ROS DIGITAL 95 : revenue, balance sheet and financial ratios

ROS DIGITAL 95 is a French company founded 19 years ago, specialized in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres machines et équipements de bureau . Based in POISSY (78300), this company of category ETI shows in 2024 a revenue of 4.0 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - ROS DIGITAL 95 (SIREN 492620174)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 4 033 711 € 4 058 945 € 3 506 628 € 4 103 255 € 3 570 016 € 4 776 083 € 5 129 095 € 5 249 900 € 4 753 443 €
Resultado neto 156 358 € 118 509 € 202 227 € 430 568 € 304 748 € 458 438 € 648 924 € 608 851 € 368 450 €
EBITDA 228 934 € 175 880 € 295 008 € 609 820 € 443 755 € 669 340 € 957 955 € 912 197 € 564 620 €
Margen neto 3.9% 2.9% 5.8% 10.5% 8.5% 9.6% 12.7% 11.6% 7.8%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, ROS DIGITAL 95 alcanza unos ingresos de 4.0 M€. La actividad permanece estable durante el período (TCAC: -2.0%). Ligera caída de -1% vs 2023. Tras deducir el consumo (2.1 M€), el margen bruto se sitúa en 2.0 M€, es decir, una tasa del 49%. El EBITDA alcanza 229 k€, representando el 5.7% de los ingresos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 156 k€, es decir, el 3.9% de los ingresos.

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

4 033 711 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

1 959 606 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

228 934 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

209 116 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

156 358 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

5.7%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 12%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 36%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.5 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 4.4% de los ingresos.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

11.779%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

35.936%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

4.352%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

0.512

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

19.9%

Evolución de indicadores de solvencia
ROS DIGITAL 95

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
11.78 2024
2022
2023
2024
Q1: 1.67
Méd: 12.9
Q3: 50.79
Bueno

En 2024, el ratio de endeudamiento de ROS DIGITAL 95 (11.78) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Autonomía financiera
35.94% 2024
2022
2023
2024
Q1: 26.98%
Méd: 43.85%
Q3: 60.07%
Average -26 pts durante 3 años

En 2024, el autonomía financiera de ROS DIGITAL 95 (35.9%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
0.51 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.47 ans
Q3: 1.93 ans
Average

En 2024, el capacidad de reembolso de ROS DIGITAL 95 (0.5 an) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 134.88. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 0.0x. Peligro: el resultado de explotación no cubre los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

134.884

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

0.024

Evolución de indicadores de liquidez
ROS DIGITAL 95

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
134.88 2024
2022
2023
2024
Q1: 159.95
Méd: 229.09
Q3: 338.64
Vigilar -12 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de liquidez de ROS DIGITAL 95 (134.88) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.

Cobertura de intereses
0.02x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.91x
Q3: 4.87x
Average

En 2024, el cobertura de intereses de ROS DIGITAL 95 (0.0x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 93 días. Plazo proveedores: 101 días. Situación favorable. La rotación de existencias es de 5 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 103 días de ingresos. En 2016-2024, el FM aumentó en +42%.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

1 148 720 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

93 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

101 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

5 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

103 j

Evolución del NFR y plazos
ROS DIGITAL 95

Positionnement de ROS DIGITAL 95 dans son secteur

Comparación con el sector Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres machines et équipements de bureau

Estimación de valoración

Based on 73 transactions of similar company sales (all years), the value of ROS DIGITAL 95 is estimated at 510 402 € (range 475 645€ - 582 907€). With an EBITDA of 228 934€, the sector multiple of 0.5x is applied. The price/revenue ratio is 0.34x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2024
73 tx
475k€ 510k€ 582k€
510 402 € Range: 475 645€ - 582 907€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
228 934 € × 0.5x
Estimation 124 665 €
70 089€ - 164 829€
Revenue Multiple 30%
4 033 711 € × 0.34x
Estimation 1 373 046 €
1 373 046€ - 1 373 046€
Net Income Multiple 20%
156 358 € × 1.2x
Estimation 180 785 €
143 438€ - 442 895€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 73 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about ROS DIGITAL 95

What is the revenue of ROS DIGITAL 95 ?

The revenue of ROS DIGITAL 95 in 2024 is 4.0 M€.

Is ROS DIGITAL 95 profitable?

Yes, ROS DIGITAL 95 generated a net profit of 156 k€ in 2024.

Where is the headquarters of ROS DIGITAL 95 ?

The headquarters of ROS DIGITAL 95 is located in POISSY (78300), in the department Yvelines.

Where to find the tax return of ROS DIGITAL 95 ?

The tax return of ROS DIGITAL 95 is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does ROS DIGITAL 95 operate?

ROS DIGITAL 95 operates in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres machines et équipements de bureau (NAF code 46.66Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.