S E T C H SAVOIE SOCIETE D'EXPLOITATION T C H SAVOIE : revenue, balance sheet and financial ratios

S E T C H SAVOIE SOCIETE D'EXPLOITATION T C H SAVOIE is a French company founded 17 years ago, specialized in the sector Travaux de menuiserie bois et PVC. Based in ANNECY (74000), this company of category PME shows in 2018 a revenue of 1.9 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - S E T C H SAVOIE SOCIETE D'EXPLOITATION T C H SAVOIE (SIREN 507486371)
Indicador 2018 2017 2016
Ingresos 1 891 234 € 1 816 655 € 2 122 600 €
Resultado neto 6 334 € 15 538 € 40 114 €
EBITDA 42 637 € 39 058 € 64 869 €
Margen neto 0.3% 0.9% 1.9%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2018, S E T C H SAVOIE SOCIETE D'EXPLOITATION T C H SAVOIE alcanza unos ingresos de 1.9 M€. Los ingresos disminuyen en el período 2016-2018 (TCAC: -5.6%). Vs 2017: +4%. Tras deducir el consumo (692 k€), el margen bruto se sitúa en 1.2 M€, es decir, una tasa del 63%. El EBITDA alcanza 43 k€, representando el 2.3% de los ingresos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 6 k€, es decir, el 0.3% de los ingresos.

Ingresos (2018) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

1 891 234 €

Margen bruto (2018) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

1 199 700 €

EBITDA (2018) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

42 637 €

EBIT (2018) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

7 058 €

Resultado neto (2018) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

6 334 €

Margen EBITDA (2018) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

2.3%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en -422%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el -14%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 9.3 años de flujo de caja. Más allá de 7 años, los bancos generalmente consideran el riesgo crediticio como alto. El flujo de caja representa el 1.6% de los ingresos.

Ratio de endeudamiento (2018) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

-422.122%

Autonomía financiera (2018) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

-14.183%

Flujo de caja / Ingresos (2018) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

1.58%

Capacidad de reembolso (2018) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

9.325

Ratio de obsolescencia (2018) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

27.2%

Evolución de indicadores de solvencia
S E T C H SAVOIE SOCIETE D'EXPLOITATION T C H SAVOIE

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
-422.12 2018
2016
2017
2018
Q1: 2.97
Méd: 20.37
Q3: 60.38
Excelente

En 2018, el ratio de endeudamiento de S E T C H SAVOIE SOCIETE ... (-422.12) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.

Autonomía financiera
-14.18% 2018
2016
2017
2018
Q1: 13.31%
Méd: 33.88%
Q3: 53.18%
Average

En 2018, el autonomía financiera de S E T C H SAVOIE SOCIETE ... (-14.2%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
9.32 ans 2018
2016
2017
2018
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.24 ans
Q3: 1.41 ans
Vigilar

En 2018, el capacidad de reembolso de S E T C H SAVOIE SOCIETE ... (9.3 ans) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una duración larga puede señalar deuda pesada relativa a la capacidad de pago.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 104.40. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 3.1x. Los gastos financieros están adecuadamente cubiertos por las operaciones.

Ratio de liquidez (2018) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

104.396

Cobertura de intereses (2018) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

3.094

Evolución de indicadores de liquidez
S E T C H SAVOIE SOCIETE D'EXPLOITATION T C H SAVOIE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
104.4 2018
2016
2017
2018
Q1: 133.03
Méd: 187.65
Q3: 277.0
Vigilar

En 2018, el ratio de liquidez de S E T C H SAVOIE SOCIETE ... (104.40) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.

Cobertura de intereses
3.09x 2018
2016
2017
2018
Q1: 0.0x
Méd: 0.49x
Q3: 3.22x
Bueno

En 2018, el cobertura de intereses de S E T C H SAVOIE SOCIETE ... (3.1x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 17 días. Plazo proveedores: 48 días. Excelente situación: los proveedores financian 31 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 27 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 50 días de ingresos. En 2016-2018, el FM aumentó en +48%.

NFR de explotación (2018) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

263 298 €

Crédito clientes (2018) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

17 j

Crédito proveedores (2018) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

48 j

Rotación de inventario (2018) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

27 j

NFR en días de ingresos (2018) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

50 j

Evolución del NFR y plazos
S E T C H SAVOIE SOCIETE D'EXPLOITATION T C H SAVOIE

Positionnement de S E T C H SAVOIE SOCIETE D'EXPLOITATION T C H SAVOIE dans son secteur

Comparación con el sector Travaux de menuiserie bois et PVC

Estimación de valoración

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (27 transactions). This range of 65 966€ to 215 862€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2018
Indicative
65k€ 127k€ 215k€
127 865 € Range: 65 966€ - 215 862€
NAF 5 année 2018

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 27 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about S E T C H SAVOIE SOCIETE D'EXPLOITATION T C H SAVOIE

What is the revenue of S E T C H SAVOIE SOCIETE D'EXPLOITATION T C H SAVOIE ?

The revenue of S E T C H SAVOIE SOCIETE D'EXPLOITATION T C H SAVOIE in 2018 is 1.9 M€.

Is S E T C H SAVOIE SOCIETE D'EXPLOITATION T C H SAVOIE profitable?

Yes, S E T C H SAVOIE SOCIETE D'EXPLOITATION T C H SAVOIE generated a net profit of 6 k€ in 2018.

Where is the headquarters of S E T C H SAVOIE SOCIETE D'EXPLOITATION T C H SAVOIE ?

The headquarters of S E T C H SAVOIE SOCIETE D'EXPLOITATION T C H SAVOIE is located in ANNECY (74000), in the department Haute-Savoie.

Where to find the tax return of S E T C H SAVOIE SOCIETE D'EXPLOITATION T C H SAVOIE ?

The tax return of S E T C H SAVOIE SOCIETE D'EXPLOITATION T C H SAVOIE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does S E T C H SAVOIE SOCIETE D'EXPLOITATION T C H SAVOIE operate?

S E T C H SAVOIE SOCIETE D'EXPLOITATION T C H SAVOIE operates in the sector Travaux de menuiserie bois et PVC (NAF code 43.32A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.