S T H - SOCIETE DE TRANSPORTS HAESSELY : revenue, balance sheet and financial ratios

S T H - SOCIETE DE TRANSPORTS HAESSELY is a French company founded 13 years ago, specialized in the sector Transports routiers de fret de proximité. Based in NIEDERHERGHEIM (68127), this company of category PME shows in 2021 a revenue of 251 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - S T H - SOCIETE DE TRANSPORTS HAESSELY (SIREN 791846074)
Indicador 2021 2017 2016
Ingresos 251 162 € 112 604 € 80 896 €
Resultado neto 35 230 € 786 € 1 645 €
EBITDA 60 680 € 35 241 € 10 286 €
Margen neto 14.0% 0.7% 2.0%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2021, S T H - SOCIETE DE TRANSPORTS HAESSELY alcanza unos ingresos de 251 k€. En el período 2016-2021, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +25.4%. Vs 2017, crecimiento de +123% (113 k€ -> 251 k€). Tras deducir el consumo (34 k€), el margen bruto se sitúa en 217 k€, es decir, una tasa del 86%. El EBITDA alcanza 61 k€, representando el 24.2% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (+123%), el EBITDA varía en +72%, reduciendo el margen en 7.1 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 35 k€, es decir, el 14.0% de los ingresos.

Ingresos (2021) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

251 162 €

Margen bruto (2021) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

217 028 €

EBITDA (2021) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

60 680 €

EBIT (2021) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

39 314 €

Resultado neto (2021) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

35 230 €

Margen EBITDA (2021) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

24.2%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 262%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 22%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 2.9 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 21.6% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.

Ratio de endeudamiento (2021) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

261.776%

Autonomía financiera (2021) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

22.302%

Flujo de caja / Ingresos (2021) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

21.639%

Capacidad de reembolso (2021) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

2.896

Ratio de obsolescencia (2021) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

46.6%

Evolución de indicadores de solvencia
S T H - SOCIETE DE TRANSPORTS HAESSELY

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
261.78 2021
2016
2017
2021
Q1: 1.39
Méd: 31.45
Q3: 102.48
Average

En 2021, el ratio de endeudamiento de S T H - SOCIETE DE TRANSP... (261.78) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
22.3% 2021
2016
2017
2021
Q1: 12.4%
Méd: 30.92%
Q3: 49.89%
Average +8 pts durante 3 años

En 2021, el autonomía financiera de S T H - SOCIETE DE TRANSP... (22.3%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
2.9 ans 2021
2016
2017
2021
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 1.65 ans
Average

En 2021, el capacidad de reembolso de S T H - SOCIETE DE TRANSP... (2.9 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 305.13. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 1.1x. La cobertura es limitada.

Ratio de liquidez (2021) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

305.134

Cobertura de intereses (2021) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

1.055

Evolución de indicadores de liquidez
S T H - SOCIETE DE TRANSPORTS HAESSELY

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
305.13 2021
2016
2017
2021
Q1: 124.53
Méd: 174.41
Q3: 255.09
Excelente +31 pts durante 3 años

En 2021, el ratio de liquidez de S T H - SOCIETE DE TRANSP... (305.13) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.

Cobertura de intereses
1.05x 2021
2016
2017
2021
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 1.5x
Bueno -7 pts durante 3 años

En 2021, el cobertura de intereses de S T H - SOCIETE DE TRANSP... (1.1x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 130 días. Plazo proveedores: 37 días. El desfase de 93 días pesa sobre la tesorería. La rotación de existencias es de 1 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 114 días de ingresos. En 2016-2021, el FM aumentó en +832%.

NFR de explotación (2021) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

79 229 €

Crédito clientes (2021) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

130 j

Crédito proveedores (2021) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

37 j

Rotación de inventario (2021) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

1 j

NFR en días de ingresos (2021) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

114 j

Evolución del NFR y plazos
S T H - SOCIETE DE TRANSPORTS HAESSELY

Positionnement de S T H - SOCIETE DE TRANSPORTS HAESSELY dans son secteur

Comparación con el sector Transports routiers de fret de proximité

Estimación de valoración

Based on 63 transactions of similar company sales in 2021, the value of S T H - SOCIETE DE TRANSPORTS HAESSELY is estimated at 73 985 € (range 33 818€ - 290 315€). With an EBITDA of 60 680€, the sector multiple of 1.5x is applied. The price/revenue ratio is 0.14x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2021
63 tx
33k€ 73k€ 290k€
73 985 € Range: 33 818€ - 290 315€
NAF 5 année 2021

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
60 680 € × 1.5x
Estimation 91 844 €
37 711€ - 439 736€
Revenue Multiple 30%
251 162 € × 0.14x
Estimation 36 023 €
29 661€ - 46 706€
Net Income Multiple 20%
35 230 € × 2.4x
Estimation 86 284 €
30 320€ - 282 179€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 63 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about S T H - SOCIETE DE TRANSPORTS HAESSELY

What is the revenue of S T H - SOCIETE DE TRANSPORTS HAESSELY ?

The revenue of S T H - SOCIETE DE TRANSPORTS HAESSELY in 2021 is 251 k€.

Is S T H - SOCIETE DE TRANSPORTS HAESSELY profitable?

Yes, S T H - SOCIETE DE TRANSPORTS HAESSELY generated a net profit of 35 k€ in 2021.

Where is the headquarters of S T H - SOCIETE DE TRANSPORTS HAESSELY ?

The headquarters of S T H - SOCIETE DE TRANSPORTS HAESSELY is located in NIEDERHERGHEIM (68127), in the department Haut-Rhin.

Where to find the tax return of S T H - SOCIETE DE TRANSPORTS HAESSELY ?

The tax return of S T H - SOCIETE DE TRANSPORTS HAESSELY is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does S T H - SOCIETE DE TRANSPORTS HAESSELY operate?

S T H - SOCIETE DE TRANSPORTS HAESSELY operates in the sector Transports routiers de fret de proximité (NAF code 49.41B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.