ROOFTOPSTUDIO : revenue, balance sheet and financial ratios

ROOFTOPSTUDIO is a French company founded 11 years ago, specialized in the sector Ennoblissement textile. Based in PARIS (75013), this company of category PME shows in 2020 a revenue of 20 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - ROOFTOPSTUDIO (SIREN 810103796)
Indicador 2020 2019 2018 2016 2015
Ingresos 19 904 € 75 230 € 61 111 € 72 824 € 53 162 €
Resultado neto -764 € -306 € -15 212 € 24 331 € 12 902 €
EBITDA 1 392 € 4 687 € -11 399 € 32 729 € 17 754 €
Margen neto -3.8% -0.4% -24.9% 33.4% 24.3%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2020, ROOFTOPSTUDIO alcanza unos ingresos de 20 k€. Los ingresos disminuyen en el período 2015-2020 (TCAC: -17.8%). Caída significativa de -74% vs 2019. Tras deducir el consumo (5 k€), el margen bruto se sitúa en 15 k€, es decir, una tasa del 77%. El EBITDA alcanza 1 k€, representando el 7.0% de los ingresos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto es negativo en -764 € (-3.8% de los ingresos).

Ingresos (2020) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

19 904 €

Margen bruto (2020) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

15 262 €

EBITDA (2020) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

1 392 €

EBIT (2020) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-843 €

Resultado neto (2020) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-764 €

Margen EBITDA (2020) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

4.8%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 0%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 0%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. El flujo de caja representa el 7.6% de los ingresos. Nivel satisfactorio que permite financiar parcialmente el crecimiento.

Ratio de endeudamiento (2020) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

0.0%

Autonomía financiera (2020) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

0.0%

Flujo de caja / Ingresos (2020) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

7.571%

Capacidad de reembolso (2020) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

0.0

Ratio de obsolescencia (2020) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

22.7%

Evolución de indicadores de solvencia
ROOFTOPSTUDIO

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
0.0 2020
2018
2019
2020
Q1: 0.0
Méd: 21.53
Q3: 97.21
Excelente

En 2020, el ratio de endeudamiento de ROOFTOPSTUDIO (0.00) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.

Autonomía financiera
0.0% 2020
2018
2019
2020
Q1: 9.9%
Méd: 41.06%
Q3: 62.85%
Vigilar

En 2020, el autonomía financiera de ROOFTOPSTUDIO (0.0%) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Baja autonomía puede limitar la capacidad de inversión y aumentar la vulnerabilidad.

Capacidad de reembolso
0.0 ans 2020
2018
2019
2020
Q1: -0.01 ans
Méd: 0.02 ans
Q3: 3.35 ans
Bueno +7 pts durante 3 años

En 2020, el capacidad de reembolso de ROOFTOPSTUDIO (0.0 an) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 81.56. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 62.5x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2020) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

81.561

Cobertura de intereses (2020) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

62.5

Evolución de indicadores de liquidez
ROOFTOPSTUDIO

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
81.56 2020
2018
2019
2020
Q1: 143.87
Méd: 253.53
Q3: 364.08
Vigilar +8 pts durante 3 años

En 2020, el ratio de liquidez de ROOFTOPSTUDIO (81.56) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.

Cobertura de intereses
62.5x 2020
2018
2019
2020
Q1: -0.01x
Méd: 0.0x
Q3: 1.48x
Excelente +73 pts durante 3 años

En 2020, el cobertura de intereses de ROOFTOPSTUDIO (62.5x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 145 días. Plazo proveedores: 68 días. El desfase de 77 días pesa sobre la tesorería. La rotación de existencias es de 40 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM es negativo (-267 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería. Notable mejora del FM durante el período (-133%), liberando tesorería.

NFR de explotación (2020) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

-14 757 €

Crédito clientes (2020) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

145 j

Crédito proveedores (2020) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

68 j

Rotación de inventario (2020) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

40 j

NFR en días de ingresos (2020) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

-267 j

Evolución del NFR y plazos
ROOFTOPSTUDIO

Positionnement de ROOFTOPSTUDIO dans son secteur

Comparación con el sector Ennoblissement textile

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Frequently asked questions about ROOFTOPSTUDIO

What is the revenue of ROOFTOPSTUDIO ?

The revenue of ROOFTOPSTUDIO in 2020 is 20 k€.

Is ROOFTOPSTUDIO profitable?

ROOFTOPSTUDIO recorded a net loss in 2020.

Where is the headquarters of ROOFTOPSTUDIO ?

The headquarters of ROOFTOPSTUDIO is located in PARIS (75013), in the department Paris.

Where to find the tax return of ROOFTOPSTUDIO ?

The tax return of ROOFTOPSTUDIO is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does ROOFTOPSTUDIO operate?

ROOFTOPSTUDIO operates in the sector Ennoblissement textile (NAF code 13.30Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.