Empleados: NN (None)Categoría jurídica: Société à responsabilité limitée (sans autre indication)Tamaño: PMEFecha de creación: 2010-07-01 (15 años)Estado: ActivaSector de actividad: Travaux de terrassement courants et travaux préparatoiresUbicación: MAUREILLAS-LAS-ILLAS (66480), Pyrenees-Orientales
ROVIRA TERRASSEMENTS : revenue, balance sheet and financial ratios
ROVIRA TERRASSEMENTS is a French company
founded 15 years ago,
specialized in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires.
Based in MAUREILLAS-LAS-ILLAS (66480),
this company of category PME
shows in 2025 a revenue of 161 k€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2025, ROVIRA TERRASSEMENTS alcanza unos ingresos de 161 k€. Los ingresos crecen positivamente durante 9 años (TCAC: +3.2%). Caída significativa de -39% vs 2024. Tras deducir el consumo (57 k€), el margen bruto se sitúa en 104 k€, es decir, una tasa del 65%. El EBITDA alcanza 1 k€, representando el 0.6% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-39%), el EBITDA varía en -99%, reduciendo el margen en 24.9 puntos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto es negativo en -14 k€ (-8.7% de los ingresos).
Ingresos (2025)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
160 644 €
Margen bruto (2025)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
104 075 €
EBITDA (2025)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
1 002 €
EBIT (2025)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
-13 252 €
Resultado neto (2025)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
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Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 96%. El nivel de deuda es alto: el margen de negociación con los bancos se reduce. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 20%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 72.3 años de flujo de caja. Más allá de 7 años, los bancos generalmente consideran el riesgo crediticio como alto. El flujo de caja representa el 0.1% de los ingresos.
Ratio de endeudamiento (2025)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
95.953%
Autonomía financiera (2025)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Evolución de indicadores de solvencia ROVIRA TERRASSEMENTS
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Ratio de endeudamiento
205.061
-84.559
-4.643
-3.559
-173.077
-213.452
-505.133
55.615
95.953
Autonomía financiera
33.579
32.753
0.802
3.625
60.213
106.479
23.18
14.874
20.391
Capacidad de reembolso
0.751
-0.436
0.0
-0.007
3.544
7.844
0.817
0.299
72.306
Flujo de caja / Ingresos
18.692%
-60.551%
8.578%
-4.234%
7.928%
3.878%
12.058%
18.544%
0.134%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
95.952025
2023
2024
2025
Q1: 11.0
Méd: 32.22
Q3: 73.11
Vigilar+51 pts durante 3 años
En 2025, el ratio de endeudamiento de ROVIRA TERRASSEMENTS (95.95) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio alto puede indicar dependencia excesiva de financiación externa.
Autonomía financiera
20.39%2025
2023
2024
2025
Q1: 28.78%
Méd: 44.65%
Q3: 59.14%
Vigilar-6 pts durante 3 años
En 2025, el autonomía financiera de ROVIRA TERRASSEMENTS (20.4%) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Baja autonomía puede limitar la capacidad de inversión y aumentar la vulnerabilidad.
Capacidad de reembolso
72.31 ans2025
2023
2024
2025
Q1: 0.13 ans
Méd: 0.87 ans
Q3: 2.03 ans
Vigilar+27 pts durante 3 años
En 2025, el capacidad de reembolso de ROVIRA TERRASSEMENTS (72.3 ans) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una duración larga puede señalar deuda pesada relativa a la capacidad de pago.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 40.93. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 20.8x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
Ratio de liquidez (2025)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
40.934
Cobertura de intereses (2025)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Evolución de indicadores de liquidez ROVIRA TERRASSEMENTS
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Ratio de liquidez
153.861
71.058
75.518
38.883
109.542
33.732
49.611
66.981
40.934
Cobertura de intereses
-696.992
0.0
0.0
0.082
1.646
-3.003
3.286
0.376
20.758
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
40.932025
2023
2024
2025
Q1: 152.54
Méd: 210.95
Q3: 308.83
Vigilar
En 2025, el ratio de liquidez de ROVIRA TERRASSEMENTS (40.93) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.
Cobertura de intereses
20.76x2025
2023
2024
2025
Q1: 0.03x
Méd: 2.39x
Q3: 5.72x
Excelente
En 2025, el cobertura de intereses de ROVIRA TERRASSEMENTS (20.8x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 21 días. Plazo proveedores: 15 días. La empresa debe financiar 6 días de desfase. El FM es negativo (-61 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería. Notable mejora del FM durante el período (-253%), liberando tesorería.
NFR de explotación (2025)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
-27 065 €
Crédito clientes (2025)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
21 j
Crédito proveedores (2025)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
15 j
Rotación de inventario (2025)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
0 j
NFR en días de ingresos (2025)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
-61 j
Evolución del NFR y plazos ROVIRA TERRASSEMENTS
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
BFR d'exploitation
17 646 €
-12 291 €
-31 132 €
-20 258 €
-25 412 €
-21 962 €
-75 039 €
-27 159 €
-27 065 €
Rotación de inventario (días)
0
0
0
0
4
0
0
0
0
Crédit clients (jours)
150
352
84
11
3
5
12
26
21
Crédit fournisseurs (jours)
67
241
30
44
18
42
79
57
15
Positionnement de ROVIRA TERRASSEMENTS dans son secteur
Comparación con el sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires
Estimación de valoración
Based on 120 transactions of similar company sales
(all years),
the value of ROVIRA TERRASSEMENTS is estimated at
14 387 €
(range 7 479€ - 31 572€).
With an EBITDA of 1 002€, the sector multiple of 1.4x is applied.
The price/revenue ratio is 0.22x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Estimated enterprise value2025
120 transactions
7k€14k€31k€
14 387 €Range: 7 479€ - 31 572€
NAF 5 all-time
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
1 002 €×1.4x
Estimation1 376 €
326€ - 3 647€
Revenue Multiple30%
160 644 €×0.22x
Estimation36 073 €
19 403€ - 78 115€
Evolución de la valoración
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 120 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Compare ROVIRA TERRASSEMENTS with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about ROVIRA TERRASSEMENTS
What is the revenue of ROVIRA TERRASSEMENTS ?
The revenue of ROVIRA TERRASSEMENTS in 2025 is 161 k€.
Is ROVIRA TERRASSEMENTS profitable?
ROVIRA TERRASSEMENTS recorded a net loss in 2025.
Where is the headquarters of ROVIRA TERRASSEMENTS ?
The headquarters of ROVIRA TERRASSEMENTS is located in MAUREILLAS-LAS-ILLAS (66480), in the department Pyrenees-Orientales.
Where to find the tax return of ROVIRA TERRASSEMENTS ?
The tax return of ROVIRA TERRASSEMENTS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does ROVIRA TERRASSEMENTS operate?
ROVIRA TERRASSEMENTS operates in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires (NAF code 43.12A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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