020, SAINT GILLES VOYAGES alcanza unos ingresos de 1.0 M€. En el período 2015-2020, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +6.8%. Vs 2019, crecimiento de +12% (934 k€ -> 1.0 M€). Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 1.0 M€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 143 k€, representando el 13.6% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (+12%), el EBITDA varía en -3%, reduciendo el margen en 2.1 puntos. Este nivel de margen operativo es satisfactorio para el sector. El resultado neto asciende a 90 k€, es decir, el 8.6% de los ingresos.

Ingresos (2020) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

1 049 778 €

Margen bruto (2020) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

1 049 778 €

EBITDA (2020) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

142 654 €

EBIT (2020) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

135 630 €

Resultado neto (2020) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

89 992 €

Margen EBITDA (2020) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

13.6%

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Évolution graphique

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Pasivo

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 0%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 28%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. El flujo de caja representa el 9.0% de los ingresos. Nivel satisfactorio que permite financiar parcialmente el crecimiento.

Ratio de endeudamiento (2020) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

0.0%

Autonomía financiera (2020) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

28.381%

Flujo de caja / Ingresos (2020) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

8.952%

Capacidad de reembolso (2020) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

0.0

Ratio de obsolescencia (2020) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

31.0%

Evolución de indicadores de solvencia
SAINT GILLES VOYAGES

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
0.0 2020
2017
2019
2020
Q1: 0.0
Méd: 16.64
Q3: 97.17
Excelente

En 2020, el ratio de endeudamiento de SAINT GILLES VOYAGES (0.00) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.

Autonomía financiera
28.38% 2020
2017
2019
2020
Q1: 5.49%
Méd: 19.9%
Q3: 40.2%
Bueno +22 pts durante 3 años

En 2020, el autonomía financiera de SAINT GILLES VOYAGES (28.4%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Capacidad de reembolso
0.0 ans 2020
2017
2019
2020
Q1: -1.22 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 0.12 ans
Bueno +25 pts durante 3 años

En 2020, el capacidad de reembolso de SAINT GILLES VOYAGES (0.0 an) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 139.36. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 1.2x. La cobertura es limitada.

Ratio de liquidez (2020) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

139.359

Cobertura de intereses (2020) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

1.207

Evolución de indicadores de liquidez
SAINT GILLES VOYAGES

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
139.36 2020
2017
2019
2020
Q1: 105.29
Méd: 145.62
Q3: 278.44
Average +14 pts durante 3 años

En 2020, el ratio de liquidez de SAINT GILLES VOYAGES (139.36) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
1.21x 2020
2017
2019
2020
Q1: -0.68x
Méd: 0.0x
Q3: 0.0x
Excelente +9 pts durante 3 años

En 2020, el cobertura de intereses de SAINT GILLES VOYAGES (1.2x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 0 días. Plazo proveedores: 265 días. Excelente situación: los proveedores financian 265 días del ciclo operativo. El FM representa 238 días de ingresos. En 2015-2020, el FM aumentó en +1783%.

NFR de explotación (2020) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

693 704 €

Crédito clientes (2020) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2020) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

265 j

Rotación de inventario (2020) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2020) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

238 j

Evolución del NFR y plazos
SAINT GILLES VOYAGES

Positionnement de SAINT GILLES VOYAGES dans son secteur

Comparación con el sector Activités des agences de voyage

Estimación de valoración

Based on 80 transactions of similar company sales (all years), the value of SAINT GILLES VOYAGES is estimated at 261 070 € (range 135 704€ - 630 429€). With an EBITDA of 142 654€, the sector multiple of 1.6x is applied. The price/revenue ratio is 0.38x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2020
80 tx
135k€ 261k€ 630k€
261 070 € Range: 135 704€ - 630 429€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
142 654 € × 1.6x
Estimation 231 458 €
91 036€ - 655 017€
Revenue Multiple 30%
1 049 778 € × 0.38x
Estimation 399 978 €
254 182€ - 591 419€
Net Income Multiple 20%
89 992 € × 1.4x
Estimation 126 739 €
69 660€ - 627 478€
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 80 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SAINT GILLES VOYAGES

What is the revenue of SAINT GILLES VOYAGES ?

The revenue of SAINT GILLES VOYAGES in 2020 is 1.0 M€.

Is SAINT GILLES VOYAGES profitable?

Yes, SAINT GILLES VOYAGES generated a net profit of 90 k€ in 2020.

Where is the headquarters of SAINT GILLES VOYAGES ?

The headquarters of SAINT GILLES VOYAGES is located in SAINT-GILLES-CROIX-DE-VIE (85800), in the department Vendee.

Where to find the tax return of SAINT GILLES VOYAGES ?

The tax return of SAINT GILLES VOYAGES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SAINT GILLES VOYAGES operate?

SAINT GILLES VOYAGES operates in the sector Activités des agences de voyage (NAF code 79.11Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.