SAINT DIE DIFFUSION : revenue, balance sheet and financial ratios

SAINT DIE DIFFUSION is a French company founded 10 years ago, specialized in the sector Autres commerces de détail en magasin non spécialisé. Based in CASTELNAU-LE-LEZ (34170), this company of category ETI shows in 2024 a revenue of 3.9 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SAINT DIE DIFFUSION (SIREN 817839095)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 3 904 202 € 4 048 846 € 4 240 209 € 4 169 400 € 3 528 751 € 3 576 251 € 3 465 969 € 2 165 378 € 1 386 006 €
Resultado neto -23 € 3 795 € -2 054 € -60 497 € 37 740 € -241 706 € 17 470 € -127 913 € 3 707 €
EBITDA 122 401 € 172 270 € 213 108 € 183 188 € 19 819 € 23 801 € -12 471 € -148 899 € -56 790 €
Margen neto -0.0% 0.1% -0.0% -1.5% 1.1% -6.8% 0.5% -5.9% 0.3%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, SAINT DIE DIFFUSION alcanza unos ingresos de 3.9 M€. En el período 2016-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +13.8%. Ligera caída de -4% vs 2023. Tras deducir el consumo (2.3 M€), el margen bruto se sitúa en 1.6 M€, es decir, una tasa del 42%. El EBITDA alcanza 122 k€, representando el 3.1% de los ingresos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto es negativo en -23 € (-0.0% de los ingresos).

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

3 904 202 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

1 626 218 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

122 401 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-39 334 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-23 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

3.1%

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Mostrar :

Activo

Chargement des données...

Pasivo

Chargement des données...

Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 779%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 7%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 16.2 años de flujo de caja. Más allá de 7 años, los bancos generalmente consideran el riesgo crediticio como alto. El flujo de caja representa el 2.2% de los ingresos.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

778.674%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

6.593%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

2.212%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

16.207

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

24.4%

Evolución de indicadores de solvencia
SAINT DIE DIFFUSION

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
778.67 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 23.43
Q3: 121.92
Vigilar

En 2024, el ratio de endeudamiento de SAINT DIE DIFFUSION (778.67) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio alto puede indicar dependencia excesiva de financiación externa.

Autonomía financiera
6.59% 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.29%
Méd: 21.22%
Q3: 45.84%
Average

En 2024, el autonomía financiera de SAINT DIE DIFFUSION (6.6%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
16.21 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.49 ans
Q3: 2.15 ans
Vigilar

En 2024, el capacidad de reembolso de SAINT DIE DIFFUSION (16.2 ans) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una duración larga puede señalar deuda pesada relativa a la capacidad de pago.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 165.02. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 52.7x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

165.02

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

52.672

Evolución de indicadores de liquidez
SAINT DIE DIFFUSION

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
165.02 2024
2022
2023
2024
Q1: 98.73
Méd: 156.88
Q3: 292.75
Bueno +7 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de liquidez de SAINT DIE DIFFUSION (165.02) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Cobertura de intereses
52.67x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.68x
Q3: 2.88x
Excelente

En 2024, el cobertura de intereses de SAINT DIE DIFFUSION (52.7x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 1 días. Plazo proveedores: 103 días. Excelente situación: los proveedores financian 102 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 151 días. Este alto nivel inmoviliza tesorería y potencialmente crea riesgo de obsolescencia. El FM representa 168 días de ingresos. En 2016-2024, el FM aumentó en +268%.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

1 821 427 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

1 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

103 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

151 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

168 j

Evolución del NFR y plazos
SAINT DIE DIFFUSION

Positionnement de SAINT DIE DIFFUSION dans son secteur

Comparación con el sector Autres commerces de détail en magasin non spécialisé

Estimación de valoración

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (31 transactions). This range of 240 665€ to 1 920 885€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2024
Indicative
240k€ 727k€ 1920k€
727 575 € Range: 240 665€ - 1 920 885€
NAF 5 année 2024

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 31 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

Similar companies (Autres commerces de détail en magasin non spécialisé)

Compare SAINT DIE DIFFUSION with other companies in the same sector:

Voir toutes les statistiques du secteur Autres commerces de détail en magasin non spécialisé

Frequently asked questions about SAINT DIE DIFFUSION

What is the revenue of SAINT DIE DIFFUSION ?

The revenue of SAINT DIE DIFFUSION in 2024 is 3.9 M€.

Is SAINT DIE DIFFUSION profitable?

SAINT DIE DIFFUSION recorded a net loss in 2024.

Where is the headquarters of SAINT DIE DIFFUSION ?

The headquarters of SAINT DIE DIFFUSION is located in CASTELNAU-LE-LEZ (34170), in the department Herault.

Where to find the tax return of SAINT DIE DIFFUSION ?

The tax return of SAINT DIE DIFFUSION is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SAINT DIE DIFFUSION operate?

SAINT DIE DIFFUSION operates in the sector Autres commerces de détail en magasin non spécialisé (NAF code 47.19B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.