SA ETABLISSEMENT MONS-MALERET : revenue, balance sheet and financial ratios

SA ETABLISSEMENT MONS-MALERET is a French company founded 70 years ago, specialized in the sector Fabrication de vins effervescents. Based in SAINT-EMILION (33330), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 550 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SA ETABLISSEMENT MONS-MALERET (SIREN 595650037)
Indicador 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 549 611 € 454 275 € 444 986 € 383 139 € 437 232 € 428 204 € 447 382 € 474 635 €
Resultado neto -39 160 € -38 743 € 69 914 € 15 074 € 6 418 € 1 704 € 1 878 € -7 186 €
EBITDA 1 766 € -366 626 € -49 522 € 34 438 € 31 009 € 20 577 € 34 414 € 6 283 €
Margen neto -7.1% -8.5% 15.7% 3.9% 1.5% 0.4% 0.4% -1.5%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2023, SA ETABLISSEMENT MONS-MALERET alcanza unos ingresos de 550 k€. Los ingresos crecen positivamente durante 8 años (TCAC: +2.1%). Vs 2022, crecimiento de +21% (454 k€ -> 550 k€). Tras deducir el consumo (263 k€), el margen bruto se sitúa en 287 k€, es decir, una tasa del 52%. El EBITDA alcanza 2 k€, representando el 0.3% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +81.0 puntos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto es negativo en -39 k€ (-7.1% de los ingresos).

Ingresos (2023) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

549 611 €

Margen bruto (2023) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

286 605 €

EBITDA (2023) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

1 766 €

EBIT (2023) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-9 473 €

Resultado neto (2023) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-39 160 €

Margen EBITDA (2023) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

0.3%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 259%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 15%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa.

Ratio de endeudamiento (2023) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

259.244%

Autonomía financiera (2023) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

15.154%

Flujo de caja / Ingresos (2023) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

-5.639%

Capacidad de reembolso (2023) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

-24.506

Ratio de obsolescencia (2023) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

77.9%

Evolución de indicadores de solvencia
SA ETABLISSEMENT MONS-MALERET

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
259.24 2023
2021
2022
2023
Q1: 14.21
Méd: 47.44
Q3: 131.54
Vigilar

En 2023, el ratio de endeudamiento de SA ETABLISSEMENT MONS-MAL... (259.24) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio alto puede indicar dependencia excesiva de financiación externa.

Autonomía financiera
15.15% 2023
2021
2022
2023
Q1: 29.41%
Méd: 45.14%
Q3: 62.87%
Vigilar -12 pts durante 3 años

En 2023, el autonomía financiera de SA ETABLISSEMENT MONS-MAL... (15.2%) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Baja autonomía puede limitar la capacidad de inversión y aumentar la vulnerabilidad.

Capacidad de reembolso
-24.51 ans 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.24 ans
Méd: 2.26 ans
Q3: 7.56 ans
Excelente

En 2023, el capacidad de reembolso de SA ETABLISSEMENT MONS-MAL... (-24.5 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 102.93. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 501.9x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2023) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

102.931

Cobertura de intereses (2023) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

501.925

Evolución de indicadores de liquidez
SA ETABLISSEMENT MONS-MALERET

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
102.93 2023
2021
2022
2023
Q1: 170.8
Méd: 328.43
Q3: 570.79
Vigilar -30 pts durante 3 años

En 2023, el ratio de liquidez de SA ETABLISSEMENT MONS-MAL... (102.93) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.

Cobertura de intereses
501.93x 2023
2021
2022
2023
Q1: 1.1x
Méd: 5.21x
Q3: 22.46x
Excelente +73 pts durante 3 años

En 2023, el cobertura de intereses de SA ETABLISSEMENT MONS-MAL... (501.9x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 68 días. Plazo proveedores: 230 días. Excelente situación: los proveedores financian 162 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 508 días. Este alto nivel inmoviliza tesorería y potencialmente crea riesgo de obsolescencia. El FM representa 117 días de ingresos. Notable mejora del FM durante el período (-66%), liberando tesorería.

NFR de explotación (2023) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

178 338 €

Crédito clientes (2023) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

68 j

Crédito proveedores (2023) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

230 j

Rotación de inventario (2023) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

508 j

NFR en días de ingresos (2023) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

117 j

Evolución del NFR y plazos
SA ETABLISSEMENT MONS-MALERET

Positionnement de SA ETABLISSEMENT MONS-MALERET dans son secteur

Comparación con el sector Fabrication de vins effervescents

Estimación de valoración

Based on 55 transactions of similar company sales (all years), the value of SA ETABLISSEMENT MONS-MALERET is estimated at 73 740 € (range 40 136€ - 177 298€). With an EBITDA of 1 766€, the sector multiple of 2.8x is applied. The price/revenue ratio is 0.34x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2023
55 tx
40k€ 73k€ 177k€
73 740 € Range: 40 136€ - 177 298€
NAF 4 all-time Aggregated at NAF sub-class level

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
1 766 € × 2.8x
Estimation 4 861 €
2 414€ - 12 215€
Revenue Multiple 30%
549 611 € × 0.34x
Estimation 188 540 €
103 007€ - 452 438€
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 55 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SA ETABLISSEMENT MONS-MALERET

What is the revenue of SA ETABLISSEMENT MONS-MALERET ?

The revenue of SA ETABLISSEMENT MONS-MALERET in 2023 is 550 k€.

Is SA ETABLISSEMENT MONS-MALERET profitable?

SA ETABLISSEMENT MONS-MALERET recorded a net loss in 2023.

Where is the headquarters of SA ETABLISSEMENT MONS-MALERET ?

The headquarters of SA ETABLISSEMENT MONS-MALERET is located in SAINT-EMILION (33330), in the department Gironde.

Where to find the tax return of SA ETABLISSEMENT MONS-MALERET ?

The tax return of SA ETABLISSEMENT MONS-MALERET is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SA ETABLISSEMENT MONS-MALERET operate?

SA ETABLISSEMENT MONS-MALERET operates in the sector Fabrication de vins effervescents (NAF code 11.02A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.