ROS DIGITAL 93-94 : revenue, balance sheet and financial ratios

ROS DIGITAL 93-94 is a French company founded 24 years ago, specialized in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres machines et équipements de bureau . Based in SAINT-DENIS (93210), this company of category ETI shows in 2024 a revenue of 6.4 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - ROS DIGITAL 93-94 (SIREN 438711467)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 6 384 586 € 6 883 323 € 7 938 177 € 6 237 689 € 7 198 721 € 8 243 995 € 9 244 807 € 9 251 419 € 8 703 819 €
Resultado neto 434 760 € 558 521 € 849 374 € 340 878 € 3 035 € 104 468 € 196 436 € 433 847 € 216 750 €
EBITDA 517 341 € 615 916 € 1 021 847 € 449 472 € 332 066 € 39 623 € 486 728 € 730 282 € 427 606 €
Margen neto 6.8% 8.1% 10.7% 5.5% 0.0% 1.3% 2.1% 4.7% 2.5%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, ROS DIGITAL 93-94 alcanza unos ingresos de 6.4 M€. La actividad permanece estable durante el período (TCAC: -3.8%). Ligera caída de -7% vs 2023. Tras deducir el consumo (3.4 M€), el margen bruto se sitúa en 3.0 M€, es decir, una tasa del 47%. El EBITDA alcanza 517 k€, representando el 8.1% de los ingresos. Este nivel de margen operativo es satisfactorio para el sector. El resultado neto asciende a 435 k€, es decir, el 6.8% de los ingresos.

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

6 384 586 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

2 969 255 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

517 341 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

506 825 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

434 760 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

8.1%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 0%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 45%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. El flujo de caja representa el 6.9% de los ingresos. Nivel satisfactorio que permite financiar parcialmente el crecimiento.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

0.0%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

45.035%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

6.924%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

0.0

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

37.5%

Evolución de indicadores de solvencia
ROS DIGITAL 93-94

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
0.0 2024
2022
2023
2024
Q1: 1.67
Méd: 12.9
Q3: 50.79
Excelente

En 2024, el ratio de endeudamiento de ROS DIGITAL 93-94 (0.00) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.

Autonomía financiera
45.03% 2024
2022
2023
2024
Q1: 26.98%
Méd: 43.85%
Q3: 60.07%
Bueno -12 pts durante 3 años

En 2024, el autonomía financiera de ROS DIGITAL 93-94 (45.0%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Capacidad de reembolso
0.0 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.47 ans
Q3: 1.93 ans
Excelente

En 2024, el capacidad de reembolso de ROS DIGITAL 93-94 (0.0 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 166.26. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

166.262

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

0.0

Evolución de indicadores de liquidez
ROS DIGITAL 93-94

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
166.26 2024
2022
2023
2024
Q1: 159.95
Méd: 229.09
Q3: 338.64
Average -7 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de liquidez de ROS DIGITAL 93-94 (166.26) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
0.0x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.91x
Q3: 4.87x
Average

En 2024, el cobertura de intereses de ROS DIGITAL 93-94 (0.0x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 118 días. Plazo proveedores: 109 días. La empresa debe financiar 9 días de desfase. La rotación de existencias es de 6 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 149 días de ingresos.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

2 642 069 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

118 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

109 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

6 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

149 j

Evolución del NFR y plazos
ROS DIGITAL 93-94

Positionnement de ROS DIGITAL 93-94 dans son secteur

Comparación con el sector Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres machines et équipements de bureau

Estimación de valoración

Based on 73 transactions of similar company sales (all years), the value of ROS DIGITAL 93-94 is estimated at 893 373 € (range 810 939€ - 1 084 516€). With an EBITDA of 517 341€, the sector multiple of 0.5x is applied. The price/revenue ratio is 0.34x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2024
73 tx
810k€ 893k€ 1084k€
893 373 € Range: 810 939€ - 1 084 516€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
517 341 € × 0.5x
Estimation 281 715 €
158 385€ - 372 477€
Revenue Multiple 30%
6 384 586 € × 0.34x
Estimation 2 173 266 €
2 173 266€ - 2 173 266€
Net Income Multiple 20%
434 760 € × 1.2x
Estimation 502 680 €
398 835€ - 1 231 489€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 73 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about ROS DIGITAL 93-94

What is the revenue of ROS DIGITAL 93-94 ?

The revenue of ROS DIGITAL 93-94 in 2024 is 6.4 M€.

Is ROS DIGITAL 93-94 profitable?

Yes, ROS DIGITAL 93-94 generated a net profit of 435 k€ in 2024.

Where is the headquarters of ROS DIGITAL 93-94 ?

The headquarters of ROS DIGITAL 93-94 is located in SAINT-DENIS (93210), in the department Seine-Saint-Denis.

Where to find the tax return of ROS DIGITAL 93-94 ?

The tax return of ROS DIGITAL 93-94 is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does ROS DIGITAL 93-94 operate?

ROS DIGITAL 93-94 operates in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres machines et équipements de bureau (NAF code 46.66Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.