Empleados: NN (None)Categoría jurídica: SCA (commandite par actions)Tamaño: PMEFecha de creación: 2008-04-24 (18 años)Estado: ActivaSector de actividad: Production d'électricitéUbicación: BEZIERS (34500), Herault
SAINT-FRANCOIS 3 SOLAIRE SERVICES is a French company
founded 18 years ago,
specialized in the sector Production d'électricité.
Based in BEZIERS (34500),
this company of category PME
shows in 2024 a revenue of 1.6 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2024, SAINT-FRANCOIS 3 SOLAIRE SERVICES alcanza unos ingresos de 1.6 M€. Los ingresos crecen positivamente durante 9 años (TCAC: +1.3%). Ligera caída de -4% vs 2023. Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 1.6 M€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 1.2 M€, representando el 77.6% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-4%), el EBITDA varía en -10%, reduciendo el margen en 4.7 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 725 k€, es decir, el 45.1% de los ingresos.
Ingresos (2024)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
1 607 875 €
Margen bruto (2024)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
1 607 875 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
1 247 434 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
688 844 €
Resultado neto (2024)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Mostrar :
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
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Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 2%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 94%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.1 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 62.9% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
Ratio de endeudamiento (2024)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
2.192%
Autonomía financiera (2024)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Evolución de indicadores de solvencia SAINT-FRANCOIS 3 SOLAIRE SERVICES
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de endeudamiento
0.0
0.0
67.009
61.038
54.821
43.56
28.584
12.198
2.192
Autonomía financiera
23.142
19.604
58.996
60.859
63.275
65.822
73.738
86.481
93.824
Capacidad de reembolso
0.0
0.0
27.897
3.197
2.283
1.634
1.098
0.489
0.099
Flujo de caja / Ingresos
12.746%
6.234%
8.674%
66.977%
73.068%
63.811%
63.237%
64.738%
62.865%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
2.192024
2022
2023
2024
Q1: -273.65
Méd: 0.0
Q3: 120.96
Average
En 2024, el ratio de endeudamiento de SAINT-FRANCOIS 3 SOLAIRE ... (2.19) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Autonomía financiera
93.82%2024
2022
2023
2024
Q1: -12.1%
Méd: 0.32%
Q3: 40.46%
Excelente
En 2024, el autonomía financiera de SAINT-FRANCOIS 3 SOLAIRE ... (93.8%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.
Capacidad de reembolso
0.1 ans2024
2022
2023
2024
Q1: -4.9 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 5.63 ans
Average
En 2024, el capacidad de reembolso de SAINT-FRANCOIS 3 SOLAIRE ... (0.1 an) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 761.39. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 1.1x. La cobertura es limitada.
Ratio de liquidez (2024)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
761.393
Cobertura de intereses (2024)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Evolución de indicadores de liquidez SAINT-FRANCOIS 3 SOLAIRE SERVICES
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidez
128.263
122.33
1893.587
1304.945
912.347
352.523
379.141
739.923
761.393
Cobertura de intereses
0.0
0.0
10.017
16.814
12.79
8.035
5.876
3.39
1.083
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
761.392024
2022
2023
2024
Q1: 83.26
Méd: 273.74
Q3: 870.78
Bueno+12 pts durante 3 años
En 2024, el ratio de liquidez de SAINT-FRANCOIS 3 SOLAIRE ... (761.39) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Cobertura de intereses
1.08x2024
2022
2023
2024
Q1: -5.49x
Méd: 0.0x
Q3: 19.34x
Bueno-8 pts durante 3 años
En 2024, el cobertura de intereses de SAINT-FRANCOIS 3 SOLAIRE ... (1.1x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 66 días. Plazo proveedores: 124 días. Excelente situación: los proveedores financian 58 días del ciclo operativo. El FM es negativo (-284 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería. Notable mejora del FM durante el período (-1166%), liberando tesorería.
NFR de explotación (2024)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
-1 268 083 €
Crédito clientes (2024)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
66 j
Crédito proveedores (2024)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
124 j
Rotación de inventario (2024)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
0 j
NFR en días de ingresos (2024)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
-284 j
Evolución del NFR y plazos SAINT-FRANCOIS 3 SOLAIRE SERVICES
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
118 921 €
343 379 €
-3 458 304 €
-3 229 569 €
-2 644 202 €
-2 461 193 €
-2 236 877 €
-1 771 971 €
-1 268 083 €
Rotación de inventario (días)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Crédit clients (jours)
22
51
23
23
27
46
22
23
66
Crédit fournisseurs (jours)
145
148
16
95
42
36
74
86
124
Positionnement de SAINT-FRANCOIS 3 SOLAIRE SERVICES dans son secteur
Comparación con el sector Production d'électricité
Estimación de valoración
Based on 85 transactions of similar company sales
(all years),
the value of SAINT-FRANCOIS 3 SOLAIRE SERVICES is estimated at
2 260 235 €
(range 337 276€ - 8 895 756€).
With an EBITDA of 1 247 434€, the sector multiple of 2.4x is applied.
The price/revenue ratio is 0.69x
(in line with sector norms).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate. Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Estimated enterprise value2024
85 tx
337k€2260k€8895k€
2 260 235 €Range: 337 276€ - 8 895 756€
NAF 5 all-time
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
1 247 434 €×2.4x
Estimation3 018 379 €
331 216€ - 11 325 506€
Revenue Multiple30%
1 607 875 €×0.69x
Estimation1 112 393 €
218 999€ - 5 644 988€
Net Income Multiple20%
724 618 €×2.9x
Estimation2 086 637 €
529 845€ - 7 697 535€
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 85 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Compare SAINT-FRANCOIS 3 SOLAIRE SERVICES with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about SAINT-FRANCOIS 3 SOLAIRE SERVICES
What is the revenue of SAINT-FRANCOIS 3 SOLAIRE SERVICES ?
The revenue of SAINT-FRANCOIS 3 SOLAIRE SERVICES in 2024 is 1.6 M€.
Is SAINT-FRANCOIS 3 SOLAIRE SERVICES profitable?
Yes, SAINT-FRANCOIS 3 SOLAIRE SERVICES generated a net profit of 725 k€ in 2024.
Where is the headquarters of SAINT-FRANCOIS 3 SOLAIRE SERVICES ?
The headquarters of SAINT-FRANCOIS 3 SOLAIRE SERVICES is located in BEZIERS (34500), in the department Herault.
Where to find the tax return of SAINT-FRANCOIS 3 SOLAIRE SERVICES ?
The tax return of SAINT-FRANCOIS 3 SOLAIRE SERVICES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does SAINT-FRANCOIS 3 SOLAIRE SERVICES operate?
SAINT-FRANCOIS 3 SOLAIRE SERVICES operates in the sector Production d'électricité (NAF code 35.11Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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