SIREN : 821327327
ROQUE T.P is a French company founded 9 years ago, specialized in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires. Based in BARBENTANE (13570), this company of category PME shows in 2018 a revenue of 116 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-04-25
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Ingresos | 116 307 € | 162 510 € | 47 270 € |
| Resultado neto | 716 € | -9 429 € | 13 144 € |
| EBITDA | -1 895 € | 18 221 € | 23 900 € |
| Margen neto | 0.6% | -5.8% | 27.8% |
En 2018, ROQUE T.P alcanza unos ingresos de 116 k€. En el período 2016-2018, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +56.9%. Caída significativa de -28% vs 2017. Tras deducir el consumo (39 k€), el margen bruto se sitúa en 77 k€, es decir, una tasa del 66%. El EBITDA alcanza -2 k€, representando el -1.6% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-28%), el EBITDA varía en -110%, reduciendo el margen en 12.8 puntos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto asciende a 716 €, es decir, el 0.6% de los ingresos.
116 307 €
77 303 €
-1 895 €
-28 937 €
716 €
-1.6%
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 655%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 68%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. El flujo de caja representa el 23.9% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
655.416%
68.029%
23.869%
0.0
40.9%
En 2018, el ratio de endeudamiento de ROQUE T.P (655.42) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio alto puede indicar dependencia excesiva de financiación externa.
En 2018, el autonomía financiera de ROQUE T.P (68.0%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.
En 2018, el capacidad de reembolso de ROQUE T.P (0.0 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.
El ratio de liquidez se sitúa en 49.08. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.
49.084
-18.311
En 2018, el ratio de liquidez de ROQUE T.P (49.08) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.
En 2018, el cobertura de intereses de ROQUE T.P (-18.3x) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Baja cobertura puede indicar fragilidad ante variaciones de tipos o ingresos.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 76 días. Plazo proveedores: 13 días. El desfase de 63 días pesa sobre la tesorería. La rotación de existencias es de 4 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM es negativo (-128 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería. En 2016-2018, el FM aumentó en +44%.
-41 411 €
76 j
13 j
4 j
-128 j
Based on 120 transactions of similar company sales (all years), the value of ROQUE T.P is estimated at 16 676 € (range 8 709€ - 36 751€). The price/revenue ratio is 0.22x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 120 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare ROQUE T.P with other companies in the same sector:
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The revenue of ROQUE T.P in 2018 is 116 k€.
Yes, ROQUE T.P generated a net profit of 716€ in 2018.
The headquarters of ROQUE T.P is located in BARBENTANE (13570), in the department Bouches-du-Rhone.
The tax return of ROQUE T.P is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
ROQUE T.P operates in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires (NAF code 43.12A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.