Empleados: 12 (2023.0)Categoría jurídica: SCA (commandite par actions)Tamaño: PMEFecha de creación: 1957-01-01 (69 años)Estado: ActivaSector de actividad: Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolinUbicación: PUBLIER (74500), Haute-Savoie
SAGRADRANSE : revenue, balance sheet and financial ratios
SAGRADRANSE is a French company
founded 69 years ago,
specialized in the sector Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin.
Based in PUBLIER (74500),
this company of category PME
shows in 2024 a revenue of 8.9 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2024, SAGRADRANSE alcanza unos ingresos de 8.9 M€. Los ingresos crecen positivamente durante 9 años (TCAC: +0.5%). Ligera caída de -8% vs 2023. Tras deducir el consumo (2.6 M€), el margen bruto se sitúa en 6.3 M€, es decir, una tasa del 71%. El EBITDA alcanza 843 k€, representando el 9.5% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-8%), el EBITDA varía en -25%, reduciendo el margen en 2.1 puntos. Este nivel de margen operativo es satisfactorio para el sector. El resultado neto asciende a 888 k€, es decir, el 10.0% de los ingresos.
Ingresos (2024)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
8 902 343 €
Margen bruto (2024)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
6 340 016 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
843 045 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
124 564 €
Resultado neto (2024)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Mostrar :
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
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Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 1%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 77%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.1 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 8.9% de los ingresos. Nivel satisfactorio que permite financiar parcialmente el crecimiento.
Ratio de endeudamiento (2024)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
1.337%
Autonomía financiera (2024)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de endeudamiento
14.087
21.839
12.659
8.242
9.016
5.524
4.949
3.03
1.337
Autonomía financiera
60.169
63.856
71.126
75.267
71.046
73.417
69.742
75.43
77.172
Capacidad de reembolso
0.657
1.07
0.737
1.284
0.495
0.28
0.218
0.186
0.111
Flujo de caja / Ingresos
11.572%
11.559%
10.338%
3.937%
11.873%
11.587%
13.023%
10.157%
8.901%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
1.342024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 15.2
Q3: 59.48
Bueno-6 pts durante 3 años
En 2024, el ratio de endeudamiento de SAGRADRANSE (1.34) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.
Autonomía financiera
77.17%2024
2022
2023
2024
Q1: 20.88%
Méd: 43.36%
Q3: 63.48%
Excelente
En 2024, el autonomía financiera de SAGRADRANSE (77.2%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.
Capacidad de reembolso
0.11 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.26 ans
Q3: 2.04 ans
Bueno
En 2024, el capacidad de reembolso de SAGRADRANSE (0.1 an) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 240.56. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 0.1x. Peligro: el resultado de explotación no cubre los gastos financieros.
Ratio de liquidez (2024)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
240.56
Cobertura de intereses (2024)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidez
150.16
222.155
225.728
243.258
225.784
241.792
229.922
258.751
240.56
Cobertura de intereses
1.222
1.126
0.919
0.999
0.168
0.354
0.102
0.08
0.134
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
240.562024
2022
2023
2024
Q1: 161.05
Méd: 260.85
Q3: 420.01
Average
En 2024, el ratio de liquidez de SAGRADRANSE (240.56) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Cobertura de intereses
0.13x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 1.51x
Q3: 10.02x
Average
En 2024, el cobertura de intereses de SAGRADRANSE (0.1x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 48 días. Plazo proveedores: 71 días. Situación favorable. La rotación de existencias es de 49 días. El FM representa 105 días de ingresos. En 2016-2024, el FM aumentó en +29%.
NFR de explotación (2024)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
2 600 641 €
Crédito clientes (2024)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
48 j
Crédito proveedores (2024)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
71 j
Rotación de inventario (2024)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
49 j
NFR en días de ingresos (2024)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
105 j
Evolución del NFR y plazos SAGRADRANSE
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
2 013 690 €
2 219 561 €
2 136 076 €
2 079 416 €
2 119 609 €
1 786 995 €
2 141 145 €
2 627 964 €
2 600 641 €
Rotación de inventario (días)
24
29
31
25
36
36
33
42
49
Crédit clients (jours)
55
57
52
61
52
43
47
51
48
Crédit fournisseurs (jours)
114
68
61
44
80
50
76
60
71
Positionnement de SAGRADRANSE dans son secteur
Comparación con el sector Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin
Estimación de valoración
Based on 95 transactions of similar company sales
(all years),
the value of SAGRADRANSE is estimated at
1 266 554 €
(range 455 967€ - 5 644 884€).
With an EBITDA of 843 045€, the sector multiple of 1.4x is applied.
The price/revenue ratio is 0.17x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate. Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Estimated enterprise value2024
95 tx
455k€1266k€5644k€
1 266 554 €Range: 455 967€ - 5 644 884€
NAF 5 all-time
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
843 045 €×1.4x
Estimation1 193 516 €
272 614€ - 8 274 495€
Revenue Multiple30%
8 902 343 €×0.17x
Estimation1 546 291 €
884 149€ - 3 430 836€
Net Income Multiple20%
888 350 €×1.2x
Estimation1 029 548 €
272 077€ - 2 391 932€
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 95 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Similar companies (Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin)
Compare SAGRADRANSE with other companies in the same sector:
Yes, SAGRADRANSE generated a net profit of 888 k€ in 2024.
Where is the headquarters of SAGRADRANSE ?
The headquarters of SAGRADRANSE is located in PUBLIER (74500), in the department Haute-Savoie.
Where to find the tax return of SAGRADRANSE ?
The tax return of SAGRADRANSE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does SAGRADRANSE operate?
SAGRADRANSE operates in the sector Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin (NAF code 08.12Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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