Empleados: 21 (2023.0)Categoría jurídica: SCA (commandite par actions)Tamaño: PMEFecha de creación: 2006-01-04 (20 años)Estado: ActivaSector de actividad: Fabrication de pièces techniques à base de matières plastiquesUbicación: ROSIERES-PRES-TROYES (10430), Aube
ROSIERES THERMOFORMAGE INDUSTRIES : revenue, balance sheet and financial ratios
ROSIERES THERMOFORMAGE INDUSTRIES is a French company
founded 20 years ago,
specialized in the sector Fabrication de pièces techniques à base de matières plastiques.
Based in ROSIERES-PRES-TROYES (10430),
this company of category PME
shows in 2024 a revenue of 9.6 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2024, ROSIERES THERMOFORMAGE INDUSTRIES alcanza unos ingresos de 9.6 M€. La actividad permanece estable durante el período (TCAC: -0.4%). Caída significativa de -18% vs 2023. Tras deducir el consumo (4.0 M€), el margen bruto se sitúa en 5.6 M€, es decir, una tasa del 58%. El EBITDA alcanza 231 k€, representando el 2.4% de los ingresos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 36 k€, es decir, el 0.4% de los ingresos.
Ingresos (2024)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
9 595 210 €
Margen bruto (2024)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
5 580 972 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
230 554 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
58 309 €
Resultado neto (2024)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Mostrar :
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
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Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 34%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 44%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 4.4 años de flujo de caja. Este ratio permanece dentro de los estándares bancarios habituales. El flujo de caja representa el 1.7% de los ingresos.
Ratio de endeudamiento (2024)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
34.123%
Autonomía financiera (2024)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Evolución de indicadores de solvencia ROSIERES THERMOFORMAGE INDUSTRIES
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de endeudamiento
21.422
45.247
26.709
43.196
108.116
40.265
49.57
43.685
34.123
Autonomía financiera
32.851
30.771
35.51
31.332
28.396
34.284
31.585
35.863
44.477
Capacidad de reembolso
0.387
0.519
0.572
0.876
6.89
2.602
1.836
2.622
4.444
Flujo de caja / Ingresos
6.692%
6.942%
6.556%
5.79%
3.559%
3.034%
5.015%
2.929%
1.676%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
34.122024
2022
2023
2024
Q1: 7.54
Méd: 27.74
Q3: 63.65
Average-6 pts durante 3 años
En 2024, el ratio de endeudamiento de ROSIERES THERMOFORMAGE IN... (34.12) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Autonomía financiera
44.48%2024
2022
2023
2024
Q1: 30.63%
Méd: 49.0%
Q3: 65.86%
Average+19 pts durante 3 años
En 2024, el autonomía financiera de ROSIERES THERMOFORMAGE IN... (44.5%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Capacidad de reembolso
4.44 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.78 ans
Q3: 2.44 ans
Average+14 pts durante 3 años
En 2024, el capacidad de reembolso de ROSIERES THERMOFORMAGE IN... (4.4 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 185.05. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 32.1x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
Ratio de liquidez (2024)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
185.048
Cobertura de intereses (2024)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Evolución de indicadores de liquidez ROSIERES THERMOFORMAGE INDUSTRIES
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidez
141.6
146.179
156.2
152.155
216.731
163.903
163.087
166.489
185.048
Cobertura de intereses
6.411
5.377
4.362
3.989
11.102
9.462
6.946
17.019
32.083
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
185.052024
2022
2023
2024
Q1: 173.28
Méd: 264.79
Q3: 378.42
Average+5 pts durante 3 años
En 2024, el ratio de liquidez de ROSIERES THERMOFORMAGE IN... (185.05) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Cobertura de intereses
32.08x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 2.4x
Q3: 11.98x
Excelente
En 2024, el cobertura de intereses de ROSIERES THERMOFORMAGE IN... (32.1x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 29 días. Plazo proveedores: 59 días. Situación favorable. La rotación de existencias es de 45 días. El FM representa 106 días de ingresos. En 2016-2024, el FM aumentó en +26%.
NFR de explotación (2024)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
2 833 274 €
Crédito clientes (2024)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
29 j
Crédito proveedores (2024)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
59 j
Rotación de inventario (2024)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
45 j
NFR en días de ingresos (2024)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
106 j
Evolución del NFR y plazos ROSIERES THERMOFORMAGE INDUSTRIES
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
2 250 220 €
3 117 301 €
3 069 458 €
2 463 839 €
3 928 278 €
3 121 367 €
4 261 748 €
3 610 790 €
2 833 274 €
Rotación de inventario (días)
29
27
31
30
52
44
52
45
45
Crédit clients (jours)
17
17
16
44
55
51
44
40
29
Crédit fournisseurs (jours)
69
66
70
41
69
59
79
66
59
Positionnement de ROSIERES THERMOFORMAGE INDUSTRIES dans son secteur
Comparación con el sector Fabrication de pièces techniques à base de matières plastiques
Estimación de valoración
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (46 transactions).
This range of 321 736€ to 1 523 503€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
Estimated enterprise value2024
Indicative
321k€932k€1523k€
932 203 €Range: 321 736€ - 1 523 503€
NAF 5 all-time
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 46 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Compare ROSIERES THERMOFORMAGE INDUSTRIES with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about ROSIERES THERMOFORMAGE INDUSTRIES
What is the revenue of ROSIERES THERMOFORMAGE INDUSTRIES ?
The revenue of ROSIERES THERMOFORMAGE INDUSTRIES in 2024 is 9.6 M€.
Is ROSIERES THERMOFORMAGE INDUSTRIES profitable?
Yes, ROSIERES THERMOFORMAGE INDUSTRIES generated a net profit of 36 k€ in 2024.
Where is the headquarters of ROSIERES THERMOFORMAGE INDUSTRIES ?
The headquarters of ROSIERES THERMOFORMAGE INDUSTRIES is located in ROSIERES-PRES-TROYES (10430), in the department Aube.
Where to find the tax return of ROSIERES THERMOFORMAGE INDUSTRIES ?
The tax return of ROSIERES THERMOFORMAGE INDUSTRIES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does ROSIERES THERMOFORMAGE INDUSTRIES operate?
ROSIERES THERMOFORMAGE INDUSTRIES operates in the sector Fabrication de pièces techniques à base de matières plastiques (NAF code 22.29A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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