ROS DIGITAL IDF OUEST : revenue, balance sheet and financial ratios

ROS DIGITAL IDF OUEST is a French company founded 24 years ago, specialized in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres machines et équipements de bureau . Based in POISSY (78300), this company of category ETI shows in 2024 a revenue of 7.1 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - ROS DIGITAL IDF OUEST (SIREN 439553157)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 7 148 122 € 8 699 223 € 9 197 520 € 8 851 995 € 9 273 115 € 9 871 253 € 10 958 383 € 11 928 899 € 9 017 465 €
Resultado neto 318 251 € 488 768 € 369 812 € 550 708 € 993 144 € 873 099 € 1 192 587 € 1 372 155 € 782 151 €
EBITDA 397 178 € 680 301 € 476 560 € 805 338 € 1 515 234 € 1 314 411 € 1 943 947 € 2 121 781 € 1 239 162 €
Margen neto 4.5% 5.6% 4.0% 6.2% 10.7% 8.8% 10.9% 11.5% 8.7%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, ROS DIGITAL IDF OUEST alcanza unos ingresos de 7.1 M€. La actividad permanece estable durante el período (TCAC: -2.9%). Caída significativa de -18% vs 2023. Tras deducir el consumo (3.3 M€), el margen bruto se sitúa en 3.9 M€, es decir, una tasa del 54%. El EBITDA alcanza 397 k€, representando el 5.6% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-18%), el EBITDA varía en -42%, reduciendo el margen en 2.3 puntos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 318 k€, es decir, el 4.5% de los ingresos.

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

7 148 122 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

3 851 008 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

397 178 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

371 235 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

318 251 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

5.6%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 7%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 39%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.3 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 3.6% de los ingresos.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

7.172%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

38.524%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

3.642%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

0.288

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

24.7%

Evolución de indicadores de solvencia
ROS DIGITAL IDF OUEST

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
7.17 2024
2022
2023
2024
Q1: 1.67
Méd: 12.9
Q3: 50.79
Bueno

En 2024, el ratio de endeudamiento de ROS DIGITAL IDF OUEST (7.17) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Autonomía financiera
38.52% 2024
2022
2023
2024
Q1: 26.98%
Méd: 43.85%
Q3: 60.07%
Average -12 pts durante 3 años

En 2024, el autonomía financiera de ROS DIGITAL IDF OUEST (38.5%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
0.29 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.47 ans
Q3: 1.93 ans
Bueno -10 pts durante 3 años

En 2024, el capacidad de reembolso de ROS DIGITAL IDF OUEST (0.3 an) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 149.30. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

149.301

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

0.0

Evolución de indicadores de liquidez
ROS DIGITAL IDF OUEST

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
149.3 2024
2022
2023
2024
Q1: 159.95
Méd: 229.09
Q3: 338.64
Vigilar -10 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de liquidez de ROS DIGITAL IDF OUEST (149.30) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.

Cobertura de intereses
0.0x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.91x
Q3: 4.87x
Average -7 pts durante 3 años

En 2024, el cobertura de intereses de ROS DIGITAL IDF OUEST (0.0x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 64 días. Plazo proveedores: 72 días. Situación favorable. La rotación de existencias es de 6 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 80 días de ingresos. En 2016-2024, el FM aumentó en +54%.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

1 579 521 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

64 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

72 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

6 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

80 j

Evolución del NFR y plazos
ROS DIGITAL IDF OUEST

Positionnement de ROS DIGITAL IDF OUEST dans son secteur

Comparación con el sector Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres machines et équipements de bureau

Estimación de valoración

Based on 73 transactions of similar company sales (all years), the value of ROS DIGITAL IDF OUEST is estimated at 911 684 € (range 849 139€ - 1 053 224€). With an EBITDA of 397 178€, the sector multiple of 0.5x is applied. The price/revenue ratio is 0.34x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2024
73 tx
849k€ 911k€ 1053k€
911 684 € Range: 849 139€ - 1 053 224€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
397 178 € × 0.5x
Estimation 216 281 €
121 597€ - 285 961€
Revenue Multiple 30%
7 148 122 € × 0.34x
Estimation 2 433 168 €
2 433 168€ - 2 433 168€
Net Income Multiple 20%
318 251 € × 1.2x
Estimation 367 969 €
291 953€ - 901 469€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 73 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about ROS DIGITAL IDF OUEST

What is the revenue of ROS DIGITAL IDF OUEST ?

The revenue of ROS DIGITAL IDF OUEST in 2024 is 7.1 M€.

Is ROS DIGITAL IDF OUEST profitable?

Yes, ROS DIGITAL IDF OUEST generated a net profit of 318 k€ in 2024.

Where is the headquarters of ROS DIGITAL IDF OUEST ?

The headquarters of ROS DIGITAL IDF OUEST is located in POISSY (78300), in the department Yvelines.

Where to find the tax return of ROS DIGITAL IDF OUEST ?

The tax return of ROS DIGITAL IDF OUEST is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does ROS DIGITAL IDF OUEST operate?

ROS DIGITAL IDF OUEST operates in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres machines et équipements de bureau (NAF code 46.66Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.