SIREN : 913286597
S T E A S is a French company founded 4 years ago, specialized in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires. Based in STEINBRUNN-LE-BAS (68440), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 175 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Ingresos | 175 347 € | 239 086 € |
| Resultado neto | 6 187 € | 67 160 € |
| EBITDA | 54 632 € | 106 265 € |
| Margen neto | 3.5% | 28.1% |
En 2024, S T E A S alcanza unos ingresos de 175 k€. Caída significativa de -27% vs 2023. Tras deducir el consumo (49 k€), el margen bruto se sitúa en 126 k€, es decir, una tasa del 72%. El EBITDA alcanza 55 k€, representando el 31.2% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-27%), el EBITDA varía en -49%, reduciendo el margen en 13.3 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 6 k€, es decir, el 3.5% de los ingresos.
175 347 €
126 459 €
54 632 €
4 803 €
6 187 €
31.2%
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 62%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 30%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.8 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 31.9% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
62.352%
29.57%
31.944%
0.792
57.5%
En 2024, el ratio de endeudamiento de S T E A S (62.35) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
En 2024, el autonomía financiera de S T E A S (29.6%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
En 2024, el capacidad de reembolso de S T E A S (0.8 an) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
El ratio de liquidez se sitúa en 155.13. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 2.0x. La cobertura es limitada.
155.128
1.979
En 2024, el ratio de liquidez de S T E A S (155.13) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
En 2024, el cobertura de intereses de S T E A S (2.0x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 38 días. Plazo proveedores: 39 días. Situación favorable. La rotación de existencias es de 2 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM es negativo (-18 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería.
-8 611 €
38 j
39 j
2 j
-18 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (22 transactions). This range of 4 349€ to 84 734€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 22 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare S T E A S with other companies in the same sector:
Voir toutes les statistiques du secteur Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires
The revenue of S T E A S in 2024 is 175 k€.
Yes, S T E A S generated a net profit of 6 k€ in 2024.
The headquarters of S T E A S is located in STEINBRUNN-LE-BAS (68440), in the department Haut-Rhin.
The tax return of S T E A S is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
S T E A S operates in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires (NAF code 43.12A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.