Empleados: 12 (2023.0)Categoría jurídica: SCA (commandite par actions)Tamaño: GEFecha de creación: 1995-02-08 (31 años)Estado: ActivaSector de actividad: Location de longue durée de voitures et de véhicules automobiles légersUbicación: SAINT-DENIS (97490), La Reunion
RUNCAR : revenue, balance sheet and financial ratios
RUNCAR is a French company
founded 31 years ago,
specialized in the sector Location de longue durée de voitures et de véhicules automobiles légers.
Based in SAINT-DENIS (97490),
this company of category GE
shows in 2024 a revenue of 23.0 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2024, RUNCAR alcanza unos ingresos de 23.0 M€. La actividad permanece estable durante el período (TCAC: -2.6%). Tras deducir el consumo (-1.9 M€), el margen bruto se sitúa en 24.9 M€, es decir, una tasa del 108%. El EBITDA alcanza -3.1 M€, representando el -13.5% de los ingresos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto asciende a 1.1 M€, es decir, el 4.7% de los ingresos.
Ingresos (2024)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
22 996 839 €
Margen bruto (2024)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
24 937 268 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
-3 093 969 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
1 106 966 €
Resultado neto (2024)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Mostrar :
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
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Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 2%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 34%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.1 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 2.9% de los ingresos.
Ratio de endeudamiento (2024)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
1.917%
Autonomía financiera (2024)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de endeudamiento
3.752
18.883
3.57
7.336
1.626
1.917
Autonomía financiera
21.843
2.579
14.539
23.077
29.467
34.206
Capacidad de reembolso
0.054
-3.133
0.074
None
None
0.093
Flujo de caja / Ingresos
4.251%
-0.099%
4.291%
None%
None%
2.852%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
1.922024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 52.09
Q3: 260.67
Bueno
En 2024, el ratio de endeudamiento de RUNCAR (1.92) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.
Autonomía financiera
34.21%2024
2022
2023
2024
Q1: 4.51%
Méd: 24.09%
Q3: 51.07%
Bueno+18 pts durante 3 años
En 2024, el autonomía financiera de RUNCAR (34.2%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Capacidad de reembolso
0.09 ans2024
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 1.27 ans
Q3: 3.63 ans
Bueno
En 2024, el capacidad de reembolso de RUNCAR (0.1 an) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 117.43. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.
Ratio de liquidez (2024)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
117.428
Cobertura de intereses (2024)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidez
117.746
95.725
102.262
108.162
116.784
117.428
Cobertura de intereses
4.864
-9.018
-4.895
None
None
-2.136
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
117.432024
2022
2023
2024
Q1: 79.61
Méd: 167.54
Q3: 370.44
Average+6 pts durante 3 años
En 2024, el ratio de liquidez de RUNCAR (117.43) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Cobertura de intereses
-2.14x2024
2024
Q1: 0.0x
Méd: 1.37x
Q3: 11.14x
Average
En 2024, el cobertura de intereses de RUNCAR (-2.1x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 64 días. Plazo proveedores: 58 días. La empresa debe financiar 6 días de desfase. La rotación de existencias es de 28 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 82 días de ingresos. En 2019-2024, el FM aumentó en +63%.
NFR de explotación (2024)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
5 256 617 €
Crédito clientes (2024)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
64 j
Crédito proveedores (2024)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
58 j
Rotación de inventario (2024)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
28 j
NFR en días de ingresos (2024)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
82 j
Evolución del NFR y plazos RUNCAR
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
3 232 821 €
8 930 951 €
7 814 875 €
0 €
0 €
5 256 617 €
Rotación de inventario (días)
1
20
3
0
0
28
Crédit clients (jours)
32
59
50
0
0
64
Crédit fournisseurs (jours)
42
145
114
0
0
58
Positionnement de RUNCAR dans son secteur
Comparación con el sector Location de longue durée de voitures et de véhicules automobiles légers
Estimación de valoración
Based on 276 transactions of similar company sales
(all years),
the value of RUNCAR is estimated at
37 538 004 €
(range 7 650 592€ - 57 604 562€).
The price/revenue ratio is 2.33x
(premium valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Estimated enterprise value2024
276 transactions
7650k€37538k€57604k€
37 538 004 €Range: 7 650 592€ - 57 604 562€
NAF 5 all-time
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
Revenue Multiple30%
22 996 839 €×2.33x
Estimation53 666 156 €
12 529 621€ - 69 783 684€
Net Income Multiple20%
1 087 200 €×12.3x
Estimation13 345 778 €
332 048€ - 39 335 879€
Evolución de la valoración
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 276 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Similar companies (Location de longue durée de voitures et de véhicules automobiles légers)
Compare RUNCAR with other companies in the same sector:
Yes, RUNCAR generated a net profit of 1.1 M€ in 2024.
Where is the headquarters of RUNCAR ?
The headquarters of RUNCAR is located in SAINT-DENIS (97490), in the department La Reunion.
Where to find the tax return of RUNCAR ?
The tax return of RUNCAR is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does RUNCAR operate?
RUNCAR operates in the sector Location de longue durée de voitures et de véhicules automobiles légers (NAF code 77.11B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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