Empleados: 11 (2023.0)Categoría jurídica: Société à responsabilité limitée (sans autre indication)Tamaño: PMEFecha de creación: 1990-05-01 (36 años)Estado: ActivaSector de actividad: Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialiséUbicación: BINIC-ETABLES-SUR-MER (22680), Cotes-d'Armor
ROUXEL NAUTIC : revenue, balance sheet and financial ratios
ROUXEL NAUTIC is a French company
founded 36 years ago,
specialized in the sector Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé.
Based in BINIC-ETABLES-SUR-MER (22680),
this company of category PME
shows in 2024 a revenue of 2.2 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2024, ROUXEL NAUTIC alcanza unos ingresos de 2.2 M€. Los ingresos crecen positivamente durante 9 años (TCAC: +2.5%). Caída significativa de -28% vs 2023. Tras deducir el consumo (1.2 M€), el margen bruto se sitúa en 964 k€, es decir, una tasa del 45%. El EBITDA alcanza 232 k€, representando el 10.8% de los ingresos. Este nivel de margen operativo es satisfactorio para el sector. El resultado neto asciende a 95 k€, es decir, el 4.4% de los ingresos.
Ingresos (2024)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
2 153 316 €
Margen bruto (2024)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
964 016 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
232 407 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
149 209 €
Resultado neto (2024)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
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Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 27%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 66%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 2.0 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 8.5% de los ingresos. Nivel satisfactorio que permite financiar parcialmente el crecimiento.
Ratio de endeudamiento (2024)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
27.421%
Autonomía financiera (2024)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Evolución de indicadores de solvencia ROUXEL NAUTIC
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de endeudamiento
10.716
10.161
7.41
3.069
1.953
0.493
0.514
44.203
27.421
Autonomía financiera
42.392
55.848
64.986
58.84
61.763
49.992
61.375
52.477
66.446
Capacidad de reembolso
-1.25
1.18
1.317
-0.83
0.135
0.024
0.027
2.101
2.046
Flujo de caja / Ingresos
-2.902%
2.136%
2.005%
-1.397%
4.666%
5.839%
6.852%
9.511%
8.512%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
27.422024
2022
2023
2024
Q1: 6.53
Méd: 32.45
Q3: 100.21
Bueno+20 pts durante 3 años
En 2024, el ratio de endeudamiento de ROUXEL NAUTIC (27.42) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.
Autonomía financiera
66.45%2024
2022
2023
2024
Q1: 16.5%
Méd: 41.35%
Q3: 63.37%
Excelente
En 2024, el autonomía financiera de ROUXEL NAUTIC (66.5%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.
Capacidad de reembolso
2.05 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.61 ans
Q3: 3.34 ans
Average+38 pts durante 3 años
En 2024, el capacidad de reembolso de ROUXEL NAUTIC (2.0 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 568.93. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 12.1x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
Ratio de liquidez (2024)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
568.935
Cobertura de intereses (2024)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Evolución de indicadores de liquidez ROUXEL NAUTIC
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidez
170.431
237.7
289.787
224.0
242.486
182.422
227.361
362.047
568.935
Cobertura de intereses
-5.744
2.538
3.207
-6.753
1.091
0.31
1.557
2.852
12.145
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
568.932024
2022
2023
2024
Q1: 162.72
Méd: 255.92
Q3: 408.29
Excelente+31 pts durante 3 años
En 2024, el ratio de liquidez de ROUXEL NAUTIC (568.93) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.
Cobertura de intereses
12.14x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 1.43x
Q3: 10.54x
Excelente+23 pts durante 3 años
En 2024, el cobertura de intereses de ROUXEL NAUTIC (12.1x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 49 días. Plazo proveedores: 41 días. La empresa debe financiar 8 días de desfase. La rotación de existencias es de 227 días. Este alto nivel inmoviliza tesorería y potencialmente crea riesgo de obsolescencia. El FM representa 275 días de ingresos. En 2016-2024, el FM aumentó en +64%.
NFR de explotación (2024)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
1 643 475 €
Crédito clientes (2024)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
49 j
Crédito proveedores (2024)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
41 j
Rotación de inventario (2024)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
227 j
NFR en días de ingresos (2024)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
275 j
Evolución del NFR y plazos ROUXEL NAUTIC
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
999 239 €
837 786 €
682 845 €
773 234 €
517 641 €
756 529 €
792 702 €
1 639 390 €
1 643 475 €
Rotación de inventario (días)
85
73
82
103
63
62
66
163
227
Crédit clients (jours)
112
44
53
59
44
38
41
48
49
Crédit fournisseurs (jours)
138
49
58
81
44
78
46
38
41
Positionnement de ROUXEL NAUTIC dans son secteur
Comparación con el sector Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé
Estimación de valoración
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (25 transactions).
This range of 358 721€ to 2 002 957€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
Estimated enterprise value2024
Indicative
358k€1008k€2002k€
1 008 175 €Range: 358 721€ - 2 002 957€
NAF 5 année 2024
Evolución de la valoración
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 25 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Similar companies (Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé)
Compare ROUXEL NAUTIC with other companies in the same sector:
Yes, ROUXEL NAUTIC generated a net profit of 95 k€ in 2024.
Where is the headquarters of ROUXEL NAUTIC ?
The headquarters of ROUXEL NAUTIC is located in BINIC-ETABLES-SUR-MER (22680), in the department Cotes-d'Armor.
Where to find the tax return of ROUXEL NAUTIC ?
The tax return of ROUXEL NAUTIC is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does ROUXEL NAUTIC operate?
ROUXEL NAUTIC operates in the sector Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé (NAF code 47.64Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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