ROUERGUE AUVERGNE GEVAUDAN TARNAIS is a French company
founded 69 years ago,
specialized in the sector Activités des sièges sociaux.
Based in RODEZ (12000),
this company of category ETI
shows in 2025 a revenue of 14.2 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2025, ROUERGUE AUVERGNE GEVAUDAN TARNAIS alcanza unos ingresos de 14.2 M€. Los ingresos crecen positivamente durante 9 años (TCAC: +3.2%). Vs 2024: +8%. Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 14.2 M€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza -1.1 M€, representando el -7.9% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +6.2 puntos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto asciende a 3.7 M€, es decir, el 26.0% de los ingresos.
Ingresos (2025)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
14 191 915 €
Margen bruto (2025)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
14 191 915 €
EBITDA (2025)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
-1 126 630 €
EBIT (2025)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
-1 179 702 €
Resultado neto (2025)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Mostrar :
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
Chargement des données...
Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 243%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 25%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 57.0 años de flujo de caja. Más allá de 7 años, los bancos generalmente consideran el riesgo crediticio como alto. El flujo de caja representa el 26.1% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
Ratio de endeudamiento (2025)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
243.113%
Autonomía financiera (2025)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Evolución de indicadores de solvencia ROUERGUE AUVERGNE GEVAUDAN TARNAIS
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Ratio de endeudamiento
98.526
98.072
94.102
97.625
111.395
141.975
115.432
141.447
243.113
Autonomía financiera
46.45
41.03
37.915
35.358
31.366
29.23
37.31
34.238
25.172
Capacidad de reembolso
24.777
29.131
33.002
28.878
22.754
27.774
28.477
34.391
56.959
Flujo de caja / Ingresos
26.655%
25.561%
21.691%
22.533%
37.67%
39.357%
31.805%
26.538%
26.111%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
243.112025
2023
2024
2025
Q1: 0.09
Méd: 12.76
Q3: 79.1
Average
En 2025, el ratio de endeudamiento de ROUERGUE AUVERGNE GEVAUDA... (243.11) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Autonomía financiera
25.17%2025
2023
2024
2025
Q1: 14.0%
Méd: 56.52%
Q3: 88.88%
Average-9 pts durante 3 años
En 2025, el autonomía financiera de ROUERGUE AUVERGNE GEVAUDA... (25.2%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Capacidad de reembolso
56.96 ans2025
2023
2024
2025
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.28 ans
Q3: 3.39 ans
Vigilar
En 2025, el capacidad de reembolso de ROUERGUE AUVERGNE GEVAUDA... (57.0 ans) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una duración larga puede señalar deuda pesada relativa a la capacidad de pago.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 130.25. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.
Ratio de liquidez (2025)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
130.255
Cobertura de intereses (2025)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Evolución de indicadores de liquidez ROUERGUE AUVERGNE GEVAUDAN TARNAIS
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Ratio de liquidez
224.962
125.907
116.676
115.196
111.998
114.834
125.98
129.123
130.255
Cobertura de intereses
-166.775
-192.797
-117.12
-63.4
-78.982
0.0
-198.226
-414.09
-597.186
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
130.252025
2023
2024
2025
Q1: 131.57
Méd: 525.4
Q3: 2625.3
Vigilar
En 2025, el ratio de liquidez de ROUERGUE AUVERGNE GEVAUDA... (130.25) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.
Cobertura de intereses
-597.19x2025
2023
2024
2025
Q1: -43.68x
Méd: 0.0x
Q3: 1.99x
Average
En 2025, el cobertura de intereses de ROUERGUE AUVERGNE GEVAUDA... (-597.2x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 102 días. Plazo proveedores: 33 días. El desfase de 69 días pesa sobre la tesorería. El FM es negativo (-628 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería. Notable mejora del FM durante el período (-567%), liberando tesorería.
NFR de explotación (2025)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
-24 759 641 €
Crédito clientes (2025)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
102 j
Crédito proveedores (2025)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
33 j
Rotación de inventario (2025)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
0 j
NFR en días de ingresos (2025)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
-628 j
Evolución del NFR y plazos ROUERGUE AUVERGNE GEVAUDAN TARNAIS
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
BFR d'exploitation
5 299 903 €
-17 179 363 €
-34 321 258 €
-47 117 404 €
-73 258 138 €
-61 108 325 €
-18 449 293 €
-20 066 386 €
-24 759 641 €
Rotación de inventario (días)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Crédit clients (jours)
69
63
59
61
86
96
33
84
102
Crédit fournisseurs (jours)
70
58
57
54
60
24
59
52
33
Positionnement de ROUERGUE AUVERGNE GEVAUDAN TARNAIS dans son secteur
Comparación con el sector Activités des sièges sociaux
Estimación de valoración
Based on 54 transactions of similar company sales
in 2025,
the value of ROUERGUE AUVERGNE GEVAUDAN TARNAIS is estimated at
9 456 123 €
(range 3 465 013€ - 14 480 954€).
The price/revenue ratio is 0.63x
(in line with sector norms).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate. Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Estimated enterprise value2025
54 tx
3465k€9456k€14480k€
9 456 123 €Range: 3 465 013€ - 14 480 954€
NAF 5 année 2025
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
Revenue Multiple30%
14 191 915 €×0.63x
Estimation8 952 624 €
3 723 596€ - 10 119 301€
Net Income Multiple20%
3 693 575 €×2.8x
Estimation10 211 372 €
3 077 141€ - 21 023 435€
Evolución de la valoración
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 54 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Similar companies (Activités des sièges sociaux)
Compare ROUERGUE AUVERGNE GEVAUDAN TARNAIS with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about ROUERGUE AUVERGNE GEVAUDAN TARNAIS
What is the revenue of ROUERGUE AUVERGNE GEVAUDAN TARNAIS ?
The revenue of ROUERGUE AUVERGNE GEVAUDAN TARNAIS in 2025 is 14.2 M€.
Is ROUERGUE AUVERGNE GEVAUDAN TARNAIS profitable?
Yes, ROUERGUE AUVERGNE GEVAUDAN TARNAIS generated a net profit of 3.7 M€ in 2025.
Where is the headquarters of ROUERGUE AUVERGNE GEVAUDAN TARNAIS ?
The headquarters of ROUERGUE AUVERGNE GEVAUDAN TARNAIS is located in RODEZ (12000), in the department Aveyron.
Where to find the tax return of ROUERGUE AUVERGNE GEVAUDAN TARNAIS ?
The tax return of ROUERGUE AUVERGNE GEVAUDAN TARNAIS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does ROUERGUE AUVERGNE GEVAUDAN TARNAIS operate?
ROUERGUE AUVERGNE GEVAUDAN TARNAIS operates in the sector Activités des sièges sociaux (NAF code 70.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
Item evolution
Gire su teléfono en modo horizontal para ver el gráfico