SAINT ESTEVE AMENAGEMENT : revenue, balance sheet and financial ratios

SAINT ESTEVE AMENAGEMENT is a French company founded 13 years ago, specialized in the sector Promotion immobilière d'autres bâtiments. Based in SAINT-JEAN-DE-VEDAS (34430), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 15 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SAINT ESTEVE AMENAGEMENT (SIREN 752928622)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Ingresos 15 000 € 1 440 € 196 691 € 132 649 € 2 267 831 € 4 046 611 € 4 532 418 € 9 671 489 €
Resultado neto 33 522 € 146 667 € -363 893 € 143 815 € 713 044 € 1 500 116 € 527 233 € 2 549 587 €
EBITDA 23 541 € 138 092 € -494 194 € 276 298 € 818 695 € 1 568 329 € 720 281 € 2 718 613 €
Margen neto 223.5% 10185.2% -185.0% 108.4% 31.4% 37.1% 11.6% 26.4%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, SAINT ESTEVE AMENAGEMENT alcanza unos ingresos de 15 k€. Los ingresos disminuyen en el período 2017-2024 (TCAC: -60.3%). Vs 2023, crecimiento de +942% (1 k€ -> 15 k€). Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 15 k€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 24 k€, representando el 156.9% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (+942%), el EBITDA varía en -83%, reduciendo el margen en 9432.8 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 34 k€, es decir, el 223.5% de los ingresos.

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

15 000 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

15 000 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

23 541 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

28 895 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

33 522 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

156.9%

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Mostrar :

Activo

Chargement des données...

Pasivo

Chargement des données...

Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 0%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 33%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. El flujo de caja representa el 223.5% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

0.018%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

33.363%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

223.48%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

0.0

Evolución de indicadores de solvencia
SAINT ESTEVE AMENAGEMENT

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
0.02 2024
2022
2023
2024
Q1: -0.39
Méd: 1.1
Q3: 136.85
Bueno +7 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de endeudamiento de SAINT ESTEVE AMENAGEMENT (0.02) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Autonomía financiera
33.36% 2024
2022
2023
2024
Q1: -0.14%
Méd: 9.3%
Q3: 49.18%
Bueno +40 pts durante 3 años

En 2024, el autonomía financiera de SAINT ESTEVE AMENAGEMENT (33.4%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Capacidad de reembolso
0.0 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: -8.35 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 0.84 ans
Bueno

En 2024, el capacidad de reembolso de SAINT ESTEVE AMENAGEMENT (0.0 an) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 150.07. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 7.5x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

150.069

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

7.544

Evolución de indicadores de liquidez
SAINT ESTEVE AMENAGEMENT

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
150.07 2024
2022
2023
2024
Q1: 124.75
Méd: 280.5
Q3: 1000.73
Average +13 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de liquidez de SAINT ESTEVE AMENAGEMENT (150.07) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
7.54x 2024
2022
2023
2024
Q1: -9.86x
Méd: 0.0x
Q3: 5.47x
Excelente +41 pts durante 3 años

En 2024, el cobertura de intereses de SAINT ESTEVE AMENAGEMENT (7.5x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 0 días. Plazo proveedores: 816 días. Excelente situación: los proveedores financian 816 días del ciclo operativo. El FM representa 2029 días de ingresos. Notable mejora del FM durante el período (-99%), liberando tesorería.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

84 544 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

816 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

2029 j

Evolución del NFR y plazos
SAINT ESTEVE AMENAGEMENT

Positionnement de SAINT ESTEVE AMENAGEMENT dans son secteur

Comparación con el sector Promotion immobilière d'autres bâtiments

Estimación de valoración

Based on 80 transactions of similar company sales (all years), the value of SAINT ESTEVE AMENAGEMENT is estimated at 28 814 € (range 10 220€ - 82 337€). With an EBITDA of 23 541€, the sector multiple of 1.0x is applied. The price/revenue ratio is 0.28x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2024
80 tx
10k€ 28k€ 82k€
28 814 € Range: 10 220€ - 82 337€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
23 541 € × 1.0x
Estimation 23 620 €
9 754€ - 71 840€
Revenue Multiple 30%
15 000 € × 0.28x
Estimation 4 196 €
1 509€ - 10 321€
Net Income Multiple 20%
33 522 € × 2.3x
Estimation 78 727 €
24 456€ - 216 608€
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 80 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

Similar companies (Promotion immobilière d'autres bâtiments)

Compare SAINT ESTEVE AMENAGEMENT with other companies in the same sector:

Voir toutes les statistiques du secteur Promotion immobilière d'autres bâtiments

Frequently asked questions about SAINT ESTEVE AMENAGEMENT

What is the revenue of SAINT ESTEVE AMENAGEMENT ?

The revenue of SAINT ESTEVE AMENAGEMENT in 2024 is 15 k€.

Is SAINT ESTEVE AMENAGEMENT profitable?

Yes, SAINT ESTEVE AMENAGEMENT generated a net profit of 34 k€ in 2024.

Where is the headquarters of SAINT ESTEVE AMENAGEMENT ?

The headquarters of SAINT ESTEVE AMENAGEMENT is located in SAINT-JEAN-DE-VEDAS (34430), in the department Herault.

Where to find the tax return of SAINT ESTEVE AMENAGEMENT ?

The tax return of SAINT ESTEVE AMENAGEMENT is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SAINT ESTEVE AMENAGEMENT operate?

SAINT ESTEVE AMENAGEMENT operates in the sector Promotion immobilière d'autres bâtiments (NAF code 41.10C). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.