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RR HOLDING : revenue, balance sheet and financial ratios

RR HOLDING is a French company founded 5 years ago, specialized in the sector Fonds de placement et entités financières similaires. Based in MONTARGIS (45200), this company of category PME shows in 2025 a net income negative of -304 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - RR HOLDING (SIREN 883662496)
Indicador 2025 2024 2022 2021
Ingresos N/C N/C N/C N/C
Resultado neto -303 614 € 143 483 € -5 411 € -12 593 €
EBITDA -4 839 € -7 369 € -4 660 € -11 955 €
Margen neto N/C N/C N/C N/C

Ingresos y cuenta de resultados

En 2025, RR HOLDING registra una pérdida neta de 304 k€.

EBITDA (2025) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-4 839 €

EBIT (2025) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-4 839 €

Resultado neto (2025) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-303 614 €

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 37%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 72%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.7 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda.

Ratio de endeudamiento (2025) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

36.753%

Autonomía financiera (2025) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

72.342%

Capacidad de reembolso (2025) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

0.689

Evolución de indicadores de solvencia
RR HOLDING

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
36.75 2025
2022
2024
2025
Q1: 0.14
Méd: 27.24
Q3: 146.28
Average

En 2025, el ratio de endeudamiento de RR HOLDING (36.75) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
72.34% 2025
2022
2024
2025
Q1: 17.38%
Méd: 54.75%
Q3: 87.41%
Bueno +7 pts durante 3 años

En 2025, el autonomía financiera de RR HOLDING (72.3%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Capacidad de reembolso
0.69 ans 2025
2022
2024
2025
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.77 ans
Q3: 6.12 ans
Bueno +22 pts durante 3 años

En 2025, el capacidad de reembolso de RR HOLDING (0.7 an) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 126.92. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2025) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

126.916

Cobertura de intereses (2025) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-7894.544

Evolución de indicadores de liquidez
RR HOLDING

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
126.92 2025
2022
2024
2025
Q1: 159.67
Méd: 1116.63
Q3: 6512.12
Vigilar

En 2025, el ratio de liquidez de RR HOLDING (126.92) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.

Cobertura de intereses
-7894.54x 2025
2022
2024
2025
Q1: -191.54x
Méd: -25.42x
Q3: 0.0x
Vigilar -12 pts durante 3 años

En 2025, el cobertura de intereses de RR HOLDING (-7894.5x) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Baja cobertura puede indicar fragilidad ante variaciones de tipos o ingresos.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 0 días. Plazo proveedores: 131 días. Excelente situación: los proveedores financian 131 días del ciclo operativo.

NFR de explotación (2025) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

0 €

Crédito clientes (2025) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2025) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

131 j

Rotación de inventario (2025) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

Evolución del NFR y plazos
RR HOLDING

Positionnement de RR HOLDING dans son secteur

Comparación con el sector Fonds de placement et entités financières similaires

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Frequently asked questions about RR HOLDING

What is the revenue of RR HOLDING ?

The revenue of RR HOLDING is not publicly disclosed (confidential accounts filed with INPI).

Is RR HOLDING profitable?

RR HOLDING recorded a net loss in 2025.

Where is the headquarters of RR HOLDING ?

The headquarters of RR HOLDING is located in MONTARGIS (45200), in the department Loiret.

Where to find the tax return of RR HOLDING ?

The tax return of RR HOLDING is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does RR HOLDING operate?

RR HOLDING operates in the sector Fonds de placement et entités financières similaires (NAF code 64.30Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.