SA DE MAGASINAGE ADMINISTRATION ET GROS : revenue, balance sheet and financial ratios

SA DE MAGASINAGE ADMINISTRATION ET GROS is a French company founded 49 years ago, specialized in the sector Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé. Based in CESSON-SEVIGNE (35510), this company of category ETI shows in 2023 a revenue of 22.4 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SA DE MAGASINAGE ADMINISTRATION ET GROS (SIREN 309433571)
Indicador 2023 2022 2021 2020 2019
Ingresos 22 365 920 € 21 620 850 € 19 812 440 € 15 812 072 € 17 336 291 €
Resultado neto 780 203 € 1 091 433 € 912 937 € 436 439 € 117 223 €
EBITDA 1 466 258 € 1 893 686 € 1 827 892 € 1 054 726 € 674 011 €
Margen neto 3.5% 5.0% 4.6% 2.8% 0.7%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2023, SA DE MAGASINAGE ADMINISTRATION ET GROS alcanza unos ingresos de 22.4 M€. En el período 2019-2023, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +6.6%. Vs 2022: +3%. Tras deducir el consumo (12.1 M€), el margen bruto se sitúa en 10.3 M€, es decir, una tasa del 46%. El EBITDA alcanza 1.5 M€, representando el 6.6% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (+3%), el EBITDA varía en -23%, reduciendo el margen en 2.2 puntos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 780 k€, es decir, el 3.5% de los ingresos.

Ingresos (2023) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

22 365 920 €

Margen bruto (2023) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

10 302 681 €

EBITDA (2023) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

1 466 258 €

EBIT (2023) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

1 129 764 €

Resultado neto (2023) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

780 203 €

Margen EBITDA (2023) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

6.6%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 73%. El nivel de deuda es alto: el margen de negociación con los bancos se reduce. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 45%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 4.5 años de flujo de caja. Este ratio permanece dentro de los estándares bancarios habituales. El flujo de caja representa el 5.1% de los ingresos. Nivel satisfactorio que permite financiar parcialmente el crecimiento.

Ratio de endeudamiento (2023) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

72.785%

Autonomía financiera (2023) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

45.403%

Flujo de caja / Ingresos (2023) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

5.108%

Capacidad de reembolso (2023) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

4.495

Ratio de obsolescencia (2023) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

13.2%

Evolución de indicadores de solvencia
SA DE MAGASINAGE ADMINISTRATION ET GROS

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
72.78 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.91
Méd: 28.68
Q3: 98.31
Average +19 pts durante 3 años

En 2023, el ratio de endeudamiento de SA DE MAGASINAGE ADMINIST... (72.78) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
45.4% 2023
2021
2022
2023
Q1: 9.6%
Méd: 33.69%
Q3: 59.33%
Bueno -8 pts durante 3 años

En 2023, el autonomía financiera de SA DE MAGASINAGE ADMINIST... (45.4%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Capacidad de reembolso
4.5 ans 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.22 ans
Q3: 2.76 ans
Average +13 pts durante 3 años

En 2023, el capacidad de reembolso de SA DE MAGASINAGE ADMINIST... (4.5 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 402.49. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 10.0x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2023) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

402.494

Cobertura de intereses (2023) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

10.0

Evolución de indicadores de liquidez
SA DE MAGASINAGE ADMINISTRATION ET GROS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
402.49 2023
2021
2022
2023
Q1: 120.54
Méd: 210.8
Q3: 390.94
Excelente +10 pts durante 3 años

En 2023, el ratio de liquidez de SA DE MAGASINAGE ADMINIST... (402.49) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.

Cobertura de intereses
10.0x 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0x
Méd: 0.01x
Q3: 3.76x
Excelente +22 pts durante 3 años

En 2023, el cobertura de intereses de SA DE MAGASINAGE ADMINIST... (10.0x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 2 días. Plazo proveedores: 48 días. Excelente situación: los proveedores financian 46 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 86 días. El FM representa 106 días de ingresos.

NFR de explotación (2023) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

6 597 052 €

Crédito clientes (2023) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

2 j

Crédito proveedores (2023) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

48 j

Rotación de inventario (2023) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

86 j

NFR en días de ingresos (2023) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

106 j

Evolución del NFR y plazos
SA DE MAGASINAGE ADMINISTRATION ET GROS

Positionnement de SA DE MAGASINAGE ADMINISTRATION ET GROS dans son secteur

Comparación con el sector Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé

Estimación de valoración

Based on 70 transactions of similar company sales in 2023, the value of SA DE MAGASINAGE ADMINISTRATION ET GROS is estimated at 5 731 421 € (range 2 878 655€ - 11 181 762€). With an EBITDA of 1 466 258€, the sector multiple of 3.8x is applied. The price/revenue ratio is 0.36x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2023
70 tx
2878k€ 5731k€ 11181k€
5 731 421 € Range: 2 878 655€ - 11 181 762€
NAF 5 année 2023

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
1 466 258 € × 3.8x
Estimation 5 530 962 €
2 517 667€ - 12 321 172€
Revenue Multiple 30%
22 365 920 € × 0.36x
Estimation 8 046 650 €
4 452 625€ - 11 761 275€
Net Income Multiple 20%
780 203 € × 3.5x
Estimation 2 759 729 €
1 420 172€ - 7 463 970€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 70 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SA DE MAGASINAGE ADMINISTRATION ET GROS

What is the revenue of SA DE MAGASINAGE ADMINISTRATION ET GROS ?

The revenue of SA DE MAGASINAGE ADMINISTRATION ET GROS in 2023 is 22.4 M€.

Is SA DE MAGASINAGE ADMINISTRATION ET GROS profitable?

Yes, SA DE MAGASINAGE ADMINISTRATION ET GROS generated a net profit of 780 k€ in 2023.

Where is the headquarters of SA DE MAGASINAGE ADMINISTRATION ET GROS ?

The headquarters of SA DE MAGASINAGE ADMINISTRATION ET GROS is located in CESSON-SEVIGNE (35510), in the department Ille-et-Vilaine.

Where to find the tax return of SA DE MAGASINAGE ADMINISTRATION ET GROS ?

The tax return of SA DE MAGASINAGE ADMINISTRATION ET GROS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SA DE MAGASINAGE ADMINISTRATION ET GROS operate?

SA DE MAGASINAGE ADMINISTRATION ET GROS operates in the sector Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé (NAF code 47.71Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.