SA THERMES ST GERVAIS LES BAINS LE FAYET : revenue, balance sheet and financial ratios

SA THERMES ST GERVAIS LES BAINS LE FAYET is a French company founded 67 years ago, specialized in the sector Entretien corporel. Based in SAINT-GERVAIS-LES-BAINS (74170), this company of category GE shows in 2023 a revenue of 6.0 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SA THERMES ST GERVAIS LES BAINS LE FAYET (SIREN 605920172)
Indicador 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 5 974 112 € 5 027 666 € 2 588 573 € 2 687 569 € 4 031 398 € 2 701 602 € 3 194 581 € 160 480 €
Resultado neto -49 514 € -396 787 € -1 479 917 € -1 753 238 € -530 515 € -1 924 439 € -561 313 € -122 551 €
EBITDA 856 382 € 285 938 € -1 753 854 € -1 307 966 € -124 663 € -982 333 € -245 872 € -807 655 €
Margen neto -0.8% -7.9% -57.2% -65.2% -13.2% -71.2% -17.6% -76.4%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2023, SA THERMES ST GERVAIS LES BAINS LE FAYET alcanza unos ingresos de 6.0 M€. En el período 2016-2023, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +67.7%. Vs 2022, crecimiento de +19% (5.0 M€ -> 6.0 M€). Tras deducir el consumo (369 k€), el margen bruto se sitúa en 5.6 M€, es decir, una tasa del 94%. El EBITDA alcanza 856 k€, representando el 14.3% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +8.6 puntos. Este nivel de margen operativo es satisfactorio para el sector. El resultado neto es negativo en -50 k€ (-0.8% de los ingresos).

Ingresos (2023) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

5 974 112 €

Margen bruto (2023) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

5 604 722 €

EBITDA (2023) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

856 382 €

EBIT (2023) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

16 022 €

Resultado neto (2023) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-49 514 €

Margen EBITDA (2023) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

14.3%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 41%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 51%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 2.6 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 11.0% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.

Ratio de endeudamiento (2023) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

41.324%

Autonomía financiera (2023) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

51.478%

Flujo de caja / Ingresos (2023) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

10.976%

Capacidad de reembolso (2023) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

2.573

Ratio de obsolescencia (2023) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

54.6%

Evolución de indicadores de solvencia
SA THERMES ST GERVAIS LES BAINS LE FAYET

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
41.32 2023
2021
2022
2023
Q1: -5.59
Méd: 0.0
Q3: 70.84
Average

En 2023, el ratio de endeudamiento de SA THERMES ST GERVAIS LES... (41.32) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
51.48% 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0%
Méd: 11.71%
Q3: 48.29%
Excelente +10 pts durante 3 años

En 2023, el autonomía financiera de SA THERMES ST GERVAIS LES... (51.5%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.

Capacidad de reembolso
2.57 ans 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 1.13 ans
Vigilar +50 pts durante 3 años

En 2023, el capacidad de reembolso de SA THERMES ST GERVAIS LES... (2.6 ans) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una duración larga puede señalar deuda pesada relativa a la capacidad de pago.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 40.42. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 7.2x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2023) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

40.422

Cobertura de intereses (2023) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

7.19

Evolución de indicadores de liquidez
SA THERMES ST GERVAIS LES BAINS LE FAYET

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
40.42 2023
2021
2022
2023
Q1: 45.92
Méd: 114.2
Q3: 238.14
Vigilar -15 pts durante 3 años

En 2023, el ratio de liquidez de SA THERMES ST GERVAIS LES... (40.42) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.

Cobertura de intereses
7.19x 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 1.12x
Excelente +50 pts durante 3 años

En 2023, el cobertura de intereses de SA THERMES ST GERVAIS LES... (7.2x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 2 días. Plazo proveedores: 76 días. Excelente situación: los proveedores financian 74 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 10 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM es negativo (-67 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería. Notable mejora del FM durante el período (-139%), liberando tesorería.

NFR de explotación (2023) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

-1 109 930 €

Crédito clientes (2023) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

2 j

Crédito proveedores (2023) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

76 j

Rotación de inventario (2023) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

10 j

NFR en días de ingresos (2023) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

-67 j

Evolución del NFR y plazos
SA THERMES ST GERVAIS LES BAINS LE FAYET

Positionnement de SA THERMES ST GERVAIS LES BAINS LE FAYET dans son secteur

Comparación con el sector Entretien corporel

Estimación de valoración

Based on 77 transactions of similar company sales (all years), the value of SA THERMES ST GERVAIS LES BAINS LE FAYET is estimated at 4 100 001 € (range 2 214 457€ - 7 122 285€). With an EBITDA of 856 382€, the sector multiple of 5.4x is applied. The price/revenue ratio is 0.53x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2023
77 tx
2214k€ 4100k€ 7122k€
4 100 001 € Range: 2 214 457€ - 7 122 285€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
856 382 € × 5.4x
Estimation 4 649 214 €
2 351 785€ - 8 685 813€
Revenue Multiple 30%
5 974 112 € × 0.53x
Estimation 3 184 647 €
1 985 579€ - 4 516 406€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 77 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SA THERMES ST GERVAIS LES BAINS LE FAYET

What is the revenue of SA THERMES ST GERVAIS LES BAINS LE FAYET ?

The revenue of SA THERMES ST GERVAIS LES BAINS LE FAYET in 2023 is 6.0 M€.

Is SA THERMES ST GERVAIS LES BAINS LE FAYET profitable?

SA THERMES ST GERVAIS LES BAINS LE FAYET recorded a net loss in 2023.

Where is the headquarters of SA THERMES ST GERVAIS LES BAINS LE FAYET ?

The headquarters of SA THERMES ST GERVAIS LES BAINS LE FAYET is located in SAINT-GERVAIS-LES-BAINS (74170), in the department Haute-Savoie.

Where to find the tax return of SA THERMES ST GERVAIS LES BAINS LE FAYET ?

The tax return of SA THERMES ST GERVAIS LES BAINS LE FAYET is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SA THERMES ST GERVAIS LES BAINS LE FAYET operate?

SA THERMES ST GERVAIS LES BAINS LE FAYET operates in the sector Entretien corporel (NAF code 96.04Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.